图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 32912 | 27080 | 29812 | 37591 | 60258 | 83329 | 62811 | 89115 | 70019 | 86413 | |
交易性金融资产 | 14 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 14 | 9 | |
应收票据 | 510 | 677 | 894 | 864 | 1585 | 2346 | 2710 | 2398 | 1492 | 1759 | |
应收账款 | 16427 | 18585 | 21233 | 24002 | 29467 | 36483 | 44405 | 43848 | 54692 | 69841 | |
预付款项 | 6641 | 7003 | 8827 | 9900 | 18277 | 16319 | 15497 | 20569 | 24220 | 27734 | |
其他应收款 | 4636 | 5218 | 8989 | 9941 | 14818 | 18813 | 23200 | 26516 | 36609 | 31944 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 197 | 262 | |
应收股利 | 10 | 1 | 1 | 13 | 66 | 54 | 59 | 54 | 281 | 37 | |
存货 | 30819 | 38901 | 61705 | 77587 | 96734 | 111316 | 118224 | 134294 | 156351 | 126251 | |
消耗性生物资产 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
一年内到期的非流动资产 | 3427 | 2940 | 7832 | 7400 | 14080 | 11998 | 10861 | 10647 | 12712 | 5701 | |
其他流动资产 | 452 | 356 | 494 | 774 | 2792 | 4341 | 12069 | 12890 | 11646 | 13668 | |
流动资产合计 | 95849 | 100766 | 139798 | 168079 | 238092 | 285014 | 289853 | 340343 | 370769 | 443878 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 643 | 1881 | 2055 | 2816 | 3249 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 2481 | 9573 | 12192 | 28808 | 34531 | 42493 | 56755 | 90256 | 106966 | 40162 | |
长期股权投资 | 1656 | 2208 | 2552 | 2327 | 2799 | 4289 | 8748 | 12885 | 14982 | 19702 | |
投资性房地产 | 309 | 284 | 271 | 276 | 382 | 950 | 972 | 1070 | 1059 | 1041 | |
固定资产 | 37129 | 40919 | 42538 | 47783 | 74319 | 89852 | 93092 | 95556 | 101148 | 0 | |
在建工程 | 8849 | 8929 | 13649 | 13573 | 14615 | 9244 | 9316 | 13516 | 12191 | 0 | |
工程物资 | 202 | 309 | 28 | 35 | 22 | 1369 | 411 | 63 | 19 | 0 | |
固定资产清理 | 11 | 15 | 26 | 33 | 37 | 42 | 45 | 37 | 37 | 0 | |
生产性生物资产 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 15256 | 16501 | 17701 | 22284 | 34568 | 57321 | 102778 | 141277 | 181714 | 208269 | |
开发支出 | 26 | 28 | 28 | 30 | 29 | 33 | 34 | 40 | 44 | 43 | |
商誉 | 350 | 350 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1113 | 1068 | 996 | 855 | |
长期待摊费用 | 67 | 73 | 97 | 183 | 300 | 400 | 1000 | 1252 | 1221 | 878 | |
递延所得税资产 | 874 | 1007 | 1127 | 1309 | 1889 | 2094 | 2252 | 3130 | 3780 | 3974 | |
其他非流动资产 | 154 | 562 | 357 | 292 | 534 | 259 | 1868 | 3188 | 5324 | 55989 | |
非流动资产合计 | 67366 | 80760 | 91666 | 118678 | 167011 | 215264 | 286092 | 372910 | 442459 | 461143 | |
资产总计 | 163215 | 181527 | 231464 | 286757 | 405103 | 500278 | 575945 | 713253 | 813228 | 905020 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 14025 | 8151 | 12136 | 15617 | 18179 | 20993 | 41040 | 58063 | 14563 | 33095 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 733 | 881 | 1824 | 1570 | 4298 | 3140 | 3745 | 6486 | 9860 | 9435 | |
应付账款 | 25124 | 28263 | 35005 | 44449 | 62909 | 78535 | 86965 | 102310 | 110601 | 110274 | |
预收款项 | 25139 | 23142 | 29048 | 38327 | 57617 | 73000 | 77750 | 100420 | 115618 | 172 | |
应付职工薪酬 | 778 | 890 | 1038 | 1361 | 2092 | 2059 | 2318 | 2278 | 2340 | 1904 | |
应交税费 | 2418 | 2548 | 2689 | 2857 | 3676 | 2971 | 3075 | 4072 | 3773 | 2069 | |
应付利息 | 207 | 406 | 506 | 627 | 596 | 817 | 1110 | 722 | 0 | 0 | |
应付股利 | 20 | 113 | 716 | 1576 | 110 | 823 | 1542 | 2635 | 875 | 636 | |
其他应付款 | 9238 | 10649 | 17182 | 21266 | 28105 | 29173 | 27320 | 31202 | 41596 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2030 | 4919 | 8475 | 14030 | 17128 | 21370 | 20998 | 24079 | 25215 | 20426 | |
其他流动负债 | 2343 | 6175 | 8855 | 7597 | 7556 | 6914 | 5948 | 6890 | 16114 | 26762 | |
流动负债合计 | 82054 | 86135 | 117475 | 149333 | 202307 | 252615 | 284605 | 353573 | 352788 | 381030 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 40704 | 42712 | 55724 | 67764 | 104383 | 128382 | 139114 | 179416 | 224479 | 273258 | |
应付债券 | 4466 | 13524 | 13033 | 13345 | 17828 | 16483 | 13526 | 14795 | 21212 | 16888 | |
