中国交建(601800) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	46043	73073	85487	78040	98077	114637	134321	134368	125439	130829
交易性金融资产	110	85	312	197	152	497	3366	404	1192	2418
应收票据	2225	2167	2920	2772	2436	2854	4071	4341	1210	1956
应收账款	50674	52273	58737	59954	63846	83437	68045	83455	95933	99207
预付款项	13054	13396	13482	16320	19409	17912	13182	14270	22008	23180
其他应收款	18694	24897	29976	42037	44364	40783	39993	33511	37407	46072
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	8	33	17	79	1	10	45	98	108	117
应收股利	46	49	152	105	80	67	115	203	263	212
存货	76701	83970	98891	119016	125743	131527	130113	46862	62070	70606
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	15218	18648	24052	28558	36192	41711	48197	62639	63767	68613
其他流动资产	349	1907	4751	7532	1672	3711	8097	20237	20535	26273
流动资产合计	223122	270498	318776	354609	391972	437147	449545	481502	528769	584309
非流动资产
可供出售金融资产	11142	13081	12471	22205	22322	21679	25908	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	328	280	131	104	0	0	0
长期应收款	28348	38093	53688	74625	76694	94367	109601	114806	173671	232537
长期股权投资	6302	6602	9598	10086	12946	19134	30889	41664	52058	60602
投资性房地产	785	1506	1249	1206	2599	2877	2628	4224	4810	5319
固定资产	45333	49472	49559	51677	54377	56181	44415	48798	47100	47613
在建工程	9625	7111	5799	11387	13192	10160	7848	7027	9746	12664
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	30611	42992	62261	97968	145044	148305	162593	191986	223501	247906
开发支出	6	5	3	4	3	10	16	145	25	74
商誉	306	308	308	1537	6017	5210	5426	5161	5371	5382
长期待摊费用	158	212	234	262	349	434	487	737	841	1136
递延所得税资产	2222	2588	2648	2881	4117	4637	4214	4504	5213	6276
其他非流动资产	1607	1511	1399	1612	1140	1191	3108	32662	34388	35927
非流动资产合计	136446	163481	199216	275778	339079	364316	400690	478974	591630	693847
资产总计	359568	433979	517992	630388	731051	801463	850235	960476	1120399	1278156
流动负债
短期借款	42941	52745	64876	68125	61061	63630	61787	45358	50685	76447
交易性金融负债	58	28	11	48	134	16	10	2	5	2
应付票据	5333	6798	9454	14167	13150	14447	17188	27326	38074	39200
应付账款	90357	99433	116966	128706	143129	173348	195552	214841	239689	240424
预收款项	47293	52584	58132	70304	82444	83719	88468	0	0	0
应付职工薪酬	1070	1188	1283	1381	1634	1926	1817	1944	2496	2352
应交税费	7291	8928	10101	11411	10288	6313	7748	7765	10212	9788
应付利息	901	1207	1414	2047	1498	1420	1069	0	0	0
应付股利	157	147	91	140	94	85	304	0	0	0
其他应付款	11113	12591	15604	18303	30841	34543	39047	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	9270	11558	19024	14396	22350	29503	25849	34364	31731	33952
其他流动负债	2602	5254	7020	9026	4996	14396	7872	18385	19209	42105
流动负债合计	218386	252459	303975	338056	371619	423345	446711	479870	526016	588035
非流动负债
长期借款	32668	40907	68925	101849	134561	146751	154432	193826	228764	294158
应付债券	17909	31405	27925	33835	32050	26146	23366	21114	34247	34014
长期应付款	5303	7374	6242	9066	9089	10438	10984	0	0	0
专项应付款	147	130	128	146	171	150	143	0	0	0
预计负债	274	527	542	586	370	459	684	1218	1427	2358
递延所得税负债	2378	3101	2893	5691	5429	4441	5969	5162	6345	6856
其他非流动负债	467	899	1814	2396	2380	564	449	493	482	467
非流动负债合计	59147	84343	108470	160135	189869	191161	197583	240924	298005	375294
负债合计	277532	336802	412445	498191	561488	614506	644294	720794	824020	963329
股东权益
股本	14825	16175	16175	16175	16175	16175	16175	16175	16175	16175
资本公积	23139	28762	27449	21065	24015	24015	25485	25054	31002	30910
盈余公积	1183	1406	2513	3461	3765	4209	4714	5240	5943	5943
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
未分配利润	31157	39957	47982	57775	69759	81578	97283	110676	128651	133111
外币报表折算差额	1	72	-61	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	71230	87681	95506	117076	147238	159666	181271	197178	230153	230566
少数股东权益	10805	9496	10041	15120	22325	27291	24671	42504	66226	84261
股东权益合计	82036	97177	105547	132197	169563	186957	205942	239682	296379	314827
负债和股东权益总计	359568	433979	517992	630388	731051	801463	850235	960476	1120399	1278156

