中国国旅(601888) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3197	3959	7081	7289	5260	8973	11484	11289	11906	14624
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6	0	2	0	3	1	3	0	0	0
应收账款	743	849	755	884	940	912	946	979	800	140
预付款项	479	630	521	556	600	577	707	693	381	296
其他应收款	310	256	335	345	362	267	630	567	876	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	4	4	7	0	0	68	40	43	0
应收股利	0	28	0	0	0	15	0	0	0	2
存货	897	985	1302	1530	1845	2175	3218	5943	8060	12775
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	18	1	0	312	2835	569	36	67	180	182
流动资产合计	5654	6711	10000	10924	11846	13490	17092	19578	22246	29314
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	3	1	1	1	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	196	155	204	197	231	246	303	284	255	253
投资性房地产	31	46	44	423	322	305	209	220	1385	1315
固定资产	547	563	563	1615	1574	1503	1426	1932	1632	1613
在建工程	35	230	892	147	115	146	314	833	399	921
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1019	987	965	908	1124	1114	1092	1202	2504	2444
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	0	0	2	2	2	2	822	822	822
长期待摊费用	128	130	147	310	308	271	219	337	511	712
递延所得税资产	47	70	106	129	166	172	232	377	418	1195
其他非流动资产	37	39	39	44	42	38	42	1261	515	551
非流动资产合计	2043	2219	2961	3777	3885	3798	3840	7269	8442	9827
资产总计	7696	8930	12961	14701	15731	17288	20932	26847	30687	39141
流动负债
短期借款	245	35	77	70	110	134	102	289	224	420
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	928	1091	1430	1752	1274	1315	2264	2859	3537	5579
预收款项	722	796	713	745	798	772	801	687	105	0
应付职工薪酬	120	165	234	291	348	470	470	708	561	336
应交税费	169	207	244	299	328	360	642	1086	1471	2532
应付利息	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0
应付股利	4	4	13	15	26	29	478	63	8	47
其他应付款	349	434	489	694	794	780	995	2072	2055	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	52	0	0	1	1	28	0	0
流动负债合计	2543	2734	3252	3867	3678	3860	5754	7793	7961	16576
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	49	156	0	5
递延所得税负债	3	3	3	5	3	2	4	123	97	81
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	3	3	41	161	67	167	470	415	89
负债合计	2546	2737	3255	3908	3839	3927	5921	8263	8377	16665
股东权益
股本	880	880	976	976	976	976	1952	1952	1952	1952
资本公积	2402	2405	4812	4811	4811	4818	3842	3844	3852	1982
盈余公积	63	153	153	244	350	458	588	771	1049	1050
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1394	2221	3207	4159	5110	6322	7747	9643	12912	14672
外币报表折算差额	-58	-58	-83	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4680	5600	9065	10098	11181	12599	14033	16235	19890	19654
少数股东权益	470	593	641	695	711	761	978	2349	2421	2823
股东权益合计	5150	6194	9706	10793	11892	13360	15011	18584	22310	22476
负债和股东权益总计	7696	8930	12961	14701	15731	17288	20932	26847	30687	39141

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	12695	16134	17448	19936	21292	22390	28282	47007	47966	47521
营业收入	12695	16134	17448	19936	21292	22390	28282	47007	47966	47521
营业总成本	11711	14797	15662	17862	19151	19941	24653	41671	41892	42852
营业成本	10062	12639	13290	15180	16090	16776	19848	27518	24273	27617
营业税金及附加	106	190	199	218	258	250	341	659	772	820
销售费用	909	1169	1427	1581	1826	1807	3529	11601	14904	12655
管理费用	663	790	827	907	968	1062	1082	1601	1549	1521
财务费用	-31	-27	-100	-54	-12	-41	-143	-7	11	-276
资产减值损失	2	36	19	30	20	86	-4	298	-378	-520
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	97	111	107	128	155	200	202	51	965	21
对联营企业和合营企业的投资收益	94	109	97	111	103	103	109	41	59	21
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1081	1448	1894	2202	2296	2649	3853	5426	7109	4914
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	121	69	30	27	27	39	25	66	7
营业外支出	2	6	5	5	10	4	59	116	14	32
非流动资产处置净损失	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1087	1563	1957	2227	2313	2671	3834	5336	7160	4889
所得税	251	382	472	557	591	636	900	1401	1746	1229
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	835	1180	1485	1670	1721	2035	2935	3935	5415	3660
归属于母公司所有者的净利润	685	1006	1295	1470	1506	1808	2531	3095	4629	3598
少数股东损益	150	175	190	200	216	227	404	840	786	63
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	663	1006	1270	1456	1532	1899	2409	3216	4697	3441
归属于母少数股东的综合收益总额	148	175	189	200	216	229	402	844	787	67

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17227	21072	22950	24758	27123	27588	34073	53127	48850	49547
收到的税费返还	1	96	55	4	1	3	3	4	3	15
收到其他与经营活动有关的现金	438	508	575	578	643	791	1495	1597	538	1186
经营活动现金流入小计	17666	21677	23581	25340	27767	28382	35571	54728	49392	50748
购买商品、接受劳务支付的现金	14727	17648	18721	20068	22173	22344	25407	36161	26517	31466
支付给职工以及为职工支付的现金	723	889	1035	1164	1329	1395	1691	2437	2221	2248
支付的各项税费	427	649	739	846	964	1097	1182	2219	2433	2615
支付其他与经营活动有关的现金	1236	1218	1615	1766	1731	1609	4274	11190	15296	8431
经营活动现金流出小计	17114	20404	22111	23844	26196	26446	32554	52006	46466	44760
经营活动产生的现金流量净额	552	1273	1470	1496	1571	1937	3017	2722	2926	5988
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	1	1	3016	4489	10270	6909	9	507	499
取得投资收益收到的现金	49	117	72	128	156	197	191	61	32	46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	1	9	1	1	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	10	1	0	0	0	0	361	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	6	0	1	1090	0	0	0
投资活动现金流入小计	53	118	84	3152	4655	10468	8191	73	899	546
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1111	308	576	642	682	167	294	1582	1498	1099
投资支付的现金	12	8	2	3315	9332	5663	6442	0	500	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	375	0	2065
支付其他与投资活动有关的现金	1	10	0	2	0	4	1	22	0	0
投资活动现金流出小计	1123	326	578	3960	10015	5834	6737	1979	1998	3165
投资活动产生的现金流量净额	-1070	-208	-494	-808	-5360	4634	1454	-1906	-1099	-2619
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	79	102	2529	26	7	34	26	106	18	18
取得借款收到的现金	947	800	1182	501	838	324	286	331	13	256
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	32	38	52	75	68	8	15	34	22	1
筹资活动现金流入小计	1058	940	3763	602	913	366	327	471	53	276
偿还债务支付的现金	897	1010	1140	508	798	302	316	152	10	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250	237	466	559	649	705	1876	1441	1618	1879
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	1	8	11	8	31	26	71	24
筹资活动现金流出小计	1148	1249	1606	1076	1457	1016	2223	1619	1699	1903
筹资活动产生的现金流量净额	-90	-309	2156	-473	-545	-649	-1896	-1149	-1646	-1627
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12	1	-12	-7	-11	77	-52	86	85	-60
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-13	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-619	757	3120	208	-4345	5998	2523	-247	267	1682
期初现金及现金等价物余额	3740	3121	3878	6997	7205	2861	8859	11382	11135	11982
期末现金及现金等价物余额	3121	3878	6997	7205	2861	8859	11382	11135	11402	13664