中国铝业(601600) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	11645	10192	12426	17932	22488	25895	29903	21296	9065	8062
交易性金融资产	6	9	0	121	2	55	10	16	3503	32
应收票据	4137	1191	2142	2333	1267	3163	3714	2894	0	0
应收账款	1495	1425	4014	2980	3884	4164	4312	5206	4559	6345
预付款项	4034	4481	5806	3266	3747	2743	947	1550	864	1816
其他应收款	1192	2530	11674	6734	9182	10456	6144	4890	5639	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	295	103	95	112	144	41	41	0
应收股利	0	190	125	125	93	124	243	22	58	0
存货	24124	25596	23536	22441	20177	17904	20347	20460	19515	19689
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	29	28	28	29	31	0	0	0	0	0
其他流动资产	3307	3373	3019	2774	2699	1810	2586	2519	2635	1718
流动资产合计	49970	49016	63065	63474	64169	66426	68349	58895	48714	45403
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	75	130	164	1928	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	6057	1366	261	205	129	128
长期股权投资	3995	19213	6985	7367	10754	12167	12943	9757	12898	12522
投资性房地产	0	0	0	0	0	1245	1332	1156	1503	1529
固定资产	77579	81676	85145	83652	78027	74352	86214	93213	90972	0
在建工程	16048	14382	15190	10269	11777	15832	9845	12943	12308	0
工程物资	148	190	270	111	71	342	38	37	52	0
固定资产清理	0	0	0	276	261	302	431	861	297	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4344	4491	11251	11907	10801	11587	12028	13649	15805	15765
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2363	2363	2345	2345	2346	2347	2346	3511	3511	3511
长期待摊费用	330	278	282	317	313	389	485	668	649	651
递延所得税资产	1517	2117	1793	952	1363	1427	1603	1543	1522	1463
其他非流动资产	840	1290	13179	11886	3200	2131	2344	2710	2133	2485
非流动资产合计	107164	126001	136442	129158	125100	123651	131797	141981	154357	150174
资产总计	157134	175017	199507	192632	189269	190077	200147	200876	203071	195577
流动负债
短期借款	32323	40313	47146	40793	34749	32155	30834	39296	21238	16757
交易性金融负债	2	13	2	29	162	4	89	2	1	2
应付票据	1890	2176	3631	5234	6721	4603	4570	5439	4727	4850
应付账款	6511	4883	8771	10514	7786	6682	7752	8568	7858	8157
预收款项	1138	1279	1566	2697	1654	1799	1598	0	19	14
应付职工薪酬	467	401	366	865	913	928	900	1159	716	747
应交税费	372	453	557	454	429	1070	1029	945	949	1008
应付利息	364	548	726	924	1113	1069	827	396	494	0
应付股利	90	124	108	187	233	221	224	543	518	0
其他应付款	4757	6046	6966	7561	7261	7937	9933	8102	9379	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4194	10946	11613	11431	13228	15465	21799	6320	5071	5682
其他流动负债	10252	16672	15286	23545	6666	11013	10422	2398	16561	8493
流动负债合计	62360	83853	96738	104236	80937	82945	89977	74749	69170	57559
非流动负债
长期借款	19266	19911	26975	25373	27765	26975	33593	42756	35496	38914
应付债券	16703	16725	19320	18236	20816	15664	3205	9698	16737	17096
长期应付款	8	0	767	1931	5943	5473	4261	2594	1153	0
专项应付款	149	117	119	104	97	76	72	70	70	0
预计负债	0	0	99	109	107	113	120	132	142	332
递延所得税负债	4	0	1088	1061	1006	984	994	1813	1713	1511
其他非流动负债	489	640	699	0	0	0	0	133	126	119
非流动负债合计	36619	37392	49067	48768	58034	51545	44656	58458	63176	66094
负债合计	98979	121246	145805	153003	138972	134489	134633	133207	132346	123654
股东权益
股本	13524	13524	13524	13524	14904	14904	14904	14904	17023	17023
资本公积	13793	13988	13743	13772	20253	18658	19569	30105	28128	28169
盈余公积	5868	5868	5868	5868	5868	5868	5868	5775	5775	5775
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	18614	10380	11328	-4889	-4677	-4489	-3368	-2723	-2124	-1668
外币报表折算差额	-36	-17	-251	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	51853	43835	44358	28276	38840	38108	39478	52415	54660	55386
少数股东权益	6301	9936	9344	11353	11457	17480	26035	15254	16065	16537
股东权益合计	58155	53771	53702	39629	50297	55587	65514	67669	70725	71923
负债和股东权益总计	157134	175017	199507	192632	189269	190077	200147	200876	203071	195577

