宁波建工(601789) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	730	1131	864	892	1340	1725	2342	2200	2182	2042
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	37	6	8	19	16	54	159	487	532	835
应收账款	1250	2180	3088	3637	3786	3974	3297	3663	4141	4292
预付款项	274	573	535	345	329	512	394	300	315	498
其他应收款	471	973	781	771	873	981	1090	836	732	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1228	1970	2393	3544	4451	4137	4736	4412	5093	709
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	16	0	18	51	141	250	265	215
流动资产合计	3990	6832	7685	9207	10812	11434	12158	12147	13261	15772
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	18	86	126	88	90	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	60	142	120	196	115	0
长期股权投资	56	37	23	33	46	42	37	481	30	30
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	174	366	489	553	585	583	836	994	1046	1102
在建工程	48	59	1	5	35	88	24	2	43	61
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	107	195	214	271	263	255	279	310	299	290
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	156	156	156	195	195	195	161	161	161
长期待摊费用	1	2	4	4	3	2	2	9	37	31
递延所得税资产	37	67	76	108	136	156	162	190	223	227
其他非流动资产	10	8	15	13	10	10	13	11	313	649
非流动资产合计	433	890	977	1161	1418	1600	1756	2443	2508	2834
资产总计	4424	7722	8662	10369	12230	13034	13915	14591	15769	18606
流动负债
短期借款	839	1692	1660	2493	3427	3727	3919	3802	3331	2446
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	123	318	350	331	495	357	449	684	976	1190
应付账款	1171	2020	2450	3069	3593	4406	4620	4567	5470	5387
预收款项	438	802	907	754	751	244	303	520	790	0
应付职工薪酬	3	5	24	36	35	33	44	65	87	25
应交税费	47	155	214	234	236	82	65	100	97	57
应付利息	2	3	2	4	6	6	7	12	0	0
应付股利	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	518	928	909	1000	1092	1277	1068	1285	1394	1686
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	0	20	8	115	52	32	100	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	137	245	244	342	419
流动负债合计	3161	5922	6537	7930	9750	10322	10873	11378	12489	14000
非流动负债
长期借款	0	20	0	144	45	130	295	150	0	214
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	1	2	2	1	1	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	21	2	177	76	160	324	179	28	727
负债合计	3161	5943	6539	8106	9826	10482	11197	11557	12516	14727
股东权益
股本	401	463	488	488	488	976	976	976	976	976
资本公积	522	877	1009	1009	1004	516	516	516	515	516
盈余公积	28	39	54	65	76	76	97	112	112	112
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	263	347	512	612	734	870	995	1131	1301	1375
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1214	1725	2064	2175	2301	2442	2585	2735	2894	3475
少数股东权益	48	54	59	87	103	110	133	299	358	404
股东权益合计	1262	1779	2123	2262	2404	2552	2718	3034	3252	3879
负债和股东权益总计	4424	7722	8662	10369	12230	13034	13915	14591	15769	18606

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8676	9477	13499	13644	13276	13696	14746	15542	18555	20032
营业收入	8676	9477	13499	13644	13276	13696	14746	15542	18555	20032
营业总成本	8511	9280	13181	13405	13030	13440	14449	15249	18229	19642
营业成本	8005	8649	12308	12421	12017	12655	13708	14213	17062	18360
营业税金及附加	277	314	440	443	432	216	54	52	53	54
销售费用	7	11	11	8	5	8	19	45	81	91
管理费用	151	184	273	276	306	353	431	433	493	489
财务费用	48	68	108	133	150	168	214	226	232	198
资产减值损失	23	55	42	124	119	40	22	114	-13	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	3	13	1	-2	-4	11	10	-19	-51
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	2	-1	-2	-4	-4	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	166	199	332	241	244	252	324	317	325	358
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	10	13	38	22	29	3	10	12	10
营业外支出	10	14	14	14	2	1	4	5	4	7
非流动资产处置净损失	-1	0	1	12	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	168	196	330	265	264	280	322	323	333	362
所得税	49	53	93	69	67	74	104	103	79	90
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	120	143	237	196	198	205	218	220	254	272
归属于母公司所有者的净利润	116	135	227	184	191	195	214	220	240	255
少数股东损益	4	8	10	12	7	10	4	0	14	17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	116	135	227	184	188	198	213	219	231	261
归属于母少数股东的综合收益总额	4	8	10	12	7	10	4	0	12	18

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8347	9365	12855	13013	13240	13227	16913	16731	19947	20964
收到的税费返还	1	17	0	2	1	1	1	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	856	517	854	756	750	860	703	1036	572	735
经营活动现金流入小计	9204	9899	13710	13771	13990	14088	17618	17768	20519	21699
购买商品、接受劳务支付的现金	8431	8644	12257	12712	12082	11823	14838	14648	17551	18853
支付给职工以及为职工支付的现金	161	189	278	331	364	407	455	600	706	764
支付的各项税费	332	386	565	583	561	528	476	436	415	424
支付其他与经营活动有关的现金	681	625	757	746	825	929	1364	1058	707	283
经营活动现金流出小计	9604	9845	13858	14372	13832	13688	17133	16743	19380	20324
经营活动产生的现金流量净额	-400	53	-148	-602	158	400	485	1025	1139	1376
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	2	20	20	0	0	38	0	0	0
取得投资收益收到的现金	4	3	1	4	0	0	6	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	9	3	1	1	1	18	18	16	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	337	3	42	0	0	0	17	0	-67
投资活动现金流入小计	21	350	28	67	1	1	62	35	17	-54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88	69	108	99	57	47	317	185	258	232
投资支付的现金	18	13	18	34	87	45	0	483	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	171	0	53	133	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	-5
投资活动现金流出小计	106	257	126	185	277	92	317	668	258	227
投资活动产生的现金流量净额	-85	93	-98	-119	-276	-91	-255	-632	-241	-281
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	587	0	158	0	9	0	51	124	49	21
取得借款收到的现金	1184	1657	2592	4154	6039	5026	5849	5597	4884	4704
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	10	0	52	0	120	0	150	1125
筹资活动现金流入小计	1771	1657	2761	4154	6100	5026	6020	5720	5083	5850
偿还债务支付的现金	848	1354	2624	3196	5175	4703	5512	5811	5616	6819
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86	121	168	219	296	238	285	307	313	263
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	52	0	0	31	356	0	0
筹资活动现金流出小计	934	1475	2791	3467	5472	4941	5828	6473	5930	7082
筹资活动产生的现金流量净额	837	182	-31	687	628	85	192	-753	-847	-1232
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	352	329	-277	-34	511	393	422	-360	51	-137
期初现金及现金等价物余额	378	730	1058	782	748	1259	1652	2075	1714	1766
期末现金及现金等价物余额	730	1058	782	748	1259	1652	2075	1714	1766	1628

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