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	295370	296227	332487	366673	404420	431743	482804	490872	554792	589839
营业收入	295370	296227	332487	366673	404420	431743	482804	490872	554792	589839
营业总成本	283325	282057	318949	352839	388549	412565	463858	468189	531969	567111
营业成本	258529	255266	289166	316765	342943	367405	415372	424671	484003	512197
营业税金及附加	8254	7753	8642	9265	10315	4491	1895	1802	2112	2408
销售费用	624	611	480	528	696	846	994	1177	1158	1169
管理费用	12479	13361	14647	17986	22940	27744	30321	21227	21735	22022
财务费用	2700	3717	4142	6994	7345	7632	9582	6506	5931	8299
资产减值损失	739	1349	1871	1301	4309	4447	5693	40	-94	-105
公允价值变动净收益	10	25	82	-167	-102	162	-85	-248	793	674
投资收益	970	706	1619	3312	2752	1889	7095	1909	1675	-145
对联营企业和合营企业的投资收益	173	110	222	340	386	190	-9	71	85	-843
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	13025	14902	15239	16979	18521	21230	26638	25177	26593	24737
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1892	593	634	838	1068	1248	540	473	305	313
营业外支出	90	345	163	254	179	253	625	201	184	254
非流动资产处置净损失	36	52	98	37	52	93	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	14827	15149	15710	17562	19410	22225	26553	25449	26714	24796
所得税	3033	3740	3842	3800	3628	5003	5234	5155	5094	5593
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	11794	11410	11868	13762	15783	17222	21319	20294	21620	19203
归属于母公司所有者的净利润	11601	11950	12139	13887	15696	16743	20581	19680	20108	16838
少数股东损益	193	-540	-271	-125	86	479	738	613	1512	2364
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	9376	13415	11219	19574	15792	16233	23930	16768	26060	16719
归属于母少数股东的综合收益总额	123	-529	-182	-93	39	579	673	598	1527	2290

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	264920	286801	302199	346864	373996	399255	452579	454003	505133	536944
收到的税费返还	1038	766	661	775	1103	1481	1610	919	906	2065
收到其他与经营活动有关的现金	1464	1843	2285	2274	12475	11294	10830	14907	15275	29085
经营活动现金流入小计	267422	289409	305145	349912	387573	412030	465018	469829	521314	568095
购买商品、接受劳务支付的现金	221468	227690	249768	280463	290897	310205	347347	378131	419137	456338
支付给职工以及为职工支付的现金	23300	23415	26339	28480	31514	35728	36902	39484	44513	47384
支付的各项税费	9700	11161	11548	14973	16342	15025	15592	18506	18186	23288
支付其他与经营活动有关的现金	11242	13805	10520	21592	16909	21350	22437	24611	33547	35430
经营活动现金流出小计	265710	276071	298174	345508	355662	382307	422277	460731	515383	562440
经营活动产生的现金流量净额	1712	13338	6970	4404	31911	29723	42741	9098	5931	5655
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	515	7113	6148	8824	10534	1961	2994	3502	5620	5841
取得投资收益收到的现金	326	422	677	738	953	1131	984	1552	2010	2006
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1241	615	1214	556	748	394	463	880	1446	616
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	208	0	210	0	711	1962	3160	0	17	153
收到其他与投资活动有关的现金	504	726	1810	4852	4305	3930	10564	7985	10099	9576
投资活动现金流入小计	2793	8876	10059	14970	17251	9378	18164	13919	19192	18191
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16095	19613	25134	42818	52016	36936	40737	38818	63760	74776
投资支付的现金	1054	8750	12082	8806	4349	7435	14977	15987	15285	18203
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	16	924	7891	4818	77	271	0	1	304
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	960	1539	3637	7799	9426	5861	5157
投资活动现金流出小计	17172	28379	38141	60474	62722	48086	63783	64231	84906	98440
投资活动产生的现金流量净额	-14379	-19503	-28081	-45505	-45472	-38708	-45619	-50312	-65714	-80249
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	166	5026	478	4308	5212	4075	3031	3402	22111	17851
取得借款收到的现金	74633	99865	116266	143081	177034	139326	161773	131997	151568	225733
发行债券收到的现金	0	18476	9794	20900	13000	16000	4000	13000	21500	21500
收到其他与筹资活动有关的现金	0	4866	6157	3691	3176	0	450	334	0	21362
筹资活动现金流入小计	74799	128233	132695	176965	219573	160901	174594	167952	213118	304385
偿还债务支付的现金	48307	81951	82467	124933	162913	120319	127749	109449	131031	171492
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6528	9469	11355	14759	17959	17327	18447	18885	22530	22501
支付其他与筹资活动有关的现金	821	7891	4313	5469	2276	1154	469	987	1672	17368
筹资活动现金流出小计	55656	99312	98135	145161	183148	138800	150286	129321	162195	218324
筹资活动产生的现金流量净额	19143	28921	34560	31805	36425	22100	24309	38631	50923	86061
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181	1	-213	-119	273	644	-954	799	258	-922
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6295	22758	13236	-9415	23137	13760	20477	-1784	-8601	10545
期初现金及现金等价物余额	38826	45234	68002	81238	71823	94960	108720	129197	127413	118908
期末现金及现金等价物余额	45121	67992	81238	71823	94960	108720	129197	127413	118812	129453

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