怡球资源(601388) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	540	1226	592	716	1153	753	583	441	773	848
交易性金融资产	0	0	0	86	84	123	175	99	455	402
应收票据	102	48	53	28	47	68	50	41	29	64
应收账款	409	389	449	459	343	640	699	647	601	691
预付款项	28	25	60	36	25	34	28	63	43	54
其他应收款	36	6	10	7	5	43	6	6	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	16	19	35	54	62	4	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1089	1238	1188	1035	796	980	1493	1689	1321	1128
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
其他流动资产	0	0	612	652	247	414	512	559	54	43
流动资产合计	2206	2949	2984	3054	2757	3118	3551	3546	3283	3241
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	13	12	12	12
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	8	190	183	177	171	165	38	36	36	35
固定资产	415	408	368	342	488	1032	1145	1215	1202	0
在建工程	47	47	47	123	96	8	49	7	7	20
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	95	96	100	95	88	102	69	66	64	59
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16
长期待摊费用	1	6	15	11	5	10	7	6	11	9
递延所得税资产	4	4	6	8	15	42	81	84	87	77
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	185	227
非流动资产合计	569	750	721	757	862	1376	1418	1443	1678	1604
资产总计	2775	3699	3704	3811	3619	4494	4970	4989	4961	4845
流动负债
短期借款	1603	1381	1475	1482	1268	1490	1628	1667	1508	1066
交易性金融负债	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	27	29	12	0
应付账款	92	114	65	80	71	130	158	152	137	178
预收款项	6	5	6	1	4	4	2	3	13	0
应付职工薪酬	20	16	18	18	10	24	57	46	51	75
应交税费	-20	-92	-125	4	10	6	27	14	26	32
应付利息	8	5	4	3	3	7	6	8	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	213	4	4	3	4	59	9	27	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	4	1	0	0	43	44	45	44	54
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1925	1437	1449	1592	1371	1767	1958	1991	1815	1498
非流动负债
长期借款	5	1	0	0	117	175	144	120	93	74
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	20	22	23	23	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	5	5	8	13	20	78	85	90	95
其他非流动负债	0	29	22	0	0	330	280	200	200	0
非流动负债合计	9	35	27	22	137	545	525	427	406	206
负债合计	1934	1472	1476	1614	1509	2312	2483	2418	2221	1704
股东权益
股本	305	410	410	533	533	2025	2025	2025	2025	2202
资本公积	63	1234	1234	1111	1111	101	111	117	123	190
盈余公积	54	65	94	94	95	95	105	105	112	112
库存股	0	0	0	0	0	0	0	31	31	31
未分配利润	475	567	588	591	589	135	448	484	572	811
外币报表折算差额	-62	-49	-96	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	836	2227	2229	2197	2110	2182	2487	2570	2741	3141
少数股东权益	4	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
股东权益合计	841	2227	2229	2197	2110	2182	2487	2570	2741	3141
负债和股东权益总计	2775	3699	3704	3811	3619	4494	4970	4989	4961	4845

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5403	5295	4877	4314	3490	3767	5384	6297	5448	5451
营业收入	5403	5295	4877	4314	3490	3767	5384	6297	5448	5451
营业总成本	5049	5116	4752	4334	3506	3789	5061	6161	5315	5051
营业成本	4865	4859	4614	4108	3261	3463	4759	5700	4841	4607
营业税金及附加	0	0	0	0	1	5	10	9	15	15
销售费用	52	54	51	51	38	36	54	58	78	80
管理费用	135	165	141	128	114	169	232	223	231	261
财务费用	-22	29	-73	11	57	82	-13	118	83	22
资产减值损失	19	8	19	36	35	34	18	52	-66	-65
公允价值变动净收益	1	0	-0	22	-7	16	23	-45	-10	-13
投资收益	6	3	5	39	50	13	42	37	13	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	362	182	130	41	27	7	387	128	138	391
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	9	2	4	2	15	2	6	4	4
营业外支出	2	1	5	1	1	5	1	2	12	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	365	190	127	44	28	17	388	133	130	388
所得税	59	26	38	14	19	-8	65	35	15	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	306	165	90	30	10	26	323	98	115	342
归属于母公司所有者的净利润	305	164	90	30	10	26	323	98	115	342
少数股东损益	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	277	177	43	-5	-76	69	295	169	183	274
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5442	5678	5165	5051	3806	4139	5586	6594	5753	5569
收到的税费返还	2	3	3	1	32	60	41	54	60	16
收到其他与经营活动有关的现金	24	32	37	19	22	82	108	37	17	21
经营活动现金流入小计	5468	5714	5204	5072	3859	4281	5734	6684	5831	5606
购买商品、接受劳务支付的现金	5355	5171	4883	4596	3333	3914	5235	5886	4388	4155
支付给职工以及为职工支付的现金	102	131	122	114	112	202	321	340	340	345
支付的各项税费	139	217	240	114	85	52	107	126	191	162
支付其他与经营活动有关的现金	51	60	44	39	35	65	82	58	68	55
经营活动现金流出小计	5647	5578	5290	4862	3565	4232	5745	6410	4986	4718
经营活动产生的现金流量净额	-179	135	-85	210	295	49	-12	274	844	888
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	53	1	8	790	1723	1490	1172	1951	1359	1365
取得投资收益收到的现金	0	0	0	35	50	10	14	22	16	-15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	8	0	1	2	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	53	1	8	825	1773	1547	1186	1973	1376	1353
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88	232	40	98	172	93	135	139	249	142
投资支付的现金	53	8	619	759	1323	1707	1275	1950	1315	1474
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	662	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	141	240	659	857	1495	2476	1411	2089	1564	1617
投资活动产生的现金流量净额	-88	-239	-650	-32	278	-928	-225	-115	-188	-264
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1303	0	0	0	0	0	0	0	241
取得借款收到的现金	3449	3045	2835	2220	1936	2707	1648	2448	2254	2144
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	113	0	56	10	76	339	2	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3562	4347	2891	2230	2011	3046	1650	2448	2254	2385
偿还债务支付的现金	3209	3242	2771	2219	2006	2170	1479	2508	2478	2487
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170	107	71	62	47	42	62	139	97	107
支付其他与筹资活动有关的现金	58	227	11	77	12	342	50	111	7	266
筹资活动现金流出小计	3437	3576	2853	2358	2065	2553	1591	2758	2582	2860
筹资活动产生的现金流量净额	125	771	38	-127	-53	493	59	-310	-328	-475
汇率变动对现金及现金等价物的影响	78	18	63	8	-19	-8	9	12	2	-52
其他原因对现金的影响	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-64	686	-634	58	501	-395	-168	-139	331	97
期初现金及现金等价物余额	505	540	1226	582	641	1142	747	579	439	771
期末现金及现金等价物余额	441	1226	592	641	1142	747	579	439	770	868

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