郑煤机(601717) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3817	4921	2951	2615	2289	2936	2699	3685	4722	4457
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	4	1407	2121
应收票据	623	571	620	869	1004	1038	2841	3957	3035	3532
应收账款	1678	3096	3745	3305	3135	2207	2574	4905	4640	5824
预付款项	435	298	261	156	52	228	365	411	357	662
其他应收款	82	71	45	20	17	98	104	173	243	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	3	3	3	1	1	15	20
应收股利	1	0	0	1	1	0	0	3	0	0
存货	1627	1479	1639	1449	1176	828	1825	3873	3631	4207
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	465	99	167	276	322
其他流动资产	110	0	706	601	1171	1089	81	1175	654	501
流动资产合计	8371	10437	9967	9018	8849	8962	10607	18354	20222	22944
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	67	39	31	37	51	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	369	390	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	88	148	356	207	434	242	180
长期股权投资	74	431	405	410	423	431	488	433	357	376
投资性房地产	11	11	11	10	47	46	44	194	175	169
固定资产	1421	1559	1477	1603	1442	1359	2565	4219	4088	3938
在建工程	112	156	206	117	157	32	118	515	609	686
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	259	330	412	404	394	327	1079	1613	1503	1376
开发支出	18	0	0	0	0	0	0	406	491	680
商誉	0	0	0	0	0	0	346	854	677	686
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	20	93	91	74
递延所得税资产	54	71	89	133	172	198	255	454	441	440
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	3376	89	102	27
非流动资产合计	1949	2558	2667	3174	3206	2786	8547	9337	9491	9334
资产总计	10321	12995	12635	12192	12055	11748	19155	27691	29713	32278
流动负债
短期借款	15	0	98	97	0	0	111	875	1095	900
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	35	4	40
应付票据	967	711	228	418	698	367	1288	1882	1622	1511
应付账款	1005	1632	1605	1310	1189	1139	2594	4796	4785	4806
预收款项	1674	744	562	450	199	254	814	0	0	0
应付职工薪酬	181	149	119	68	68	70	261	612	532	553
应交税费	-89	64	67	21	43	50	82	334	415	540
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	2	16	15
应付股利	168	45	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	124	192	183	197	198	82	184	957	715	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	38	0	0	0	80	152	1168	1823
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	3	11	21
流动负债合计	4045	3537	2901	2563	2395	1962	5415	10996	12282	12495
非流动负债
长期借款	65	49	0	0	0	0	1886	3026	2309	3041
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
专项应付款	55	19	16	18	13	13	50	50	36	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	75	609	595	1256
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	143	353	313	285
其他非流动负债	7	37	35	0	0	0	0	61	21	50
非流动负债合计	127	104	51	45	37	27	2164	4404	4288	5839
负债合计	4172	3641	2952	2608	2432	1989	7579	15400	16570	18334
股东权益
股本	700	1621	1621	1621	1621	1621	1732	1732	1732	1732
资本公积	2588	3448	3426	3468	3493	3513	4303	4297	4305	4309
盈余公积	277	418	503	520	525	553	570	634	791	791
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2309	3673	3969	3889	3865	3886	4134	4859	5491	6383
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5874	9161	9519	9432	9503	9674	10800	11457	12240	13009
少数股东权益	275	193	163	151	120	84	775	834	903	935
股东权益合计	6149	9354	9682	9584	9622	9759	11575	12291	13142	13944
负债和股东权益总计	10321	12995	12635	12192	12055	11748	19155	27691	29713	32278

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8060	10213	8055	6124	4511	3629	7548	26012	25721	26066
营业收入	8060	10213	8055	6124	4511	3629	7548	26012	25721	26059
