永辉超市(601933) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2019	1399	1896	2093	4294	8097	4608	4733	7129	11242
交易性金融资产	0	19	259	59	82	1441	1870	3157	1024	1015
应收票据	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收账款	110	178	98	111	102	487	980	2085	993	904
预付款项	649	762	926	1302	1063	1443	1904	2105	2398	2495
其他应收款	807	999	864	780	767	1221	812	725	935	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	0	0	0	13	3	20	110	14	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
存货	2395	2872	3349	3699	4250	5379	5582	8119	12333	9029
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	48	108	205	1360	2496	4241	2395	1920	1730
流动资产合计	5985	6277	7499	8250	11930	20566	20337	23953	31066	31072
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	10	10	664	657	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	210	0	22	1237	1945	1976	3659	5701	5886	6219
投资性房地产	0	0	0	142	136	367	357	346	343	335
固定资产	1540	2068	2357	2717	3008	3109	3676	4512	5128	5031
在建工程	299	482	670	465	376	324	423	292	174	378
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	336	523	581	572	600	629	638	625	812	798
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	4	4	4	4	4	309	309
长期待摊费用	1072	1522	1816	2026	2219	2394	2915	3306	3733	3454
递延所得税资产	24	35	28	66	75	59	165	203	421	401
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	3482	4630	5473	7229	8374	8872	12534	15674	21287	21658
资产总计	9467	10907	12973	15480	20304	29438	32870	39627	52353	52729
流动负债
短期借款	1190	700	832	1369	0	0	0	3690	10813	12308
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2119	3315	3990	5064	5201	6495	7591	9716	12983	10126
预收款项	446	702	915	954	1212	1532	1837	2366	3206	0
应付职工薪酬	110	136	179	315	354	461	431	486	638	653
应交税费	158	210	249	313	212	292	408	335	396	385
应付利息	13	41	2	2	0	0	0	5	0	0
应付股利	0	0	0	1	1	0	0	0	12	12
其他应付款	330	514	732	835	949	1268	2044	3353	3439	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	47	89	35	40	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	800	700	0	0	0	0	0	0	0	362
流动负债合计	5214	6408	6934	8893	7929	10049	12311	19951	31487	30612
非流动负债
长期借款	104	0	43	34	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	74	74	77	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	6	3	9	6	7	3
递延所得税负债	0	0	1	45	49	51	45	127	282	291
其他非流动负债	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	180	77	124	122	94	147	151	244	412	452
负债合计	5394	6484	7058	9015	8023	10197	12462	20195	31899	31064
股东权益
股本	768	768	1627	3254	4068	9570	9570	9570	9570	9516
资本公积	2298	2298	2441	816	5675	6511	6639	7557	7178	6768
盈余公积	72	108	166	236	318	415	544	638	822	822
库存股	0	0	0	0	0	0	0	1629	998	469
未分配利润	931	1244	1675	2132	2167	2702	3241	3216	3532	4330
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4069	4417	5910	6438	12228	19199	19995	19355	20106	20965
少数股东权益	4	5	5	26	54	43	413	77	348	700
股东权益合计	4073	4422	5915	6464	12281	19241	20408	19432	20454	21665
负债和股东权益总计	9467	10907	12973	15480	20304	29438	32870	39627	52353	52729

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	17732	24684	30543	36727	42145	49232	58591	70517	84877	94003
营业收入	17732	24684	30543	36727	42145	49232	58591	70517	84877	94003
营业总成本	17165	24119	29759	35892	41326	47909	56765	69921	83358	92019
营业成本	14318	19859	24682	29507	33785	39292	46383	54900	66574	73584
营业税金及附加	83	115	139	176	207	219	209	237	247	242
销售费用	2295	3329	4148	5264	6377	7165	8452	11560	13782	15560
管理费用	404	644	705	828	970	1289	1781	3007	2013	1921
财务费用	49	148	82	104	-25	-74	-83	148	351	307
