玲珑轮胎(601966) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1033	1218	1674	2067	2087	2290	2284	4429	3744	3732
交易性金融资产	0	0	0	0	1	0	0	125	82	32
应收票据	640	447	590	447	417	423	908	773	0	0
应收账款	1295	1386	1786	1471	1347	1820	2262	2912	2720	3130
预付款项	256	200	100	86	68	106	92	200	316	490
其他应收款	12	14	401	740	194	60	36	33	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	14	5	2	2	7	9	6
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1410	1286	1572	1745	1517	1877	2155	2447	2759	2605
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	351	132	204	381	356	214	231	1111	489	514
流动资产合计	5008	4690	6327	6951	5991	6792	7970	12038	10606	11306
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
投资性房地产	5	0	0	0	0	0	0	58	72	70
固定资产	3642	4574	5563	7600	8738	9582	9432	10130	11612	11840
在建工程	505	290	1206	1141	843	348	487	1336	1395	1380
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	179	366	392	494	527	515	511	789	761	772
开发支出	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	6	4	3	2
递延所得税资产	35	81	133	138	178	188	206	274	330	261
其他非流动资产	250	319	274	405	304	537	773	1163	1495	1881
非流动资产合计	4615	5630	7576	9779	10591	11170	11416	13756	15974	16583
资产总计	9623	10320	13902	16730	16582	17962	19386	25793	26581	27889
流动负债
短期借款	4066	3574	5040	6289	6501	3109	4351	4781	3279	2463
交易性金融负债	0	0	45	303	59	0	0	0	0	0
应付票据	108	686	617	913	649	1482	1018	1526	1932	3301
应付账款	744	912	1507	1252	1200	1585	1881	2104	2097	2160
预收款项	115	258	214	173	134	257	196	218	432	0
应付职工薪酬	28	33	45	54	46	79	75	94	144	163
应交税费	10	26	95	121	141	118	64	99	47	53
应付利息	15	8	27	41	16	13	14	22	0	0
应付股利	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	490	499	706	900	736	833	700	1075	1364	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	766	307	300	902	1762	269	760	535	1431	1856
其他流动负债	40	77	32	18	17	27	31	96	26	33
流动负债合计	6386	6382	8627	10967	11260	7773	9090	10549	10753	12027
非流动负债
长期借款	779	828	1274	1002	693	1924	1327	2956	2374	1253
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	1800	1893	0
长期应付款	18	0	0	0	30	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	22	121	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	819	949	1430	1219	953	2175	1590	5229	4796	1774
负债合计	7205	7331	10056	12186	12214	9948	10680	15778	15549	13801
股东权益
股本	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1310
资本公积	919	919	1042	1042	371	2665	2665	2666	2666	4852
盈余公积	66	125	216	287	338	368	392	428	449	449
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	362	362
未分配利润	434	945	1607	2247	2638	3618	4443	5274	6567	7654
外币报表折算差额	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2419	2988	3846	4541	4361	8008	8700	10008	11026	14083
少数股东权益	0	0	0	3	7	6	6	8	6	6
股东权益合计	2419	2988	3846	4544	4368	8014	8706	10016	11032	14089
负债和股东权益总计	9623	10320	13902	16730	16582	17962	19386	25793	26581	27889

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	10384	10275	11548	10278	8734	10518	13918	15302	17164	17902
营业收入	10384	10275	11548	10278	8734	10518	13918	15302	17164	17902
营业总成本	9989	9571	10348	9304	7928	9454	12818	14093	15600	15864
营业成本	8667	8100	8584	7526	6227	7590	10597	11675	12614	12844
营业税金及附加	40	46	55	50	73	88	111	117	98	104
销售费用	409	480	543	546	531	744	759	909	1064	1041
管理费用	542	582	754	744	668	751	874	450	520	498
财务费用	300	298	318	371	356	169	344	233	321	348
资产减值损失	31	66	95	66	73	113	132	160	-230	-236
公允价值变动净收益	-2	0	-1	-4	5	0	0	20	21	-9
投资收益	1	7	7	2	-7	-1	-3	18	-4	-20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	394	711	1206	972	803	1062	1116	1279	1648	2113
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	41	10	21	40	216	66	13	19	22	17
营业外支出	0	51	42	3	241	4	6	67	5	16
非流动资产处置净损失	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	434	670	1184	1009	778	1123	1123	1231	1665	2114
所得税	70	100	204	175	100	113	75	50	-2	62
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	365	570	980	834	677	1010	1048	1181	1667	2052
归属于母公司所有者的净利润	365	570	980	834	678	1010	1048	1181	1668	2052
少数股东损益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	365	570	961	818	727	1152	892	1351	1733	1994
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6639	9139	9523	8998	7684	9717	11215	12132	14128	14405
收到的税费返还	35	5	12	61	49	96	67	144	304	124
收到其他与经营活动有关的现金	39	42	26	116	130	214	63	320	176	198
经营活动现金流入小计	6713	9186	9561	9175	7863	10028	11345	12596	14608	14726
购买商品、接受劳务支付的现金	6219	6260	7549	6968	5337	6060	8500	8868	9482	9078
支付给职工以及为职工支付的现金	264	344	442	650	741	827	948	1077	1358	1360
支付的各项税费	225	279	409	498	483	407	383	374	325	310
支付其他与经营活动有关的现金	154	210	309	290	288	342	397	435	643	546
经营活动现金流出小计	6862	7094	8709	8406	6849	7636	10226	10754	11808	11293
经营活动产生的现金流量净额	-149	2093	852	769	1014	2392	1119	1842	2800	3433
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	308	0	34	0	0	0	154	744	111
取得投资收益收到的现金	1	16	9	2	0	0	0	0	0	-4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	1	5	5	6	5	5	1	31	54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	34	175	289	569	339	186	177	131	78	79
投资活动现金流入小计	40	500	303	610	345	191	182	286	854	239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287	854	1528	2063	1106	1012	1383	2470	2627	3211
投资支付的现金	251	57	34	0	0	0	0	739	478	56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	85	354	813	514	159	142	133	73	71
投资活动现金流出小计	538	996	1917	2875	1620	1171	1525	3342	3177	3338
投资活动产生的现金流量净额	-497	-495	-1614	-2266	-1274	-980	-1343	-3057	-2323	-3099
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	3	4	2516	0	2	0	0
取得借款收到的现金	4127	4830	5688	8048	11366	6828	5715	8216	6195	7577
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1994	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	144	88	51	301	358	229	126	0	0	-489
筹资活动现金流入小计	4271	4918	5739	8352	11727	9573	5842	10211	6328	7221
偿还债务支付的现金	3479	6085	4304	5711	10327	10315	4911	6246	6974	6666
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373	296	298	493	508	295	429	573	632	735
支付其他与筹资活动有关的现金	0	10	535	390	303	64	2	283	4	-1089
筹资活动现金流出小计	3852	6391	5137	6594	11138	10674	5342	7102	7973	6674
筹资活动产生的现金流量净额	419	-1473	601	1758	589	-1102	500	3109	-1645	546
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	3	-49	-9	28	73	-81	157	251	148
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	2	-22	55	-83	-83
现金及现金等价物净增加额	-228	127	-210	252	357	384	195	2051	-918	1028
期初现金及现金等价物余额	1218	990	1150	940	1193	1549	1933	2129	4180	3262
期末现金及现金等价物余额	990	1117	940	1193	1549	1933	2129	4180	3262	4290

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