美凯龙(601828) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3624	3842	3894	3722	5726	6138	10627	8528	7229	6220
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	236	233	1578
应收票据	8	2	11	39	2	1	3	0	0	0
应收账款	486	218	340	574	921	800	1167	1688	1806	1910
预付款项	123	136	129	173	93	165	268	319	341	410
其他应收款	879	1210	544	423	507	979	1734	1839	647	987
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	97	32	36
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31
存货	4	9	57	38	35	45	120	251	331	348
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	70	70	45	120	315	555	419
其他流动资产	0	316	49	93	523	624	528	1638	1637	2228
流动资产合计	5124	5733	5024	5132	7877	8796	14567	15719	13954	15630
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	187	192	403	544	3062	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	308	372	390	828	1302	1795	800	537
长期股权投资	324	387	800	792	804	1013	1614	3026	3654	3740
投资性房地产	0	0	58190	55117	61361	66948	70831	78533	85107	91000
固定资产	6453	7944	150	153	138	142	159	192	897	2726
在建工程	2587	2707	24	17	24	66	66	85	2329	61
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6463	7016	29	549	539	429	459	461	449	435
开发支出	0	0	0	0	0	39	29	0	34	27
商誉	0	0	0	0	17	17	17	17	98	98
长期待摊费用	448	632	333	221	195	171	229	401	490	419
递延所得税资产	213	273	244	334	361	595	719	822	1175	1510
其他非流动资产	1958	2025	1571	1032	1700	1949	3961	6183	5851	6655
非流动资产合计	18446	20983	61836	58778	65933	72739	82447	95142	108340	115094
资产总计	23571	26716	66860	63910	73810	81535	97015	110861	122294	130724
流动负债
短期借款	1417	343	941	696	897	500	300	5149	3388	3664
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	34	49	18	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	62	180	188	180	280	353	491	970	1476	1360
预收款项	1158	1388	2213	2106	1778	2067	3068	1249	1159	786
应付职工薪酬	164	222	290	389	389	540	801	914	830	358
应交税费	346	215	264	394	495	454	927	608	739	598
应付利息	20	42	62	69	83	120	179	215	0	0
应付股利	232	0	5	4	29	138	62	17	48	48
其他应付款	3498	3172	4044	4232	4759	5159	7339	8480	7752	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1540	1495	1254	2349	1911	4210	9550	3949	9805	12498
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1162	348	1503
流动负债合计	8470	7106	9288	10419	10621	13542	22717	25314	27768	31332
非流动负债
长期借款	7423	8054	9056	9083	7027	8448	11373	14306	15920	19817
应付债券	0	1467	2460	2861	7335	8434	4896	7156	6592	4516
长期应付款	0	0	1877	1478	1378	1476	1416	1386	634	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	32	37	8963	7757	8362	9104	9714	11009	11989	12561
其他非流动负债	1586	2647	601	744	697	415	2775	6181	6858	7150
非流动负债合计	9041	12206	23094	22122	24993	28072	30366	40251	45542	48661
负债合计	17511	19312	32382	32541	35614	41615	53083	65565	73310	79993
股东权益
股本	3000	3000	3000	3000	3624	3624	3624	3550	3550	3905
资本公积	260	248	330	228	5627	5620	5362	4490	4240	3650
盈余公积	334	459	636	846	1031	1226	1623	1817	1955	1955
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	903	1926	26670	24047	24597	26096	28255	30629	34487	36147
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4497	5633	30636	28121	34879	36566	40427	41714	45715	47384
少数股东权益	1563	1771	3843	3249	3317	3355	3505	3582	3270	3347
股东权益合计	6060	7404	34479	31369	38196	39921	43932	45296	48985	50731
负债和股东权益总计	23571	26716	66860	63910	73810	81535	97015	110861	122294	130724

