工商银行(601398) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	152208	221671	372556	346828	343272	474475	440938	805347	962078	893375
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	840105	920939	1000800	1188288	1444195	1742287	1496453	0	0	0
持有至到期投资	2424785	2576562	2624400	2566390	2870353	2973042	3542184	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	32750	33284	28515	28919	24185	30077	32441	29124	32490	39524
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	116300	132879	160704	196238	195401	220651	216156	253525	244902	236451
在建工程	16054	22604	24841	24804	26101	22968	29531	35081	39714	41346
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	21938	22789	28860	24758	21066	28398	48392	58375	62536	66153
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	15476868	17542217	18917752	20609953	22209780	24137265	26087043	27699540	30109436	33471851
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	171973	319742	553607	589385	303927	366752	425948	87400	102242	108148
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23819	25013	24529	28148	31717	32864	33142	33636	35301	31492
应交税费	61046	68162	67051	72278	75234	63557	82550	95678	109601	83201
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	204161	232186	253018	279590	306622	357937	526940	617842	742875	804442
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	103	552	420	451	995	604	433	1217	1873	2582
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	14519045	16413758	17639289	19072649	20409261	22156102	23945987	25354657	27417433	30649771
股东权益
股本	349084	349620	351390	353495	356407	356407	356407	356407	356407	356407
资本公积	126395	128524	108023	144874	151963	151998	151952	151968	149067	148564
盈余公积	74420	98063	123870	150752	178040	205021	232703	261720	292291	292775
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	313334	372541	511949	650236	781988	940663	1097544	1206666	1368536	1496369
外币报表折算差额	-10792	-12822	-24038	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	956742	1124997	1274134	1530859	1789474	1969751	2127491	2330001	2676186	2806279
少数股东权益	1081	3462	4329	6445	11045	11412	13565	14882	15817	15801
股东权益合计	957823	1128459	1278463	1537304	1800519	1981163	2141056	2344883	2692003	2822080
负债和股东权益总计	15476868	17542217	18917752	20609953	22209780	24137265	26087043	27699540	30109436	33471851

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	475214	536945	589637	658892	697647	675891	726502	773789	855164	873915
营业收入	475214	536945	589637	658892	697647	675891	726502	773789	855164	873915
营业总成本	204214	229487	252591	299280	338112	315576	364660	402602	464596	511748
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	28875	35066	37441	41351	42320	17319	7465	7781	7677	8296
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	139598	153336	165280	176261	177823	175156	177723	185041	199050	199738
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	31121	33745	38321	56729	86993	87894	127769	161594	178957	220931
公允价值变动净收益	-211	-371	-151	680	2796	4168	-840	-6920	11312	8811
投资收益	8337	4707	3078	4920	10409	10020	11927	18821	9500	33513
对联营企业和合营企业的投资收益	2444	2652	2097	2157	2330	2604	2950	3089	2520	1438
汇兑收益	1400	4095	6593	3673	1894	3204	-379	-8810	-3711	-497
影响营业利润的其他科目	1374	4622	14456	23600	31290	41680	54091	52879	75537	59555
营业利润	271000	307458	337046	359612	359535	360315	361842	371187	390568	362167
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2451	2767	2910	3062	4392	3601	3805	2529	2222	1844
营业外支出	1140	1538	1419	1062	692	637	1006	1303	1001	1250
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	272311	308687	338537	361612	363235	363279	364641	372413	391789	362761
所得税	63866	69996	75572	85326	85515	84173	77190	73690	78428	71915
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	208445	238691	262965	276286	277720	279106	287451	298723	313361	290846
归属于母公司所有者的净利润	208265	238532	262649	275811	277131	278249	286049	297676	312224	289187
少数股东损益	180	159	316	475	589	857	1402	1047	1137	1659
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	200368	237245	226375	308122	297024	261166	245729	324981	322853	269686
归属于母少数股东的综合收益总额	126	268	-39	731	1101	425	344	1551	1216	1175

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15481	23870	32813	27783	88058	122942	144584	186288	135146	77945
经营活动现金流入小计	2431213	2555110	2550623	2460708	3188098	2920006	3477693	3723910	3521010	4434537
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	84367	95483	103936	108403	110604	112207	114676	120581	125286	123382
支付的各项税费	75606	100103	114256	131392	131136	143325	116492	120706	130927	146615
支付其他与经营活动有关的现金	59196	71026	65856	93670	15728	132497	124080	268566	121517	130904
经营活动现金流出小计	2083090	2021602	2552570	2259251	2056334	2680785	2706829	2999777	2826489	3094781
经营活动产生的现金流量净额	348123	533508	-1947	201457	1131764	239221	770864	724133	694521	1339756
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1349324	965229	1117779	1011771	1378079	2059722	2153124	1495633	1613475	1746650
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194533
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1278	1271	1088	3802	3481	2850	3195	2855	9587	9697
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1351870	967414	1120013	1016718	1382654	2064415	2158683	1501388	1627653	1953606
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11405	18707	32485	44623	33486	36915	6880	53024	26038	12757
投资支付的现金	1385697	1058490	1239747	1109178	2007160	2492693	2633240	2171838	2466939	3158962
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	3723	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1408603	1094084	1284174	1163459	2049615	2533347	2647941	2233133	2503620	3191000
投资活动产生的现金流量净额	-56733	-126670	-164161	-146741	-666961	-468932	-489258	-731745	-875967	-1237394
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	31	600	955	1393	323	1520	792	125	57	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	89500	20000	3031	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	103834	30240	45322	131496	161537	904876	944746	1045871	1290731	956219
偿还债务支付的现金	0	0	17084	54594	94205	854012	759095	968222	1020942	872614
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67501	79519	93686	103246	103690	101579	103313	113246	118829	130777
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	4950	9322
筹资活动现金流出小计	67829	79519	110787	157840	198269	955662	862911	1081795	1177857	1047116
筹资活动产生的现金流量净额	36005	-49279	-65465	-26344	-36732	-50786	81835	-35924	112874	-90897
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8058	-4220	-12672	8490	18963	28567	-32479	32729	9462	-34697
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	319337	353339	-244245	36862	447034	-251930	330962	-10807	-59110	-23232
期初现金及现金等价物余额	528971	848308	1201647	957402	994264	1441298	1189368	1520330	1509523	1450412
期末现金及现金等价物余额	848308	1201647	957402	994264	1441298	1189368	1520330	1509523	1450413	1427180