中国中铁(601390) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	63583	72491	81424	77354	100718	124085	130392	134476	158158	155849
交易性金融资产	60	205	132	109	144	123	2963	4295	5441	10107
应收票据	1476	1228	1747	1567	1971	11771	24795	3581	3292	6376
应收账款	96345	100972	123090	145831	131660	140532	157805	105909	103712	118499
预付款项	24746	28576	31312	31640	32453	43531	29182	41613	27716	32351
其他应收款	20597	29551	34258	37902	37120	36648	44423	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	46	74	203	182	326	146	292	0	0	0
应收股利	40	57	107	39	56	16	28	0	0	0
存货	151699	198028	225573	241517	246758	224804	242463	165241	199739	215680
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	724	948	4183	8138	12541	7549	9090	21277	22785	27302
其他流动资产	587	2534	860	1023	1662	5702	18651	35528	38778	48233
流动资产合计	359902	434664	502889	545303	565410	594908	660084	651682	709530	788023
非流动资产
可供出售金融资产	1469	2699	4502	8786	8351	12896	13418	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2652	6621	10044	11547	11671	9565	21927	11954	28556	36212
长期股权投资	7021	7857	9136	6561	8053	11645	21166	35433	60027	69734
投资性房地产	3302	1875	2522	3298	4756	5917	5789	10607	13045	13162
固定资产	32359	34723	36889	43181	44869	48765	52368	55872	60548	0
在建工程	4907	6588	7195	4937	6838	5741	6945	8353	5169	0
工程物资	346	181	148	308	222	121	58	82	18	0
固定资产清理	6	5	7	1	2	2	9	2	11	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45518	45277	44277	48200	50836	51763	50766	60233	39894	62293
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	51	73
商誉	865	857	830	829	829	829	829	899	1040	1370
长期待摊费用	233	225	196	283	849	859	954	1092	1092	1160
递延所得税资产	3284	3796	4000	4281	4367	5258	5731	6866	8012	9074
其他非流动资产	6851	5359	5567	5533	6616	6239	4040	73970	93927	123384
非流动资产合计	108830	116064	125312	137745	148258	159601	184000	290994	346655	420407
资产总计	468732	550728	628201	683047	713668	754509	844084	942676	1056186	1208430
流动负债
短期借款	51013	60259	62761	60757	55478	56184	54470	72656	74254	101925
交易性金融负债	142	203	186	304	185	157	57	69	85	67
应付票据	13504	19617	24950	27239	22460	34273	47981	58549	65718	73986
应付账款	145585	160441	181343	218207	236419	264441	288407	285252	287539	305984
预收款项	49888	64713	80248	80745	69637	67494	84571	283	293	353
应付职工薪酬	2439	2629	2607	2741	2878	2688	3017	3609	3671	3006
应交税费	9907	10433	12225	13308	14613	7685	8562	9838	9957	11351
应付利息	871	968	1221	1352	1208	896	836	0	0	0
应付股利	144	184	153	61	365	510	607	0	0	0
其他应付款	25258	30496	35061	36324	40180	48954	48956	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5875	14368	19388	26625	21865	18213	27700	25524	32712	29068
其他流动负债	945	1773	40	40	3040	4474	16338	16522	21080	24813
流动负债合计	305571	366120	420243	471140	470447	506604	581716	622461	676034	758855
非流动负债
长期借款	49386	60849	67111	59442	63581	59039	53023	56031	75048	104020
应付债券	24221	27049	35288	33292	30167	32322	30533	27995	38314	43127
长期应付款	6204	6060	6616	3164	3426	1416	2282	0	0	0
专项应付款	11	67	67	67	47	73	751	0	0	0
预计负债	201	207	261	260	248	335	637	1002	1053	641
递延所得税负债	882	989	956	1103	1489	782	1006	1163	1784	1809
其他非流动负债	906	824	859	162	162	259	165	174	48	37
非流动负债合计	81811	96045	111158	102843	103819	98746	92648	98071	134677	166079
负债合计	387382	462165	531401	573983	574267	605350	674364	720532	810711	924934
股东权益
股本	21300	21300	21300	21300	22844	22844	22844	22844	24571	24571
资本公积	31090	31142	31094	30529	41754	41411	44058	46371	55456	55409
盈余公积	1975	2259	2668	3417	4173	5356	7259	8378	9738	9738
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	17877	23858	31966	39730	48609	56684	67281	80062	97666	110022
外币报表折算差额	-358	-399	-689	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	72020	78364	86633	98720	130587	140334	155381	191782	221458	240277
少数股东权益	9330	10199	10167	10344	8814	8825	14339	30362	24017	43219
股东权益合计	81350	88563	96800	109064	139401	149159	169720	222144	245475	283496
负债和股东权益总计	468732	550728	628201	683047	713668	754509	844084	942676	1056186	1208430

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	460720	483992	560444	612559	624104	643357	693367	740436	850884	967776
营业收入	459701	482688	558799	610328	621088	639407	689945	737714	848440	964791
营业总成本	451646	475111	549107	598214	609386	628278	676012	723524	826586	940409
营业成本	412033	431754	501843	544017	554482	584495	625258	664681	765576	876186
