上海医药(601607) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	14850	13525	12978	11608	12039	11967	14842	18695	18153	22222
交易性金融资产	3	3	0	1	1	4	1	0	0	200
应收票据	971	1046	1383	1466	1133	1587	1108	1820	274	223
应收账款	10606	12604	15184	19941	24215	27293	31377	42152	47340	54205
预付款项	482	630	727	1076	1456	1149	1391	2049	1937	2474
其他应收款	595	691	858	827	1016	949	1438	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	31	15	9	9	7	3	3	0	0	0
应收股利	16	21	10	275	13	3	98	0	0	28
存货	8297	9810	10997	13088	15091	16416	17270	25024	24877	23633
消耗性生物资产	1	1	1	1	397	405	409	410	410	417
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	212	23	7
其他流动资产	144	455	370	356	559	898	1114	1023	1094	1237
流动资产合计	35996	38802	42515	48658	55585	60267	68642	93278	98092	108054
非流动资产
可供出售金融资产	18	20	74	187	278	269	109	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	119	253	333	425	581	316	266	215
长期股权投资	2619	2675	2773	2746	3637	4227	4694	4367	4854	6637
投资性房地产	385	313	298	295	334	329	322	306	292	235
固定资产	3725	3696	3900	4361	4952	5253	7154	8596	9446	10403
在建工程	312	558	905	633	742	1308	1537	1598	1650	1641
工程物资	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	1	1	1	1	397	405	409	410	410	417
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1276	1407	1540	1862	1984	2751	2641	4117	3930	4152
开发支出	0	0	0	0	0	16	62	166	212	227
商誉	2989	3173	3643	4473	4816	5848	6607	11345	10790	11851
长期待摊费用	89	123	169	204	227	235	286	403	395	378
递延所得税资产	179	192	200	265	316	468	566	1038	1223	1336
其他非流动资产	77	105	172	403	743	941	734	657	3267	1125
非流动资产合计	11672	12267	13797	15682	18759	22476	25702	33601	38935	40845
资产总计	47668	51069	56312	64341	74344	82743	94344	126879	137026	148899
流动负债
短期借款	5675	4900	5898	7932	10389	9628	13746	19340	23139	20763
交易性金融负债	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
应付票据	2096	2431	2723	3286	3763	3678	3949	4173	5053	3988
应付账款	10564	12144	14153	17150	20674	22307	23346	30975	31819	36142
预收款项	371	405	309	516	618	738	1032	0	0	0
应付职工薪酬	331	364	434	481	531	637	701	900	1091	850
应交税费	393	416	394	547	612	642	1141	1042	1215	983
应付利息	18	22	25	42	41	95	128	0	0	0
应付股利	73	59	91	86	76	65	52	0	0	116
其他应付款	1334	1357	1646	1942	2433	3304	5476	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	26	21	290	19	58	2698	1189	903
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5048
流动负债合计	20856	22098	25699	32003	39427	41113	49632	68710	74608	81427
非流动负债
长期借款	52	41	125	105	93	838	960	6623	6136	6460
应付债券	0	0	0	0	0	1999	1999	2997	2998	2999
长期应付款	0	0	0	0	62	693	697	0	0	0
专项应付款	160	1	1	1	0	0	0	0	0	0
预计负债	71	68	52	14	6	7	83	99	71	21
递延所得税负债	266	282	289	380	392	492	620	867	810	822
其他非流动负债	280	878	1145	114	124	116	130	123	120	108
非流动负债合计	830	1270	1612	1239	1110	4795	5037	11736	13033	14016
负债合计	21686	23368	27311	33241	40536	45908	54669	80446	87640	95444
股东权益
股本	2689	2689	2689	2689	2689	2689	2689	2842	2842	2842
资本公积	14490	14446	14174	14152	14146	13558	13507	15845	15721	15981
盈余公积	713	802	857	959	1099	1216	1322	1488	1668	1668
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	5196	6718	8253	10009	11961	14138	16578	19331	21971	24331
外币报表折算差额	-10	-16	-19	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	23078	24639	25954	27822	29930	31623	34031	39014	41659	44364
少数股东权益	2903	3062	3047	3277	3878	5212	5645	7420	7727	9091
股东权益合计	25981	27701	29001	31099	33808	36834	39676	46433	49386	53455
负债和股东权益总计	47668	51069	56312	64341	74344	82743	94344	126879	137026	148899

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	54900	68078	78223	92399	105517	120765	130847	159084	186566	186271
营业收入	54900	68078	78223	92399	105517	120765	130847	159084	186566	186271
营业总成本	52959	65672	75698	89725	102477	117536	126808	155535	181716	180816
营业成本	46882	58793	67980	80994	92715	106531	114123	136521	159752	158965
营业税金及附加	161	188	206	229	264	337	392	509	545	546
