中国核建(601611) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2216	4745	2804	3977	8356	6732	8555	10514	14639	13636
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	31	37	44
应收票据	81	151	183	151	277	1123	958	665	1011	1299
应收账款	3523	5691	6849	10350	13089	14571	17352	21593	24204	27333
预付款项	1392	1429	3319	1759	1531	2311	2700	2588	3129	3176
其他应收款	2460	1713	2263	3503	4298	4782	4955	5299	5169	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
应收股利	7	6	3	3	3	0	0	24	30	26
存货	7217	8283	9832	14721	18992	24295	26703	28351	33573	6932
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	83	157	955	228
其他流动资产	6	11	14	14	25	157	406	1023	2451	2878
流动资产合计	16902	22028	25267	34479	46569	53974	61712	70246	85488	96238
非流动资产
可供出售金融资产	1	75	127	152	206	686	1003	1086	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	963	1710	2787	4856	5020	5139	6287	8713	12035	13779
长期股权投资	349	384	366	327	386	435	711	670	954	2336
投资性房地产	34	32	30	24	23	22	21	67	64	225
固定资产	2739	3161	3171	3039	2940	3378	3373	3540	3639	3465
在建工程	496	329	377	577	735	327	2158	7403	16829	22433
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	528	493	484	518	519	558	552	522	2478	2450
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	59	59	53	11	11	11	11	16	12	12
长期待摊费用	133	13	13	5	3	11	20	25	30	86
递延所得税资产	173	161	229	272	345	439	532	706	963	1044
其他非流动资产	701	640	502	457	401	436	406	338	606	741
非流动资产合计	6177	7058	8142	10240	10591	12691	16331	24260	38972	48312
资产总计	23079	29087	33410	44719	57160	66665	78043	94506	124460	144549
流动负债
短期借款	2153	2677	4012	5410	9249	10088	7742	9591	12603	14202
交易性金融负债	143	62	4	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1466	1473	1473	2050	2132	2248	3825	4871	5755	6051
应付账款	4027	6029	7410	15503	19861	24156	27278	29405	34651	37462
预收款项	8513	9889	11184	7954	7639	9515	10486	13170	13510	0
应付职工薪酬	212	275	426	575	649	602	597	626	718	648
应交税费	341	415	708	1171	1394	502	646	749	745	766
应付利息	2	2	0	22	0	7	41	21	10	14
应付股利	40	14	2	5	34	33	47	50	190	105
其他应付款	2234	3236	1880	1816	2220	2952	2949	3638	6316	5617
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	62	210	239	521	813	552	474	2722	3069	1935
其他流动负债	0	0	0	1300	0	479	449	2107	5167	8322
流动负债合计	19193	24281	27337	36327	46042	52772	57916	71344	82733	91506
非流动负债
长期借款	461	595	739	2738	3396	3112	7681	10138	17773	27475
应付债券	36	52	0	0	0	500	500	0	2701	2778
长期应付款	441	0	463	424	382	272	240	51	767	0
专项应付款	24	17	10	5	2	2	2	2	1	0
预计负债	0	0	0	0	9	10	0	0	0	54
递延所得税负债	-0	3	3	0	2	8	6	4	95	74
其他非流动负债	451	0	0	0	0	0	0	0	130	178
非流动负债合计	1413	1384	1856	3805	4367	4443	8962	10715	21881	31771
负债合计	20606	25664	29192	40132	50410	57215	66879	82059	104614	123276
股东权益
股本	1850	2100	2100	2100	2100	2625	2625	2625	2625	2650
资本公积	-224	-105	-100	-100	-121	1098	1185	1195	1248	1348
盈余公积	0	0	10	24	40	52	86	97	133	133
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111
未分配利润	432	871	1394	2044	2674	3375	3916	4635	5556	6284
外币报表折算差额	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2083	2882	3405	4078	6022	8544	9300	10074	15568	16355
少数股东权益	390	540	812	508	728	906	1864	2373	4278	4918
股东权益合计	2474	3422	4217	4587	6751	9451	11164	12447	19846	21273
负债和股东权益总计	23079	29087	33410	44719	57160	66665	78043	94506	124460	144549