长期应付款 | 4070 | 3874 | 3204 | 2540 | 2831 | 5420 | 5114 | 6392 | 8235 | 0 | |
专项应付款 | 116 | 29 | 32 | 65 | 40 | 52 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 75 | 85 | 165 | 1054 | |
递延所得税负债 | 108 | 58 | 62 | 86 | 155 | 280 | 460 | 649 | 838 | 1017 | |
其他非流动负债 | 101 | 333 | 625 | 3363 | 1975 | 5389 | 8455 | 9191 | 5949 | 6786 | |
非流动负债合计 | 49565 | 60531 | 72681 | 89349 | 133078 | 161914 | 172577 | 216809 | 266968 | 314586 | |
负债合计 | 131619 | 146666 | 190156 | 238682 | 335385 | 414529 | 457182 | 570382 | 619757 | 695616 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 13755 | 13755 | 15299 | 15299 | 15299 | 15299 | |
资本公积 | 10884 | 10894 | 10500 | 10561 | 12580 | 12731 | 23064 | 24569 | 25238 | 25374 | |
盈余公积 | 62 | 228 | 368 | 496 | 923 | 1144 | 1341 | 1562 | 1793 | 1792 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 | |
未分配利润 | 6519 | 10082 | 13369 | 16651 | 22907 | 28111 | 33602 | 38574 | 42840 | 47424 | |
外币报表折算差额 | -51 | -56 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 27262 | 30930 | 33885 | 40082 | 55463 | 61674 | 78813 | 86126 | 107540 | 107891 | |
少数股东权益 | 4334 | 3931 | 7423 | 7993 | 14255 | 24075 | 39950 | 56745 | 85931 | 101514 | |
股东权益合计 | 31596 | 34861 | 41308 | 48074 | 69718 | 85749 | 118763 | 142871 | 193471 | 209404 | |
负债和股东权益总计 | 163215 | 181527 | 231464 | 286757 | 405103 | 500278 | 575945 | 713253 | 813228 | 905020 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 113471 | 127037 | 144837 | 167091 | 210921 | 238968 | 266820 | 295280 | 348478 | 375265 | |
营业收入 | 113471 | 127037 | 144837 | 167091 | 210921 | 238696 | 266090 | 294678 | 347713 | 374330 | |
营业总成本 | 108722 | 121864 | 138766 | 160621 | 203710 | 229686 | 257003 | 283902 | 336115 | 361688 | |
营业成本 | 97113 | 109458 | 123875 | 143657 | 179624 | 207686 | 228616 | 251143 | 298808 | 322927 | |
营业税金及附加 | 2824 | 2985 | 3925 | 4386 | 5772 | 2858 | 2662 | 2588 | 2627 | 1895 | |
销售费用 | 161 | 195 | 328 | 463 | 850 | 955 | 963 | 955 | 1106 | 1092 | |
管理费用 | 5535 | 6127 | 6329 | 7129 | 12030 | 14173 | 16600 | 10406 | 11426 | 11298 | |
财务费用 | 2513 | 2656 | 3528 | 3684 | 4316 | 2997 | 6749 | 6438 | 7420 | 7988 | |
资产减值损失 | 576 | 443 | 781 | 1303 | 1118 | 997 | 1236 | 2917 | -1093 | -1070 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -7 | 4 | -3 | 0 | -1 | 5 | -8 | 8 | 21 | |
投资收益 | 190 | 149 | 247 | 117 | 227 | 282 | 737 | 960 | 612 | 183 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 186 | 83 | 39 | 50 | 72 | 197 | 464 | 740 | 458 | 462 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 36 | 2 | 1 | -2 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 4938 | 5314 | 6322 | 6584 | 7439 | 9524 | 10786 | 12601 | 13644 | 14630 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 152 | 291 | 130 | 269 | 510 | 384 | 391 | 439 | 366 | 335 | |
营业外支出 | 104 | 89 | 79 | 105 | 162 | 132 | 267 | 290 | 323 | 338 | |
非流动资产处置净损失 | 55 | 35 | 39 | 63 | 81 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 4987 | 5516 | 6372 | 6748 | 7786 | 9775 | 10911 | 12750 | 13686 | 14627 | |
所得税 | 1045 | 1155 | 1171 | 1471 | 1983 | 2189 | 2855 | 2826 | 3085 | 3176 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 3941 | 4361 | 5200 | 5277 | 5803 | 7586 | 8055 | 9924 | 10601 | 11450 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3619 | 4094 | 4556 | 4786 | 5236 | 6772 | 7367 | 7695 | 7239 | 7269 | |
少数股东损益 | 322 | 267 | 644 | 491 | 567 | 814 | 689 | 2228 | 3362 | 4181 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3531 | 4076 | 4588 | 4733 | 5256 | 7406 | 6876 | 8205 | 7474 | 6494 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 314 | 266 | 638 | 491 | 592 | 902 | 589 | 2338 | 3421 | 4093 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93472 | 104352 | 132844 | 151711 | 187074 | 226334 | 243660 | 278415 | 342971 | 374615 | |
