中国核电(601985) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	6465	5305	4177	5102	13053	8045	8461	7170	10887	11197
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	4	0	0	0	86	2	62	42	281
应收账款	1093	1393	1716	2369	2555	3552	3222	4595	5843	8218
预付款项	1389	1193	1666	1682	2067	3774	4251	3251	4160	5895
其他应收款	1065	1278	1455	1017	776	978	1304	937	1197	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	3	4	12	7	9	2	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	3	0	11	0
存货	8136	8257	10593	11981	15232	13600	15081	17445	18968	19801
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	83	162	162	162	28	28	0	0	182	0
其他流动资产	0	3	19	36	659	1015	811	653	727	759
流动资产合计	18233	17599	19793	22361	34377	31088	33135	34114	42241	48174
非流动资产
可供出售金融资产	367	384	113	113	113	106	106	106	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	37	39	42	45	47	52	54	17	15	15
长期股权投资	443	622	824	956	1137	1484	2418	2914	3413	3649
投资性房地产	30	31	30	31	72	69	100	88	94	99
固定资产	58572	54908	51869	78867	111889	128177	130924	211260	204991	0
在建工程	68737	91876	114658	110744	104305	108649	122820	63323	82889	0
工程物资	366	538	301	332	544	1320	878	233	113	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	183	179	177	258	348	373	634	657	783	763
开发支出	65	142	292	452	422	444	291	502	643	764
商誉	0	0	0	0	0	0	0	62	644	1178
长期待摊费用	998	840	681	586	469	336	147	62	58	567
递延所得税资产	262	305	332	338	346	288	300	355	572	969
其他非流动资产	0	3952	5610	7363	9155	9661	11386	9788	11131	7960
非流动资产合计	130059	153817	174929	200085	228846	250959	270057	289367	305398	311666
资产总计	148292	171416	194722	222447	263223	282047	303193	323481	347639	359841
流动负债
短期借款	19473	6336	6957	7208	8700	12038	12634	6020	8412	8265
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	86	0	0	0	200	0
应付账款	4185	4410	4987	5485	10686	11927	11387	13328	11844	9785
预收款项	2	6	6	18	17	20	5	67	64	4
应付职工薪酬	63	140	181	195	227	249	242	227	277	327
应交税费	-1219	1082	1021	1132	1406	1648	1925	1811	1902	2395
应付利息	828	822	794	759	705	379	291	305	0	0
应付股利	2127	0	0	0	0	0	441	736	123	0
其他应付款	270	314	362	231	264	335	363	823	1807	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5186	9142	10796	6880	13760	14549	11241	15949	24240	24395
其他流动负债	829	2906	1088	1168	645	93	40	11	23	1253
流动负债合计	31744	25158	26193	23077	36496	41237	38570	39276	48892	48097
非流动负债
长期借款	78819	98237	111816	134434	145554	152802	169816	182670	181027	179828
应付债券	5749	5441	5457	5474	1494	0	0	0	6877	7066
长期应付款	3615	5739	8351	11195	11946	13453	14075	13654	15851	0
专项应付款	5	19	34	41	26	97	109	127	159	0
预计负债	957	768	825	1173	1865	2349	2655	3680	3897	4297
递延所得税负债	496	383	330	253	265	120	114	114	135	164
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	89642	110833	127028	152806	161392	169083	186996	200634	208464	212005
负债合计	121385	135991	153221	175882	197888	210321	225566	239910	257356	260102
股东权益
股本	8232	10541	10953	11674	15565	15565	15565	15565	15565	15565
资本公积	3675	3640	3794	3794	12895	12895	12896	12811	12719	12840
盈余公积	727	937	1174	1390	1600	1965	2411	2883	3244	3244
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1151	3146	4069	5504	7465	10188	12528	15110	17252	20263
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13859	18398	20112	22462	37595	40677	43465	46430	50054	58298
少数股东权益	13048	17027	21388	24102	27740	31048	34162	37141	40229	41440
股东权益合计	26906	35425	41501	46564	65335	71726	77627	83571	90283	99738
负债和股东权益总计	148292	171416	194722	222447	263223	282047	303193	323481	347639	359841