营业总成本	6685	8360	7074	5966	4576	3641	7234	24760	24370	24424
营业成本	6069	7468	6190	5048	3622	2892	5872	21101	20711	19861
营业税金及附加	39	61	43	23	32	41	70	103	121	116
销售费用	224	332	258	216	215	188	403	1024	1013	1007
管理费用	360	472	478	380	399	384	879	1221	1070	1707
财务费用	-63	-99	-37	-50	-81	-101	135	225	147	308
资产减值损失	56	125	142	350	389	238	-126	98	-473	-468
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-42	41	33
投资收益	12	29	3	58	79	40	81	-20	-22	48
对联营企业和合营企业的投资收益	12	12	-12	18	12	-3	29	-45	42	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1387	1882	984	216	14	27	422	1236	1529	1918
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	42	34	24	20	18	16	14	71	26	21
营业外支出	8	5	5	3	2	5	13	18	25	37
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1421	1911	1004	233	30	37	423	1289	1530	1902
所得税	208	297	167	39	20	1	83	350	390	578
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1213	1614	837	193	11	37	340	939	1140	1325
归属于母公司所有者的净利润	1194	1589	867	205	42	62	284	832	1040	1194
少数股东损益	19	24	-30	-12	-32	-25	56	107	100	131
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1194	1592	844	161	107	165	244	750	1026	1072
归属于母少数股东的综合收益总额	19	24	-30	-12	-32	-25	56	107	100	131

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4468	4417	3894	2789	2977	3174	5742	24079	23233	21156
收到的税费返还	6	0	0	0	0	3	16	1291	1838	1314
收到其他与经营活动有关的现金	101	220	131	96	87	144	192	310	506	671
经营活动现金流入小计	4574	4637	4026	2886	3064	3321	5950	25680	25577	23141
购买商品、接受劳务支付的现金	2648	2947	3364	1660	1840	1969	3102	17546	15700	14922
支付给职工以及为职工支付的现金	438	454	455	541	480	405	795	3279	3410	3144
支付的各项税费	682	722	597	379	340	252	458	2840	2705	2562
支付其他与经营活动有关的现金	272	167	142	118	97	167	410	782	910	738
经营活动现金流出小计	4039	4290	4558	2699	2758	2793	4765	24448	22725	21366
经营活动产生的现金流量净额	535	347	-532	187	306	528	1185	1232	2852	1775
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	104	0	0	2140	3896	4849	590	2342	5040
取得投资收益收到的现金	0	21	21	37	67	39	65	20	24	59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	5	0	3	1	4	40	26	-2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	30	11	12	1	0	49	9	26	-114
投资活动现金流入小计	8	156	37	48	2210	3955	4966	659	2419	4982
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508	371	191	25	30	7	143	1144	974	878
投资支付的现金	22	484	795	252	2618	3914	3434	789	3381	6130
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	4795	435	52	52
支付其他与投资活动有关的现金	25	77	0	1	80	6	12	165	51	-138
投资活动现金流出小计	555	932	986	278	2728	3926	8384	2533	4458	6922
投资活动产生的现金流量净额	-547	-776	-949	-229	-518	29	-3417	-1874	-2039	-1939
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	113	1760	0	0	0	0	156	0	0	2
取得借款收到的现金	5	0	98	0	5	0	2085	2016	2287	2684
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	193	264	99	51	87	66	20	521	68
筹资活动现金流入小计	119	1952	361	99	56	87	2306	2036	2808	2754
偿还债务支付的现金	120	21	10	39	106	0	119	167	1980	675
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199	212	535	269	65	13	54	200	389	561
支付其他与筹资活动有关的现金	185	49	114	36	58	8	621	154	217	467
筹资活动现金流出小计	505	282	659	344	228	21	794	522	2585	1703
筹资活动产生的现金流量净额	-386	1670	-298	-245	-173	66	1512	1515	223	1051
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	-43	-1	27	37	-44	28	2	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	-7	-6	0	0	-47	-159	-159
现金及现金等价物净增加额	-397	1240	-1822	-288	-357	660	-765	900	1038	893
期初现金及现金等价物余额	3636	3239	4479	2656	2368	2011	2671	1906	2806	3845
期末现金及现金等价物余额	3239	4479	2656	2368	2011	2671	1906	2806	3845	4738