大唐发电(601991) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	4467	4613	7881	5288	5574	4528	4622	11542	8136	9588
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	263	464	293	505	517	498	804	1051	1111	2250
应收账款	9946	9893	9809	9500	7343	7506	9145	12722	14785	13747
预付款项	3302	2195	1826	541	418	1476	1026	1326	1187	1430
其他应收款	2084	3008	2258	2618	2450	1344	1022	1635	1950	2264
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16
应收股利	18	58	487	444	784	174	362	342	294	293
存货	6094	5215	3682	3744	3858	2767	2917	4639	4063	3792
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	12	13	222	386	63	112	198	107	12	85
其他流动资产	461	608	740	832	13	1790	1346	1522	2027	2208
流动资产合计	26647	26067	27197	23859	21020	20195	21441	34885	33574	35673
非流动资产
可供出售金融资产	68	742	462	5014	4970	4983	4898	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	96	837	229	224	174	132	56	72	87	115
长期股权投资	11342	16607	15670	12831	13235	14878	15057	16375	17165	17404
投资性房地产	502	537	467	591	578	550	611	648	621	600
固定资产	127264	140974	155132	165013	182032	137161	157031	185183	179422	0
在建工程	65923	69110	76481	78896	66582	42387	22966	31729	31762	0
工程物资	5712	9351	9233	5763	4934	1008	932	573	345	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4024	4070	4635	6656	6733	3527	3442	4055	4213	4107
开发支出	0	0	0	0	0	0	2	2	19	19
商誉	701	900	900	900	900	900	900	900	796	796
长期待摊费用	291	296	467	861	717	198	189	713	569	503
递延所得税资产	1425	1646	1629	1356	1151	3394	3611	4049	4033	4055
其他非流动资产	75	77	821	468	343	3911	4539	3362	3016	2126
非流动资产合计	217423	245148	266126	278573	282348	213028	214233	253031	248546	240320
资产总计	244070	271214	293323	302431	303368	233222	235674	287916	282120	275993
流动负债
短期借款	21524	22240	18239	13753	14786	11010	24441	24772	34855	29465
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1685	1021	1974	2309	2096	2188	1140	1248	1904	867
应付账款	19193	19156	22061	22302	22262	15800	18623	20387	17672	14749
预收款项	568	638	500	314	303	182	174	0	0	0
应付职工薪酬	64	75	90	167	118	72	31	166	175	322
应交税费	-2655	-2660	-3774	-3011	-3602	888	911	1392	1518	1541
应付利息	580	851	1051	1049	610	556	673	843	464	429
应付股利	155	111	147	101	317	633	302	1726	1497	2662
其他应付款	1849	2135	1843	2486	2215	1597	1867	3568	3484	3419
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15625	13609	17292	21291	16668	10255	14522	25951	17646	18360
其他流动负债	1400	4400	5700	11000	15144	14183	0	11057	116	4429
流动负债合计	59988	61578	65123	71761	70916	57366	62684	92158	80354	76913
非流动负债
长期借款	117654	129446	138054	137692	130061	90166	88413	105649	99491	95772
应付债券	8937	14405	14418	15394	15410	15427	15444	8966	8974	5980
长期应付款	5827	7202	8998	11380	19485	9331	7060	7613	7778	0
专项应付款	0	1	1	1	1	0	0	11	13	0
预计负债	42	42	41	42	372	0	0	47	30	16
递延所得税负债	557	674	594	617	580	555	524	711	697	691
其他非流动负债	504	1383	1797	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	133521	153152	163903	167562	169102	117263	113056	125582	120014	112789
负债合计	193509	214729	229025	239324	240018	174629	175739	217740	200368	189702
股东权益
股本	13310	13310	13310	13310	13310	13310	13310	18507	18507	18507
资本公积	10085	10209	10604	10770	10855	10583	10586	8880	6946	6946
盈余公积	12806	14143	15038	16969	18284	20498	11832	13862	15986	16367
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2016	3222	4455	2322	2085	-5014	5363	3907	426	670
外币报表折算差额	57	54	39	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	38788	41490	43921	43803	45023	39718	41479	50127	64815	68880
少数股东权益	11773	14995	20377	19304	18327	18875	18456	20050	16938	17412
股东权益合计	50561	56485	64298	63108	63350	58594	59935	70177	81753	86291
负债和股东权益总计	244070	271214	293323	302431	303368	233222	235674	287916	282120	275993