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	15617	17750	18081	18801	26202	30009	33590	39305	46067	49123
营业收入	15617	17750	18081	18801	26202	30009	33590	39305	46067	49123
营业总成本	12256	14621	15109	14742	20193	23949	26482	30684	37327	37648
营业成本	9231	10609	11621	11373	14627	17705	20286	22893	26789	27248
营业税金及附加	274	337	344	352	394	552	560	515	552	554
销售费用	91	112	80	70	74	58	30	46	56	68
管理费用	982	1007	983	989	1086	1299	1365	1388	2025	1801
财务费用	1154	2551	1993	1962	3989	4325	4153	5267	7130	6906
资产减值损失	524	6	89	-4	22	11	87	114	-182	-182
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	52	39	246	88	198	121	154	124	174	50
对联营企业和合营企业的投资收益	16	31	70	84	94	117	150	120	172	112
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3412	3168	3219	4146	6207	6181	9441	10194	10255	12512
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2102	2162	3692	2056	2094	3124	75	132	178	328
营业外支出	81	69	821	40	88	74	103	312	84	61
非流动资产处置净损失	30	22	55	36	34	18	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5434	5260	6090	6161	8213	9232	9413	10014	10349	12780
所得税	1025	688	969	1005	1105	1123	1377	1478	1942	2391
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4409	4573	5121	5157	7109	8108	8036	8536	8407	10389
归属于母公司所有者的净利润	2126	2109	2476	2472	3781	4489	4498	4737	4613	5837
少数股东损益	2283	2463	2645	2685	3328	3620	3538	3800	3795	4552
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	2195	2094	2432	2460	3771	4469	4512	4735	4649	5792
归属于母少数股东的综合收益总额	2283	2460	2630	2679	3322	3608	3547	3800	3816	4526

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18610	20417	20808	21318	30473	34025	39601	44132	50007	52074
收到的税费返还	1718	1663	3592	2226	2013	2113	2067	1676	0	-768
收到其他与经营活动有关的现金	174	159	223	290	411	326	363	615	1929	2475
经营活动现金流入小计	20502	22239	24623	23834	32898	36463	42031	46423	51936	53781
购买商品、接受劳务支付的现金	4401	4195	6726	6993	8352	8881	12653	12926	14226	16586
支付给职工以及为职工支付的现金	1346	1657	1747	1720	1806	2196	2339	3148	4055	4364
支付的各项税费	3977	4459	5656	4980	5291	6248	6277	6051	6018	5842
支付其他与经营活动有关的现金	386	498	1165	597	485	616	856	890	1567	1779
经营活动现金流出小计	10109	10810	15294	14290	15934	17942	22125	23015	25867	28571
经营活动产生的现金流量净额	10393	11428	9329	9543	16964	18521	19907	23408	26069	25210
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	68	0	167	0	0	7	28	0	100	140
取得投资收益收到的现金	36	56	215	56	76	36	90	63	78	75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	32	382	0	0	0	18	8	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
收到其他与投资活动有关的现金	36	104	45	290	317	340	196	887	309	331
投资活动现金流入小计	142	160	459	728	394	383	314	969	495	549
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26915	22742	23704	23785	26562	23848	23509	23173	24549	21049
投资支付的现金	80	61	164	90	154	264	737	495	351	473
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	10	0	0	0	0	0	21	1242	1717
支付其他与投资活动有关的现金	54	200	29	262	300	105	463	31	655	670
投资活动现金流出小计	27048	23014	23897	24136	27016	24217	24710	23721	26797	23908
投资活动产生的现金流量净额	-26906	-22854	-23438	-23408	-26622	-23835	-24395	-22752	-26302	-23359
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3342	4570	4459	3167	15738	2674	3395	2447	2093	6540
取得借款收到的现金	62828	45246	41467	43417	34990	51768	46904	41661	48033	43732
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1175	2071	2660	2862	704	2211	1139	1106	1479	1919
筹资活动现金流入小计	67345	51887	48586	49446	51433	56653	51438	45214	51606	52190
偿还债务支付的现金	35210	32861	25660	23880	21563	43494	32772	32897	32976	42996
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12181	8513	9774	10530	12057	11830	12947	14049	14898	15319
支付其他与筹资活动有关的现金	215	252	193	207	184	953	809	576	412	501
筹资活动现金流出小计	47606	41625	35627	34617	33804	56276	46528	47522	48286	58816
筹资活动产生的现金流量净额	19738	10262	12959	14829	17629	377	4910	-2308	3320	-6626
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25	3	22	-39	-20	-71	-6	-3	1	14
其他原因对现金的影响	0	115	111	-11	-39	-560	0	0	24	24
现金及现金等价物净增加额	3200	-1160	-1128	925	7951	-5008	415	-1656	3089	-4761
期初现金及现金等价物余额	3265	6465	5305	4177	5102	13053	8045	8733	7078	10166
期末现金及现金等价物余额	6465	5305	4177	5102	13053	8045	8461	7078	10166	5405

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