建设银行(601939) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	23096	27572	364050	332235	271173	488370	578436	731217	675361	650800
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	56776	68264	80731	91495	96612	101645	116993	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	675058	701041	760292	926170	1066752	1633834	1550680	0	0	0
持有至到期投资	1743569	1918322	2100538	2298663	2563980	2438417	2586722	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2069	2366	2624	3084	4986	7318	7067	8002	11353	12156
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	94222	113946	135678	151607	159531	170095	169679	169574	170740	165807
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1660	2061	2053	2043	2103	2599	2752	3622	4502	4507
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1662	1651	1610	2696	2140	2947	2751	2766	2809	2294
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	21410	27051	38448	39436	25379	31062	46189	58730	72314	95213
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	12281834	13972828	15363210	16744130	18349489	20963705	22124383	23222693	25436261	28298121
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	33656	37251	380380	296009	302649	396591	414148	431334	281597	378626
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	35931	32708	34080	34535	33190	33870	32632	36213	39075	31994
应交税费	47189	53271	60209	62644	49411	44900	54106	77883	86635	65769
应付利息	80554	123215	153627	185874	205684	211330	199588	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	168312	262991	357540	431652	415544	451554	596526	775785	1076575	1030313
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5180	5058	5014	7068	7108	9276	10581	37928	42943	68170
递延所得税负债	358	332	138	401	624	570	389	485	457	835
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	11465173	13023219	14288881	15491767	16904406	19374051	20328556	21231099	23201134	25952251
股东权益
股本	250011	250011	250011	250011	250011	250011	250011	250011	250011	250011
资本公积	135178	135281	135523	135118	134911	134543	134537	134537	134537	134537
盈余公积	67576	86718	107970	130515	153032	175445	198613	223231	249178	249178
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	289266	391034	444084	558705	672154	786860	886921	990872	1116529	1241087
外币报表折算差额	-4615	-4818	-6182	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	811141	941732	1065951	1242179	1434020	1576500	1779760	1976463	2216257	2322319
少数股东权益	5520	7877	8378	10184	11063	13154	16067	15131	18870	23551
股东权益合计	816661	949609	1074329	1252363	1445083	1589654	1795827	1991594	2235127	2345870
负债和股东权益总计	12281834	13972828	15363210	16744130	18349489	20963705	22124383	23222693	25436261	28298121

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	397090	460746	508608	570470	605197	605090	621659	658891	705629	737429
营业收入	397090	460746	508608	570470	605197	605090	621659	658891	705629	737429
营业总成本	179418	210460	230636	273223	309107	312701	323473	350377	378675	438741
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	24229	30233	31648	34983	36303	17473	5767	6132	6777	7329
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	118294	134566	148692	159825	157380	152820	159118	167208	179531	180240
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	35783	40041	43209	61911	93639	93204	127362	0	0	-253
公允价值变动净收益	-1396	-661	-1325	-263	3344	-1412	-32	144	2456	-3072
投资收益	3722	6327	6318	6020	6652	19112	6411	14586	20549	21366
对联营企业和合营企业的投资收益	24	28	60	245	275	69	161	140	249	520
汇兑收益	1451	1504	1810	1768	2716	2817	14455	6153	4617	5388
影响营业利润的其他科目	1747	6867	7978	17030	21203	48265	30571	28695	30043	35979
营业利润	217672	250286	277972	297247	296090	292389	298186	308514	326954	298688
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2436	1941	2737	3160	3925	4257	3983	1070	1467	1597
营业外支出	1001	788	903	1321	1518	1436	2382	1424	1824	1919
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	219107	251439	279806	299086	298497	295210	299787	308160	326597	298366
所得税	49668	57837	64684	70839	69611	62821	56172	52534	57375	48917
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	169439	193602	215122	228247	228886	232389	243615	255626	269222	249449
归属于母公司所有者的净利润	169258	193179	214657	227830	228145	231460	242264	254655	266733	247221
少数股东损益	181	423	465	417	741	929	1351	971	2489	2228
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	167401	189648	191286	251231	248311	212418	213837	292705	280268	231346
归属于母少数股东的综合收益总额	120	443	414	717	1412	219	783	1135	2500	2428

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6444	10783	16765	29517	27087	37734	155039	252156	200470	175776
经营活动现金流入小计	1845128	2173073	2015987	2071964	2470494	3429047	2263285	2304036	3254231	4902333
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	67276	76932	85653	91537	92932	93055	97576	98834	103020	104837
支付的各项税费	65303	87696	94714	112422	112987	102743	91429	88111	110265	129204
支付其他与经营活动有关的现金	31865	60879	33833	58241	97339	181908	54795	183713	189032	261720
经营活动现金流出小计	1720114	1804260	1970058	1755013	1837000	2546515	2184195	1688205	2672944	3888307
经营活动产生的现金流量净额	125014	368813	45929	316951	633494	882532	79090	615831	581287	1014026
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1146554	608345	730160	503662	525257	777941	1446732	1202207	1504300	1555714
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	192870	354067
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1409	1200	1851	2030	2064	1187	2911	2612	2366	3296
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1148123	609795	732472	506196	528068	781694	1451880	1205856	1699536	1912426
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23312	34939	38406	35490	28589	27742	22263	20783	23234	23331
投资支付的现金	971164	730417	971998	810304	1091451	1363040	1525529	1553492	1963872	2638528
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
投资活动现金流出小计	995539	765650	1010654	850083	1121697	1392175	1549336	1575635	1992084	2667300
投资活动产生的现金流量净额	152584	-155855	-278182	-343887	-593629	-610481	-97456	-369779	-292548	-754874
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	750	3332	51	130	142	13	3569	0	1980	2064
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	39945	41951	1997	42238	55053	16522	34989	123524	82097	133352
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	40695	45283	2048	42368	74854	16535	98535	123524	84077	135416
偿还债务支付的现金	0	0	0	22500	2815	11711	6347	6319	79052	68386
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56278	64782	74589	82718	84835	80048	83396	88146	99061	102754
支付其他与筹资活动有关的现金	51	1288	0	0	0	0	0	0	7609	7892
筹资活动现金流出小计	56329	66070	74589	105218	88677	91903	89743	94603	185918	179272
筹资活动产生的现金流量净额	-15634	-20787	-72541	-62850	-13823	-75368	8792	28921	-101841	-43856
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4800	-1714	-3353	2731	8161	14520	-18211	14390	4740	-13255
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	257164	190457	-308147	-87055	34203	211203	-27785	289363	191638	202041
期初现金及现金等价物余额	301299	558463	748920	440773	353718	387921	599124	571339	860702	1052340
期末现金及现金等价物余额	558463	748920	440773	353718	387921	599124	571339	860702	1052340	1254381