中国中冶(601618) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	45281	34208	33586	33409	33731	44863	43594	44477	43678	44230
交易性金融资产	352	302	42	1	1410	1	151	1124	2162	1256
应收票据	11230	11312	11141	9978	11361	16027	20757	20436	7918	10068
应收账款	43536	46944	52598	55799	63663	69545	73496	66958	66027	74522
预付款项	19875	16690	15037	16511	13698	13421	19230	20286	24706	32117
其他应收款	10317	13850	13845	19768	29057	31410	41328	56196	57008	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	6	12	12	12	27	23	39	6	0
应收股利	17	3	1	119	38	47	48	150	276	0
存货	106121	110340	107931	106416	115305	122191	118293	57608	60637	60100
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1031	3166	4369	4868	7055	3746	2172	3499	2079	1801
其他流动资产	1923	2442	1394	188	229	1497	3237	1925	2283	2372
流动资产合计	239684	239263	239954	247087	275559	302775	322329	339421	347436	383231
非流动资产
可供出售金融资产	368	337	311	1643	1680	2666	4410	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	22238	23492	20342	17383	7883	11277	23541	21621	24327	26902
长期股权投资	3091	3514	5223	3939	3915	5163	8916	13855	21834	23919
投资性房地产	978	1574	1818	1864	2170	2487	3386	5392	5764	6311
固定资产	26227	34644	33383	32875	30154	30038	28603	27370	26121	24633
在建工程	16231	4641	2855	2280	3579	3653	2826	3309	4360	5127
工程物资	75	48	48	48	74	69	65	71	67	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19698	15444	15279	14968	14527	14417	15419	16134	15797	16751
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	514	376	278	270	174	173	164	163	162	162
长期待摊费用	149	168	177	168	205	249	296	270	266	281
递延所得税资产	2592	2678	2987	3316	3733	4358	4586	5152	5619	6083
其他非流动资产	185	54	228	137	110	167	23	76	171	233
非流动资产合计	92347	86972	82930	78892	68204	74717	92236	99495	111070	117153
资产总计	332031	326235	322884	325978	343763	377492	414565	438916	458506	500384
流动负债
短期借款	51510	42513	45081	36461	36798	49740	39426	47809	40477	42996
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8104	8219	7610	11808	15642	17638	22332	27751	31487	34234
应付账款	53206	60508	70186	77722	93414	111999	117499	113261	115855	137451
预收款项	44544	40193	35311	33979	30140	33161	43861	192	245	508
应付职工薪酬	2574	2342	1960	1988	2061	1916	1975	1958	2038	2352
应交税费	6322	7358	7305	6399	6058	3111	3429	3794	3462	3618
应付利息	940	801	976	971	752	494	552	447	18	0
应付股利	363	479	799	505	791	827	1057	1233	1627	0
其他应付款	11317	14243	19793	15888	16294	18681	25223	22155	24575	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	17468	11240	11096	11876	13397	14440	18424	14654	15683	5366
其他流动负债	17022	21455	18927	19966	20113	3998	6357	4891	5856	12565
流动负债合计	213370	209351	219045	217564	235475	256023	280135	297065	305924	333850
非流动负债
长期借款	31121	35616	21618	21330	19260	25039	23471	23793	27220	32455
应付债券	21364	21448	20606	21946	10972	6654	7087	8512	1660	790
长期应付款	230	173	266	865	892	850	1099	922	440	0
专项应付款	124	49	43	23	15	7	172	259	453	0
预计负债	5484	4781	4050	208	233	569	270	862	818	719
递延所得税负债	524	536	562	482	325	212	184	111	72	113
其他非流动负债	1639	1477	1629	39	0	0	0	15	15	15
非流动负债合计	60486	64081	48774	50390	37133	38361	37110	39181	35677	40342
负债合计	273856	273432	267819	267954	272608	294384	317245	336246	341601	374193
股东权益
股本	19110	19110	19110	19110	19110	20724	20724	20724	20724	20724
资本公积	18110	18086	18613	17826	17877	22438	22528	22493	22476	22404
盈余公积	289	289	421	530	699	1101	1339	1455	1749	1749
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	10950	3999	6585	9276	12782	16204	20008	23547	27123	29479
外币报表折算差额	-269	-347	-201	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	48203	41149	44541	47337	60558	70553	82500	83943	97950	90062
少数股东权益	9972	11653	10524	10687	10597	12555	14821	18726	18956	36129
股东权益合计	58175	52802	55065	58025	71155	83108	97320	102669	116906	126191
负债和股东权益总计	332031	326235	322884	325978	343763	377492	414565	438916	458506	500384

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	230178	221120	202690	215786	217324	219558	244000	289535	338638	378526
营业收入	230178	221120	202690	215786	217324	219558	244000	289535	338638	378526
营业总成本	225989	233128	198651	211527	213090	213000	236069	280484	328605	367121
