三六零(601360) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	314	1046	780	728	484	441	10013	14977	19463	20956
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	130	19
应收票据	4	2	6	1	3	5	0	0	0	11
应收账款	377	450	567	718	795	834	2438	2346	2240	1505
预付款项	36	39	99	82	88	85	96	92	168	240
其他应收款	22	43	38	35	39	40	76	249	384	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	52	268	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
存货	219	319	312	359	268	290	104	123	278	473
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	36	19	0	0
其他流动资产	1	42	276	299	263	243	491	483	267	316
流动资产合计	973	1942	2078	2222	1940	1938	13305	18557	22931	24337
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	50	245	230	1350	3788	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	4431	4427	3427	4458
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	259	276	275	449	458	534	356	482	468	359
在建工程	20	11	68	30	59	4	119	237	583	667
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39	54	53	56	59	56	314	339	334	544
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	2	2	2	2	2	864	1035	1092	1545
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	225	192	148	331
递延所得税资产	4	6	10	14	43	52	65	26	4	1
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	22	265	343	494
非流动资产合计	324	349	408	602	867	879	7745	10791	10820	13248
资产总计	1297	2291	2486	2824	2807	2818	21050	29348	33752	37586
流动负债
短期借款	25	0	0	0	0	0	0	0	0	2296
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	25	44	46	74	100	99	0	0	0	0
应付账款	407	502	544	654	572	596	2121	2350	2283	1965
预收款项	256	371	447	479	410	319	558	588	636	0
应付职工薪酬	10	15	19	24	28	30	411	742	822	719
应交税费	-19	6	13	14	25	12	313	172	315	254
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	2	4	4	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	2	6	27	5	952	1027	807	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	14	18	0	0
其他流动负债	4	8	1	0	0	0	2	4	1	0
流动负债合计	710	945	1073	1255	1165	1060	4369	4901	4864	6961
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	19	11	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	10	17	34	76
其他非流动负债	1	1	2	0	0	0	207	0	0	0
非流动负债合计	1	1	2	2	3	2	365	168	206	266
负债合计	710	946	1075	1258	1168	1062	4734	5069	5070	7226
股东权益
股本	168	224	416	400	400	397	2000	6764	6764	6764
资本公积	21	603	473	376	386	350	9746	7032	5915	5914
盈余公积	36	48	64	84	100	112	164	309	309	309
库存股	0	0	119	0	63	0	0	0	0	0
未分配利润	331	431	526	640	728	797	4393	7765	13635	14978
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	557	1312	1372	1518	1578	1690	16048	23982	28700	30399
少数股东权益	30	33	39	48	60	66	267	297	-19	-40
股东权益合计	586	1345	1411	1567	1639	1755	16315	24279	28682	30359
负债和股东权益总计	1297	2291	2486	2824	2807	2818	21050	29348	33752	37586

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1668	1992	2423	2734	2661	2417	12238	13129	12841	11293
营业收入	1668	1992	2423	2734	2661	2417	12238	13129	12841	11293
营业总成本	1508	1811	2206	2459	2396	2247	8742	9403	8766	8484
营业成本	1270	1504	1771	1955	1850	1656	3296	3998	4449	4196
营业税金及附加	8	12	14	18	19	18	252	236	185	72
销售费用	106	167	232	279	290	324	1907	2034	1486	1526
管理费用	110	144	177	195	214	216	3118	838	698	684
财务费用	-1	-25	-13	-15	-15	-5	-46	-345	-596	-737
资产减值损失	15	9	24	27	38	37	215	97	-22	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	15	30
投资收益	-0	0	8	8	8	16	522	413	3027	101
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-84	64	81	99
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	160	181	225	284	274	186	4050	4174	7189	3046
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	5	5	8	10	8	72	20	46	35
营业外支出	2	2	2	3	5	3	3	7	17	40
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	162	184	228	288	279	192	4119	4186	7217	3041
所得税	25	31	40	46	45	22	697	678	1268	610
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	137	154	188	243	234	169	3422	3508	5950	2431
归属于母公司所有者的净利润	131	145	181	234	225	159	3372	3535	5980	2511
少数股东损益	6	9	7	9	9	10	50	-27	-31	-80
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	131	145	181	234	225	159	3181	5902	5879	2867
归属于母少数股东的综合收益总额	6	9	7	9	9	10	43	-16	-28	-80

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1799	2222	2556	2804	2693	2444	13755	15596	14672	13573
收到的税费返还	13	10	20	8	21	21	2	3	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	9	25	30	36	26	17	1322	469	697	653
经营活动现金流入小计	1821	2258	2605	2848	2739	2482	15080	16068	15374	14232
购买商品、接受劳务支付的现金	1414	1649	1902	1976	1915	1751	5953	7320	7099	7271
支付给职工以及为职工支付的现金	111	150	193	269	331	374	2169	2510	2687	2992
支付的各项税费	63	92	106	132	132	122	1491	1428	1694	1039
支付其他与经营活动有关的现金	114	157	182	195	189	189	1324	1062	1133	908
经营活动现金流出小计	1703	2047	2382	2571	2567	2437	10937	12320	12614	12210
经营活动产生的现金流量净额	118	211	223	277	172	45	4143	3748	2760	2021
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	460	860	1540	1100	646	715	4056	3115
取得投资收益收到的现金	0	0	8	8	8	16	300	102	260	298
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	0	0	1	0	16	5	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	266	0	251	211
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	23663	10802	1484	3367
投资活动现金流入小计	2	1	468	869	1549	1116	24891	11624	6058	6998
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73	58	99	168	96	52	284	500	664	619
投资支付的现金	0	0	690	910	1724	1055	305	593	459	1498
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	3	0	0	0	0	0	43	19	930
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	15256	14531	9037	8225
投资活动现金流出小计	73	61	789	1078	1820	1107	15845	15667	10178	11271
投资活动产生的现金流量净额	-71	-60	-321	-209	-271	9	9046	-4042	-4120	-4273
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	651	34	6	5	0	3003	0	0	38
取得借款收到的现金	25	0	0	0	0	0	0	0	3044	6765
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	516	0	0	0
筹资活动现金流入小计	25	651	34	6	5	0	3519	0	3044	6803
偿还债务支付的现金	37	25	0	0	0	0	14864	0	3044	4469
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	35	71	101	123	89	79	18	360	376
支付其他与筹资活动有关的现金	0	10	119	23	40	0	557	228	393	2
筹资活动现金流出小计	39	70	190	123	163	89	15500	247	3797	4847
筹资活动产生的现金流量净额	-14	581	-156	-117	-158	-89	-11981	-247	-753	1956
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-4	-2	4	2	-45	40	8	-14
其他原因对现金的影响	0	6	37	32	19	9	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	33	730	-258	-52	-253	-33	1162	-501	-2105	-309
期初现金及现金等价物余额	274	307	1037	779	727	474	2073	3235	2734	629
期末现金及现金等价物余额	307	1037	779	727	474	441	3235	2734	629	320

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