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	145874	149479	173038	141772	123446	144066	180081	180240	190074	177520
营业收入	145874	149479	173038	141772	123446	144066	180081	180240	190074	177520
营业总成本	146308	159584	181592	159368	130353	143337	177580	178834	189606	176957
营业成本	137790	148406	169291	139751	119158	133211	165111	164310	176256	164096
营业税金及附加	360	290	374	316	379	860	1342	1409	1431	1510
销售费用	1623	1968	1935	1753	1775	2065	2342	2497	1673	760
管理费用	2586	2744	2607	4307	2307	2902	4046	2927	2991	3003
财务费用	3382	4664	5585	5781	5233	4237	4559	4484	4720	4166
资产减值损失	567	1511	1799	7459	1501	63	179	2472	-1424	-1704
公允价值变动净收益	4	-16	-5	110	-213	155	-131	101	-10	23
投资收益	1047	233	7661	668	3289	-1001	341	740	1161	1158
对联营企业和合营企业的投资收益	525	292	661	440	308	20	-157	-160	319	215
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	617	-9887	-897	-16818	-3831	-118	3130	2424	1957	1265
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	276	1337	2162	1024	4291	1857	129	362	408	469
营业外支出	75	542	203	181	267	79	253	355	252	326
非流动资产处置净损失	13	470	99	79	8	17	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	818	-9092	1062	-15975	193	1660	3006	2430	2114	1408
所得税	127	-448	338	1075	-230	404	642	822	626	431
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	691	-8644	723	-17049	424	1255	2364	1608	1488	977
归属于母公司所有者的净利润	238	-8234	948	-16217	206	402	1378	870	851	494
少数股东损益	453	-410	-224	-833	217	853	986	738	637	483
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	216	-8215	714	-16153	769	1043	705	738	862	774
归属于母少数股东的综合收益总额	453	-410	-224	-833	217	853	986	737	637	483

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	165479	190835	211820	182759	141037	140089	162303	155373	154713	144591
收到的税费返还	265	233	154	78	83	115	65	24	138	290
收到其他与经营活动有关的现金	346	1012	1737	1880	2145	1578	1063	1838	1263	1456
经营活动现金流入小计	166091	192079	213711	184718	143264	141781	163430	157236	156114	146338
购买商品、接受劳务支付的现金	149306	176827	190101	156368	121974	116984	133408	126023	126271	115335
支付给职工以及为职工支付的现金	6426	6956	7573	6575	6268	6115	6702	7312	8651	8615
支付的各项税费	4456	3669	4310	4011	4752	4152	5959	5308	4802	4688
支付其他与经营活动有关的现金	3413	3505	3475	3991	3038	3012	4233	5407	3813	3891
经营活动现金流出小计	163601	190957	205460	170945	136033	130263	150303	144050	143537	132529
经营活动产生的现金流量净额	2490	1122	8251	13773	7231	11519	13128	13185	12577	13809
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50	0	0	0	1858	112	34	229	368	9146
取得投资收益收到的现金	130	45	112	286	359	219	135	438	337	890
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80	186	1381	231	1360	272	479	565	1139	2747
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1451	6441	4955	6201	5710	262	24	23
收到其他与投资活动有关的现金	949	482	1969	2215	5814	988	1582	73	61	-388
投资活动现金流入小计	1210	712	4914	9173	14346	7791	7940	1566	1928	12418
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8843	9205	9206	8486	8864	6591	9315	6852	9091	7024
投资支付的现金	1382	13867	1841	67	1375	1165	4134	356	6203	5948
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96	0	212	37	145	2457	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	602	793	1341	5504	1009	2576	1624	54	129	-44
投资活动现金流出小计	10924	23865	12600	14095	11393	12788	15073	7262	15423	12929
投资活动产生的现金流量净额	-9715	-23153	-7686	-4921	2953	-4997	-7133	-5696	-13496	-511
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4104	194	695	8158	1839	12718	908	711	308
取得借款收到的现金	56478	74347	98091	60226	55456	47497	91328	79223	47591	38327
发行债券收到的现金	17734	29468	25059	35000	21100	11115	3500	13286	37974	29674
收到其他与筹资活动有关的现金	0	180	382	1895	5684	1560	1000	1312	0	0
筹资活动现金流入小计	74211	108099	123726	100277	92399	65385	108546	96728	87777	69809
偿还债务支付的现金	61078	81925	114926	96752	91197	61818	101869	99881	90113	81902
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4270	5359	7007	6770	6062	5135	5527	5773	4691	3635
支付其他与筹资活动有关的现金	21	386	34	502	656	1658	2484	4135	3094	-156
筹资活动现金流出小计	65369	87670	121967	104248	98213	69047	110382	112995	98251	85611
筹资活动产生的现金流量净额	8842	20429	1758	-3971	-5814	-3661	-1836	-16266	-10474	-15801
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	74	-6	6	115	192	-222	71	21	18
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1609	-1528	2318	4887	4485	3052	3937	-8705	-11372	-2486
期初现金及现金等价物余额	8983	10591	9064	11382	16269	20756	23814	27836	19131	7779
期末现金及现金等价物余额	10591	9064	11382	16269	20753	23808	27751	19131	7759	5293

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