营业成本	202744	195173	175112	187885	188817	191370	212052	253122	299247	337546
营业税金及附加	6156	6211	5723	5713	5597	3288	2109	2413	1896	1558
销售费用	1836	1656	1617	1500	1512	1665	1961	2109	2316	2345
管理费用	9792	9975	9449	9108	10067	10425	13018	8569	9355	9384
财务费用	3813	4345	4460	4023	2527	2229	3020	3252	2498	2157
资产减值损失	1648	15768	2289	3298	4570	4023	3909	1165	-940	-975
公允价值变动净收益	1	0	39	-22	-30	-3	0	29	-13	45
投资收益	1132	3613	343	1054	1735	440	549	376	-987	-1371
对联营企业和合营企业的投资收益	56	38	-127	-96	-154	328	48	2	14	99
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	5323	-8396	4421	5290	5939	6994	8779	9832	9342	10466
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1152	950	1046	1699	1376	1307	439	450	524	702
营业外支出	320	517	171	284	171	653	243	757	84	126
非流动资产处置净损失	131	28	48	36	47	49	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	6155	-7962	5297	6705	7143	7648	8975	9524	9782	11041
所得税	2442	2493	2219	2364	2194	1678	2263	1954	2205	2498
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3713	-10455	3078	4341	4949	5970	6712	7571	7577	8543
归属于母公司所有者的净利润	4243	-6952	2981	3965	4802	5376	6061	6372	6600	7172
少数股东损益	-531	-3503	97	376	147	594	650	1199	977	1371
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	3964	-7052	3381	4083	4410	5373	5878	6237	6814	7218
归属于母少数股东的综合收益总额	-559	-3513	2	367	171	634	660	1269	985	1359

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	215021	207871	192644	221019	223205	217108	237894	296480	345757	396722
收到的税费返还	806	462	379	328	688	455	348	1030	596	366
收到其他与经营活动有关的现金	4451	3728	8317	5040	2096	3188	8349	3496	3503	4755
经营活动现金流入小计	220279	212061	201340	226387	225989	220751	246591	301006	349856	401843
购买商品、接受劳务支付的现金	196161	174169	146925	169818	173280	163631	190193	243129	285987	323691
支付给职工以及为职工支付的现金	13514	14694	15252	17272	17662	17599	18822	21384	24033	24195
支付的各项税费	11226	9870	10337	11247	11531	10354	9787	10438	10637	9680
支付其他与经营活动有关的现金	12009	8940	8804	13080	8158	10609	9371	12005	11621	14910
经营活动现金流出小计	232910	207674	181318	211418	210632	202192	228173	286956	332279	372476
经营活动产生的现金流量净额	-12631	4387	20022	14969	15357	18559	18418	14050	17578	29367
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	903	1581	1686	60	211	1786	38	77	289	989
取得投资收益收到的现金	175	105	270	87	244	527	129	228	384	300
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	488	369	660	352	375	283	231	404	606	440
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	795	141	754	9	4	33	29	41	296	195
收到其他与投资活动有关的现金	779	166	990	345	208	373	365	1267	2267	3350
投资活动现金流入小计	3139	2363	4359	853	1041	3001	793	2017	3841	5274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10050	5681	3260	2760	3357	3115	4079	5595	4110	5033
投资支付的现金	924	1503	694	171	1898	2689	5388	7855	9567	9860
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	40	67	0	1127	1385	389	9608	303	0	571
投资活动现金流出小计	11014	7251	3954	4058	6643	6193	19075	13754	13677	15465
投资活动产生的现金流量净额	-7875	-4888	405	-3205	-5603	-3192	-18282	-11737	-9835	-10191
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2839	339	951	148	10126	8156	10240	6378	13254	24906
取得借款收到的现金	98847	90102	97593	109039	100758	96879	84850	116770	114991	100371
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	210	258	0	0	0	0	0	0	453
筹资活动现金流入小计	101686	90651	98802	109188	110884	105034	95090	123149	128245	125731
偿还债务支付的现金	69536	90969	110705	113547	112335	101587	88932	110431	124702	111793
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7824	9773	9091	9330	7996	7489	6958	9174	8927	8837
支付其他与筹资活动有关的现金	338	23	159	742	273	1556	1301	9474	3766	16882
筹资活动现金流出小计	77697	100765	119955	123619	120603	110632	97190	129079	137395	137512
筹资活动产生的现金流量净额	23989	-10113	-21153	-14432	-9719	-5598	-2100	-5930	-9150	-11781
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64	-21	-116	-4	130	207	-283	305	71	-323
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3419	-10636	-842	-2671	165	9976	-2248	-3313	-1336	7073
期初现金及现金等价物余额	39302	42720	32084	31243	28571	28736	38712	36464	33151	31498
期末现金及现金等价物余额	42720	32084	31243	28571	28736	38712	36464	33151	31815	38571