销售费用	3289	3973	4407	4826	5348	6067	7411	11058	12856	12718
管理费用	2134	2457	2728	2955	3234	3568	4124	4075	4652	4533
财务费用	473	199	233	436	565	587	677	1230	1259	1108
资产减值损失	20	62	144	284	351	446	81	996	-1093	-1309
公允价值变动净收益	-1	0	-2	0	0	-0	-5	16	122	143
投资收益	934	389	552	595	647	979	893	1263	654	603
对联营企业和合营企业的投资收益	305	338	502	460	617	953	552	648	765	746
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2874	2796	3074	3270	3687	4207	5228	5208	6214	6757
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	221	532	269	858	601	637	166	259	153	80
营业外支出	60	240	82	328	116	205	189	124	104	104
非流动资产处置净损失	26	20	-1	18	38	53	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3035	3088	3261	3800	4172	4639	5205	5343	6262	6733
所得税	589	627	634	808	807	809	1147	887	1432	1589
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2446	2461	2627	2992	3364	3830	4058	4456	4831	5144
归属于母公司所有者的净利润	2042	2053	2243	2591	2877	3196	3521	3881	4081	4284
少数股东损益	404	408	384	401	487	633	537	575	750	860
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1983	2048	2242	2613	2900	3182	3434	3454	4031	4576
归属于母少数股东的综合收益总额	403	402	380	401	482	627	531	527	742	860

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	60973	73819	84727	97031	116812	135900	148661	180689	204735	208545
收到的税费返还	58	78	62	48	52	43	44	58	67	46
收到其他与经营活动有关的现金	623	695	720	742	682	807	1384	1279	2147	2314
经营活动现金流入小计	61653	74591	85509	97821	117547	136750	150089	182027	206950	210904
购买商品、接受劳务支付的现金	52098	64029	74241	85479	103576	120736	131856	156566	176703	177824
支付给职工以及为职工支付的现金	2511	2881	3395	3668	3917	4312	5022	6156	7001	6998
支付的各项税费	2148	2535	2613	2851	3203	3619	3730	5697	5689	5323
支付其他与经营活动有关的现金	3124	3996	4287	4487	5501	6137	6831	10473	11533	12472
经营活动现金流出小计	59881	73441	84535	96485	116197	134804	147440	178892	200927	202616
经营活动产生的现金流量净额	1772	1151	973	1336	1349	1947	2649	3135	6022	8288
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	278	0	3	713	1822	2609	4542	908	905	3674
取得投资收益收到的现金	198	180	248	264	234	490	577	423	366	468
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42	20	36	152	388	311	120	64	142	-494
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37	79	134	63	28	12	240	105	66	180
收到其他与投资活动有关的现金	391	623	287	404	239	254	129	55	1269	4754
投资活动现金流入小计	945	902	707	1596	2710	3677	5608	1555	2749	8581
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414	709	905	1291	1720	2119	2007	1943	2753	3305
投资支付的现金	0	0	0	708	1888	2601	4461	1048	1041	3686
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4054	494	589	1147	631	1751	1154	5302	760	2150
支付其他与投资活动有关的现金	268	101	106	295	380	96	341	955	2779	3149
投资活动现金流出小计	4736	1303	1600	3441	4619	6567	7963	9248	7333	12291
投资活动产生的现金流量净额	-3790	-401	-893	-1845	-1909	-2890	-2355	-7693	-4584	-3709
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	13371	55	35	17	301	906	22	2625	29	124
取得借款收到的现金	11355	8085	11566	14512	20530	17874	25917	60607	40047	47316
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	1998	0	2997	0	7497
收到其他与筹资活动有关的现金	34	0	98	314	316	113	892	536	403	1871
筹资活动现金流入小计	24760	8141	11699	14843	21148	20890	26831	66765	40479	56807
偿还债务支付的现金	12753	8898	10475	13254	18367	18181	22044	53207	38340	50364
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	970	1157	1284	1576	1628	1712	2032	2678	3014	3646
支付其他与筹资活动有关的现金	394	112	661	961	516	349	440	3354	1450	1534
筹资活动现金流出小计	14117	10167	12421	15792	20511	20243	24516	59239	42804	55544
筹资活动产生的现金流量净额	10643	-2026	-722	-949	636	647	2315	7526	-2326	1263
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281	23	-15	3	11	-3	-19	67	-2	-15
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	8344	-1254	-656	-1455	87	-298	2590	3036	-889	5827
期初现金及现金等价物余额	6210	14555	13301	12645	11190	11278	10980	13569	16606	15716
期末现金及现金等价物余额	14555	13301	12645	11190	11278	10980	13569	16606	15716	21543