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	24786	29765	37436	44801	41002	41509	45486	51506	63741	72085
营业收入	24786	29765	37436	44801	40970	41405	45334	51355	63593	72065
营业总成本	24310	29147	36776	43912	40025	40403	44234	50211	62246	70506
营业成本	22371	26801	33705	40421	36230	37016	40710	46071	57406	65056
营业税金及附加	776	941	1193	1420	1240	347	111	143	133	159
销售费用	6	7	10	9	15	73	79	93	174	117
管理费用	916	1173	1331	1438	1605	2059	2211	1545	1749	1799
财务费用	146	199	264	401	563	539	719	730	828	1314
资产减值损失	95	27	272	224	370	362	390	821	-11	-13
公允价值变动净收益	0	-13	33	1	0	0	0	0	55	34
投资收益	14	25	91	96	78	98	44	111	169	241
对联营企业和合营企业的投资收益	13	22	9	4	32	32	9	-3	10	62
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	490	630	784	986	1054	1203	1344	1485	1799	1947
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	158	140	124	104	238	120	51	30	78	52
营业外支出	11	27	6	16	24	54	20	50	76	88
非流动资产处置净损失	5	11	3	9	9	25	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	637	744	902	1074	1269	1270	1376	1464	1801	1912
所得税	201	230	202	340	356	339	373	342	379	309
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	436	513	700	733	913	931	1003	1122	1422	1603
归属于母公司所有者的净利润	386	476	600	666	798	799	853	961	1207	1266
少数股东损益	50	38	100	67	115	132	150	161	215	337
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	358	474	574	632	799	809	838	942	1205	1239
归属于母少数股东的综合收益总额	48	40	92	60	114	134	150	159	214	335

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23585	28502	32369	29948	30316	35554	38729	43665	54632	65121
收到的税费返还	9	23	8	10	18	29	25	34	40	209
收到其他与经营活动有关的现金	417	1490	1981	2085	1683	2389	3394	3624	3820	4163
经营活动现金流入小计	24011	30015	34357	32042	34098	37663	44051	48487	54250	68950
购买商品、接受劳务支付的现金	18618	21632	26037	24262	23585	27867	29891	35311	45368	53078
支付给职工以及为职工支付的现金	3264	3980	4703	5200	5554	5739	5670	6100	6800	7110
支付的各项税费	914	1150	1230	1482	1498	1758	1339	1597	1669	1792
支付其他与经营活动有关的现金	1459	1695	3167	3630	2558	3673	4678	4757	5977	3770
经营活动现金流出小计	24254	28457	35137	34573	33421	40394	41679	47848	58193	65249
经营活动产生的现金流量净额	-243	1558	-779	-2531	677	-2731	2372	640	-3943	3701
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	71	4	219	1632	1426	2422	1003	2041	2042
取得投资收益收到的现金	1	4	55	63	14	17	14	25	33	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69	16	38	26	101	36	5	20	24	46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	3	3	141	0	0	0	188	0	-6
收到其他与投资活动有关的现金	73	0	0	0	0	52	25	423	441	441
投资活动现金流入小计	143	94	99	449	1748	1532	2467	1660	2538	2566
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	756	654	356	357	329	364	1268	3313	6629	7917
投资支付的现金	640	911	604	1056	1863	2171	3674	2437	2802	4188
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	10	10	0	0	47	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	113	371	224	331	132	2668
投资活动现金流出小计	1396	1564	960	1423	2314	2905	5166	6127	9563	14773
投资活动产生的现金流量净额	-1253	-1470	-861	-974	-567	-1373	-2699	-4467	-7025	-12207
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	411	167	14	126	1898	352	354	1650	1733
取得借款收到的现金	4014	5002	8547	14075	14802	16810	17235	21481	34380	40231
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	32	1021	13	18	1312	855	1047	718	7573	3449
筹资活动现金流入小计	4045	6434	8727	14107	16240	19562	18634	22553	43604	45413
偿还债务支付的现金	2561	3453	8654	9119	11310	16601	15252	15444	25727	31346
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142	543	342	455	929	737	1016	1344	1671	2559
支付其他与筹资活动有关的现金	1008	0	0	0	2	120	301	796	869	2593
筹资活动现金流出小计	3711	3996	8997	9574	12240	17458	16569	17584	28267	36498
筹资活动产生的现金流量净额	335	2438	-270	4533	3999	2104	2065	4968	15337	8915
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-4	-22	3	-14	22	-41	-26	-30	-49
其他原因对现金的影响	4	181	90	173	125	37	25	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1163	2522	-1932	1031	4096	-1978	1698	1115	4339	359
期初现金及现金等价物余额	3159	1996	4518	2586	3617	7713	5735	7433	8548	12887
期末现金及现金等价物余额	1996	4518	2586	3617	7713	5735	7433	8548	12887	13246

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