资产减值损失	16	24	3	14	12	19	23	69	-326	-326
公允价值变动净收益	0	-11	18	2	15	7	-81	33	84	22
投资收益	22	13	-1	220	-73	167	145	548	-69	67
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-5	-89	-121	-55	130	-422	-132
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	588	568	801	1056	761	1498	1941	1264	1640	2364
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	127	180	123	181	179	167	233	223	258
营业外支出	22	31	36	95	145	120	74	48	85	130
非流动资产处置净损失	2	5	3	53	85	69	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	603	664	945	1084	797	1556	2033	1449	1777	2492
所得税	135	161	224	232	197	343	348	452	324	502
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	468	503	722	853	600	1214	1685	997	1453	1990
归属于母公司所有者的净利润	467	502	721	852	605	1242	1817	1480	1564	2054
少数股东损益	1	1	1	1	-5	-28	-132	-483	-111	-64
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	467	502	721	852	605	1242	1817	1481	1564	2050
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	1	1	-5	-28	-132	-483	-111	-64

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20508	28262	33852	41100	50171	58442	69375	84248	99071	108247
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	34	29	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	76	169	225	214	354	404	472	466	554	1344
经营活动现金流入小计	20585	28430	34077	41314	50525	58846	69882	84744	99625	109590
购买商品、接受劳务支付的现金	16909	22353	27239	32897	41692	48194	56279	68089	80809	87367
支付给职工以及为职工支付的现金	1073	1648	2036	2565	3130	3655	4630	6078	6627	7422
支付的各项税费	500	741	905	1102	1301	1526	1631	1875	1706	1533
支付其他与经营活动有关的现金	1523	1856	2129	2733	2864	3544	4701	6941	10066	9065
经营活动现金流出小计	20006	26598	32308	39298	48986	56918	67241	82983	99208	105387
经营活动产生的现金流量净额	579	1832	1769	2016	1538	1928	2641	1761	416	4203
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13	300	0	20	0	435	525	0	9	9
取得投资收益收到的现金	22	13	0	14	20	1	12	27	29	93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	3	2	3	4	4	5	10	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	385	230	41	65	1128	2107	5321	4670	6263
投资活动现金流入小计	36	699	233	78	88	1568	2648	5458	4719	6371
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1724	1782	1322	1198	1313	1440	2256	3029	3109	2739
投资支付的现金	223	30	244	828	818	2090	2290	1620	4535	1012
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	157	32	0	-20	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	485	0	0	24	1024	1921	3885	4477	1576	6015
投资活动现金流出小计	2590	1843	1566	2031	3155	5451	8430	9126	9219	9766
投资活动产生的现金流量净额	-2554	-1144	-1333	-1954	-3067	-3883	-5782	-3669	-4501	-3395
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1003	2	5704	6357	561	976	160	362
取得借款收到的现金	2248	2730	2887	2112	0	0	238	3790	11997	15165
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	40	0	0	0	0	0	761	0	0
筹资活动现金流入小计	2248	2770	3890	2114	5704	6357	799	5527	12157	15526
偿还债务支付的现金	1181	3382	3466	1578	1444	0	238	100	4890	9969
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119	271	336	406	513	611	1157	1483	1338	1567
支付其他与筹资活动有关的现金	30	3	0	27	0	0	35	1639	29	235
筹资活动现金流出小计	1330	3656	3802	2010	1956	611	1430	3222	6257	11771
筹资活动产生的现金流量净额	918	-886	88	103	3748	5746	-631	2305	5900	3755
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	0	0	-3	9	3	-3
其他原因对现金的影响	13	-11	-4	-4	0	0	0	664	-43	-43
现金及现金等价物净增加额	-1057	-198	524	165	2219	3792	-3776	406	1818	4560
期初现金及现金等价物余额	2621	1564	1366	1891	2056	4275	8067	4291	4697	6515
期末现金及现金等价物余额	1564	1366	1891	2056	4275	8067	4291	4697	6515	11075