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5989	5555	6622	8332	9179	9436	10960	14240	16469	14173
营业收入	5989	5555	6622	8332	9179	9436	10960	14240	16469	14173
营业总成本	4452	4244	4378	5306	5767	6618	7771	10216	12804	11795
营业成本	1947	1937	1790	2053	2241	2613	3163	4814	5736	5095
营业税金及附加	375	300	328	544	604	414	317	387	429	395
销售费用	885	780	922	1055	1197	1206	1514	1700	2291	1792
管理费用	884	705	762	773	742	935	1362	1491	1752	1766
财务费用	359	441	545	806	772	878	1132	1533	2260	2583
资产减值损失	1	80	31	74	210	573	283	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	2055	1862	1010	1754	1996	1767	1632	590
投资收益	89	72	34	-46	146	131	634	230	786	537
对联营企业和合营企业的投资收益	7	29	32	20	133	136	129	183	138	157
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1627	1383	4333	4843	4568	4703	5916	6131	6197	3665
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	132	170	122	110	120	112	39	46	52
营业外支出	38	9	35	169	112	21	43	150	40	125
非流动资产处置净损失	0	0	2	59	4	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1640	1506	4469	4796	4565	4802	5986	6019	6203	3592
所得税	430	432	1200	1289	1223	1128	1708	1314	1517	1109
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1210	1073	3269	3507	3342	3673	4278	4705	4686	2483
归属于母公司所有者的净利润	1196	1148	3013	3243	3225	3397	4078	4477	4480	2426
少数股东损益	14	-75	256	264	117	276	200	228	207	57
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1196	1148	3013	3243	3225	3397	5641	4193	5420	3931
归属于母少数股东的综合收益总额	14	-75	256	264	117	276	374	163	271	116

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7766	6176	7583	8479	8423	9430	12184	14498	15976	13484
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
收到其他与经营活动有关的现金	363	481	712	317	387	653	2273	765	513	732
经营活动现金流入小计	8129	6656	8294	8796	8810	10083	14457	15263	16490	14209
购买商品、接受劳务支付的现金	2827	579	999	1004	787	932	1354	1987	2439	1775
支付给职工以及为职工支付的现金	786	1025	1220	1546	1730	2013	2732	3436	3735	3657
支付的各项税费	1078	1187	1223	1445	1418	1681	1440	1893	2141	2071
支付其他与经营活动有关的现金	1419	969	1153	1524	1487	1473	2413	2089	4081	3452
经营活动现金流出小计	6110	3760	4595	5519	5422	6099	7939	9405	12396	10955
经营活动产生的现金流量净额	2019	2896	3699	3278	3388	3984	6518	5858	4094	3254
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	6	40	0	35	87	573	1263	1916
取得投资收益收到的现金	27	16	15	0	43	3	1	75	158	40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	2	6	4	0	38	3	11	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	9	73	0	4	0	2781	5	2	-0
收到其他与投资活动有关的现金	4619	1247	1263	491	265	1061	1322	1018	3175	2638
投资活动现金流入小计	4645	1272	1359	538	316	1099	4229	1674	4609	4598
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6300	3100	3975	2648	3126	3265	5840	3745	4320	3411
投资支付的现金	544	43	169	187	383	570	1607	2168	1015	732
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	182	0	0	4	433	787	740	1973	840	1731
支付其他与投资活动有关的现金	4060	1419	327	293	660	1386	2052	4782	2516	4173
投资活动现金流出小计	11085	4562	4470	3132	4603	6008	10240	12668	8691	10047
投资活动产生的现金流量净额	-6440	-3290	-3111	-2594	-4288	-4909	-6011	-10994	-4083	-5448
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	335	86	145	6	6071	10	134	3067	58	45
取得借款收到的现金	7739	5178	5117	3705	9538	8123	12895	20882	16788	17412
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4183	1593	289	467	30	10	6	0	250	64
筹资活动现金流入小计	12256	6857	5550	4177	15638	8144	13035	23949	17097	17521
偿还债务支付的现金	2665	4201	3446	2547	7711	3754	6039	14189	12597	12405
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1954	1114	1955	1815	3784	2881	2808	2956	3401	3623
支付其他与筹资活动有关的现金	2458	933	698	711	1288	240	315	4329	1949	1489
筹资活动现金流出小计	7077	6247	6100	5073	12783	6875	9162	21473	17946	17518
筹资活动产生的现金流量净额	5179	610	-549	-896	2856	1269	3874	2475	-850	3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	0	0	0	0	-4	6	0	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	758	216	39	-213	1956	344	4377	-2655	-838	-2195
期初现金及现金等价物余额	2801	3559	3766	3805	3592	5548	5892	10269	7614	6776
期末现金及现金等价物余额	3559	3775	3805	3592	5548	5892	10269	7614	6776	4581

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