营业税金及附加	14948	15198	18290	19595	20001	8002	4643	5740	5375	5791
销售费用	1813	2031	2327	2334	2342	2560	2854	3537	4606	4792
管理费用	19126	20920	22248	25834	26621	27078	29974	20664	22134	21744
财务费用	3037	4611	3710	3752	2397	2144	3538	6953	5868	5142
资产减值损失	683	589	688	2574	3469	3880	9245	717	-1527	-3791
公允价值变动净收益	-130	-160	-59	-236	-3	-32	49	10	275	540
投资收益	80	1024	1082	700	956	1386	1614	4734	5709	5066
对联营企业和合营企业的投资收益	-112	77	101	259	248	732	1533	1616	2459	2096
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	9024	9745	12361	14810	15671	16434	19248	22696	31882	34996
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	787	1083	1380	1086	1302	1778	766	597	674	746
营业外支出	211	238	229	582	666	540	470	582	1224	1382
非流动资产处置净损失	89	83	67	122	186	167	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	9600	10591	13511	15313	16307	17672	19544	22711	31332	34360
所得税	2361	2557	3435	4637	4521	4970	5340	5275	5954	6302
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7240	8033	10075	10676	11786	12703	14204	17436	25378	28058
归属于母公司所有者的净利润	6690	7355	9375	10360	12258	12509	16067	17198	23678	26460
少数股东损益	550	679	701	316	-472	194	-1863	238	1701	1598
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	6356	7295	9830	10620	12298	12842	15396	16318	23735	25638
归属于母少数股东的综合收益总额	518	677	678	295	-467	268	-1978	197	1707	1662

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	439030	481567	554543	585801	612614	663819	733689	836397	934700	1062500
收到的税费返还	180	221	231	430	354	355	64	207	114	133
收到其他与经营活动有关的现金	2023	3352	3840	3202	4504	10334	6807	7919	11070	9586
经营活动现金流入小计	442391	486921	561105	595709	621408	677350	746897	848526	951042	1077478
购买商品、接受劳务支付的现金	398601	422690	479879	486535	494398	521343	600099	709543	794321	890226
支付给职工以及为职工支付的现金	26979	29092	32307	38236	42435	47642	54273	63165	70910	74999
支付的各项税费	19286	20576	23606	27555	30435	33525	24363	30647	30230	31110
支付其他与经营活动有关的现金	11006	18741	17050	22031	21741	15897	34068	32899	32525	53913
经营活动现金流出小计	455871	491106	553107	576263	590850	622855	713723	836564	928844	1052173
经营活动产生的现金流量净额	-13480	-4186	7997	19446	30558	54495	33174	11962	22198	25305
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1180	5826	13498	18514	21137	19044	14700	12090	7554	5742
取得投资收益收到的现金	992	1610	1599	1745	1993	1834	1194	2589	1919	1284
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	972	609	599	1202	1153	1906	1423	1661	1987	2052
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	121	473	345	0	93	2414	265	797	2815	5279
收到其他与投资活动有关的现金	247	54	54	89	6	98	980	1330	1580	2516
投资活动现金流入小计	3512	8572	16094	21551	24382	25295	18562	18467	15855	16873
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10418	9636	9969	9561	14905	12789	15275	18981	20248	34774
投资支付的现金	3853	10626	17816	21585	23482	29983	34820	29541	32855	29363
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	953	286	473	2740	1550	0	124	6757	1622	1622
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	723	2521	1311	6298
投资活动现金流出小计	15224	20547	28258	33885	39937	42772	50942	57800	56036	72057
投资活动产生的现金流量净额	-11712	-11976	-12163	-12334	-15555	-17477	-32380	-39333	-40181	-55185
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	195	610	447	3919	20927	289	9685	15325	3616	20898
取得借款收到的现金	77582	107135	120019	100381	104762	83908	79863	121555	176107	222785
发行债券收到的现金	13196	3292	8690	747	3991	9589	3267	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	99	0	1342	747	74	0	0	0	19549
筹资活动现金流入小计	90973	111135	129155	106390	130426	93860	92815	156872	182222	265730
偿还债务支付的现金	52864	76511	103649	106306	107624	96648	80330	115458	126990	185190
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7208	10939	12463	13198	12442	11636	10788	12634	16039	15578
支付其他与筹资活动有关的现金	303	13	879	952	939	1346	150	873	976	502
筹资活动现金流出小计	60375	87463	116991	120455	121005	109630	91268	128965	144005	201271
筹资活动产生的现金流量净额	30598	23672	12164	-14065	9421	-15770	1547	27907	38217	64459
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80	-1	-103	-27	200	279	-484	544	184	34
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5327	7509	7895	-6979	24625	21527	1858	1079	20418	34613
期初现金及现金等价物余额	54927	60254	67763	75658	68679	93304	114830	116688	117768	138186
期末现金及现金等价物余额	60254	67763	75658	68679	93304	114830	116688	117768	138186	172799