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	72382	77598	75227	70194	61890	59124	64608	93390	95453	95346
营业收入	72382	77598	75227	70194	61890	59124	64608	93390	95453	95346
营业总成本	70206	73016	68383	66728	57933	55178	63246	91464	93619	91428
营业成本	59844	60722	54078	49099	42406	43616	53763	78756	79162	77531
营业税金及附加	569	670	746	683	695	863	864	1370	1305	1288
销售费用	612	560	546	523	204	178	67	57	51	82
管理费用	2189	2568	3592	4570	3797	3850	2169	3080	3493	3301
财务费用	6992	8496	8158	8616	7898	6698	5860	7545	7118	6795
资产减值损失	-0	-0	1264	3237	2933	-27	524	489	-1658	-2460
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	242	-54	-17
投资收益	1026	2511	1144	967	1202	-3064	1348	1528	2878	1737
对联营企业和合营企业的投资收益	917	728	811	739	941	1114	914	1366	1575	1225
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3202	7093	7988	4434	5160	883	3315	4086	5151	6345
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	501	483	268	1015	1741	588	93	334	352	371
营业外支出	50	36	152	237	333	231	80	251	814	276
非流动资产处置净损失	0	2	22	0	20	11	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3653	7540	8104	5212	6568	1240	3328	4168	4688	6440
所得税	663	1362	2357	3286	3285	-768	878	1378	1711	1978
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2989	6178	5747	1926	3283	2008	2449	2790	2977	4462
归属于母公司所有者的净利润	1910	4008	3527	1798	2809	-2623	1712	1235	1066	2264
少数股东损益	1079	2170	2220	128	474	4632	738	1555	1911	2198
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1847	4034	3478	1919	2800	-2648	1776	997	1022	2230
归属于母少数股东的综合收益总额	1079	2170	2220	128	474	4632	738	1556	1881	2172

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	82295	93895	90953	88452	76821	69862	73379	99251	104235	103682
收到的税费返还	19	20	28	236	353	162	166	132	335	432
收到其他与经营活动有关的现金	819	1045	1156	1300	1734	938	663	857	675	3150
经营活动现金流入小计	83133	94961	92137	89987	78908	70961	74208	100241	105246	107264
购买商品、接受劳务支付的现金	60677	61428	46255	47965	37134	35550	43324	63731	65751	59647
支付给职工以及为职工支付的现金	2430	2921	4134	4109	4457	4361	3882	6494	7250	7409
支付的各项税费	5682	6794	8748	9118	9828	7933	5558	7270	7178	7366
支付其他与经营活动有关的现金	1409	2130	2933	2548	2439	2665	3303	3431	3397	5309
经营活动现金流出小计	70198	73273	62069	63740	53859	50508	56066	80926	83576	79731
经营活动产生的现金流量净额	12935	21688	30068	26247	25050	20453	18142	19314	21670	27533
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	640	4187	1033	1425	2416	472	0	0	109
取得投资收益收到的现金	574	570	1094	435	800	687	870	901	1291	689
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	1823	336	1	2068	335	106	15	293	721
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	123	13	355	0	-27	18	24	11	0	322
收到其他与投资活动有关的现金	182	224	400	413	107	102	25	48	502	511
投资活动现金流入小计	887	3270	6371	1882	4373	3558	1497	974	2086	2353
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26053	26677	32583	20361	18187	16392	10084	15571	12419	13127
投资支付的现金	2651	4975	2154	2504	389	460	259	432	5557	743
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	930	598	0	41	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7	825	579	0	0	454	0	0	193	604
投资活动现金流出小计	29641	33075	35317	22907	18575	17305	10343	16003	18169	14474
投资活动产生的现金流量净额	-28754	-29805	-28945	-21024	-14202	-13747	-8846	-15029	-16082	-12121
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10843	2012	5138	1686	1151	778	451	18748	18232	6230
取得借款收到的现金	67238	88847	77819	69968	74965	91343	57825	102571	90032	87718
发行债券收到的现金	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2187	2954	4331	2540	12284	2795	882	1715	3909	4383
筹资活动现金流入小计	84644	93813	87287	74194	88400	94916	59158	123034	112173	98330
偿还债务支付的现金	56315	70887	68973	64474	80749	86370	56970	90364	104843	96334
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11005	13766	13992	15519	14421	11680	8575	11128	12736	14914
支付其他与筹资活动有关的现金	506	905	2177	2301	3893	4266	3213	20427	3596	4267
筹资活动现金流出小计	67826	85557	85142	82294	99063	102317	68758	121920	121175	115516
筹资活动产生的现金流量净额	16818	8256	2145	-8100	-10663	-7401	-9600	1115	-9002	-17186
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26	7	1	10	2	-4	-4	-55	-2	-3
其他原因对现金的影响	-37	10	85	-275	-375	-28	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1024	145	3268	-2868	186	-699	-308	5345	-3417	-1777
期初现金及现金等价物余额	3443	4467	4613	7881	5013	5199	4501	6036	11381	7964
期末现金及现金等价物余额	4467	4613	7881	5013	5199	4501	4192	11381	7964	6187

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