收到的税费返还 | 374 | 402 | 474 | 603 | 947 | 1067 | 981 | 1167 | 1429 | 1246 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2994 | 5254 | 8093 | 8927 | 12888 | 17023 | 21838 | 26832 | 29517 | 36132 | |
经营活动现金流入小计 | 96840 | 110008 | 141411 | 161241 | 200909 | 257484 | 267204 | 308646 | 374534 | 410377 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72227 | 85568 | 108031 | 120293 | 141399 | 167182 | 194281 | 219934 | 278880 | 288988 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9005 | 10557 | 12054 | 14148 | 20381 | 21474 | 23314 | 26391 | 29061 | 29392 | |
支付的各项税费 | 4266 | 5145 | 6249 | 7370 | 9903 | 10467 | 12015 | 14479 | 14329 | 14268 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5537 | 6315 | 9677 | 12678 | 18539 | 23471 | 30526 | 26304 | 39734 | 55570 | |
经营活动现金流出小计 | 91036 | 107585 | 136011 | 154489 | 190222 | 228547 | 261634 | 289463 | 365313 | 388069 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5804 | 2423 | 5400 | 6752 | 10688 | 28937 | 5570 | 19183 | 9221 | 22308 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 2000 | 11 | 17 | 1107 | 236 | 21 | 2920 | 344 | 492 | |
取得投资收益收到的现金 | 112 | 172 | 284 | 87 | 135 | 163 | 267 | 347 | 423 | 1055 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600 | 258 | 4292 | 11251 | 15276 | 27143 | 17212 | 8402 | 11585 | 9615 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 136 | 43 | 11 | 84 | 1 | 272 | 5 | 670 | -80 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 41 | 213 | 341 | 574 | 1749 | 655 | 3253 | 7082 | 12525 | 16795 | |
投资活动现金流入小计 | 754 | 2778 | 4971 | 11939 | 18351 | 28198 | 21026 | 18757 | 25546 | 27877 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13846 | 15248 | 19043 | 30834 | 41365 | 57479 | 73139 | 58120 | 78354 | 70389 | |
投资支付的现金 | 295 | 969 | 500 | 1207 | 430 | 1596 | 4898 | 4909 | 5063 | 8821 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 397 | 170 | 1302 | 18 | 148 | 1444 | 529 | 136 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 46 | 690 | 407 | 42 | 1425 | 2954 | 6706 | 10315 | 13844 | 14399 | |
投资活动现金流出小计 | 14187 | 16907 | 20348 | 32253 | 44523 | 62047 | 84891 | 74788 | 97790 | 93744 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13433 | -14129 | -15377 | -20314 | -26171 | -33849 | -63865 | -56031 | -72244 | -65867 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 14567 | 624 | 1454 | 3545 | 10685 | 9864 | 28426 | 17873 | 49781 | 57513 | |
取得借款收到的现金 | 32337 | 29888 | 41742 | 55565 | 80688 | 93535 | 124282 | 160231 | 155885 | 181831 | |
发行债券收到的现金 | 4196 | 15086 | 13799 | 9556 | 15765 | 15822 | 4592 | 9760 | 22597 | 26978 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 495 | 470 | 1353 | 12779 | 15188 | 9678 | 7335 | 7624 | 10641 | 12427 | |
筹资活动现金流入小计 | 51595 | 46068 | 58347 | 81446 | 122327 | 128900 | 164636 | 195489 | 238905 | 278750 | |
偿还债务支付的现金 | 20077 | 33049 | 37551 | 45772 | 69983 | 81109 | 104131 | 108548 | 161096 | 198501 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3561 | 5255 | 6566 | 8466 | 12960 | 11199 | 13582 | 17165 | 19041 | 18890 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 581 | 2039 | 1541 | 5978 | 12156 | 12369 | 8291 | 7280 | 17062 | 20523 | |
筹资活动现金流出小计 | 24219 | 40343 | 45658 | 60217 | 95099 | 104678 | 126004 | 132993 | 197199 | 237913 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27376 | 5724 | 12688 | 21229 | 27228 | 24222 | 38632 | 62496 | 41706 | 40837 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296 | -98 | -390 | -10 | 661 | 1257 | -198 | 1096 | 788 | -713 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 19452 | -6080 | 2321 | 7657 | 12406 | 20568 | -19862 | 26744 | -20529 | -3435 | |
期初现金及现金等价物余额 | 13050 | 32502 | 26630 | 28973 | 44717 | 57123 | 77690 | 57854 | 84598 | 64069 | |
期末现金及现金等价物余额 | 32502 | 26422 | 28950 | 36630 | 57123 | 77690 | 57828 | 84598 | 64069 | 60634 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。