三六零(601360)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：三六零安全科技股份有限公司
- 注册地址：江苏省苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室
- 公司简称：三六零
- 法人代表：周鸿祎
- 公司董秘：王巍
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：010-56821816
- 公司网址：
- 上市时间：2012-01-15
- 发行数量(万股)：56000000
- 发行价格(元)：12.4
- 发行市盈率(倍)：24.8
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.37(元)
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每股净资产4.49(元)
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每股现金流0.05(元)
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净资产收益率8.26(%)
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总资产收益率6.47(%)
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毛利率62.84(%)
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利润增长率123.04(%)
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资产负债比19.23(%)
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市盈率20.96(倍)
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市净率1.73(倍)
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市盈增长比率0.18(倍)
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EV / EBIT19.68(倍)
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市销率4.66(倍)
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市值(亿)526.24(亿元)
注：以上数据是基于三六零(601360)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 80.77 | 0.96 |
| 2019-12-31 | 84.98 | 1.39 |
| 2018-12-31 | 82.73 | 1.64 |
| 2017-12-31 | 77.51 | 1.69 |
| 2016-12-31 | 62.30 | 18.97 |
| 2015-12-31 | 58.39 | 16.31 |
| 2014-12-31 | 55.47 | 15.90 |
| 2013-12-31 | 56.76 | 11.06 |
| 2012-12-31 | 58.70 | 12.03 |
| 2011-12-31 | 45.22 | 19.99 |
| 2010-12-31 | 42.86 | 20.57 |
| 历史平均 | 67.28 | 10.90 |
| 行业平均 | 55.99 | 5.68 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 3.50 | 19.23 |
| 2019-12-31 | 4.71 | 15.02 |
| 2018-12-31 | 3.79 | 17.27 |
| 2017-12-31 | 3.05 | 22.49 |
| 2016-12-31 | 1.83 | 37.70 |
| 2015-12-31 | 1.66 | 41.61 |
| 2014-12-31 | 1.77 | 44.53 |
| 2013-12-31 | 1.94 | 43.24 |
| 2012-12-31 | 2.06 | 41.30 |
| 2011-12-31 | 1.37 | 54.78 |
| 2010-12-31 | 1.30 | 57.14 |
| 历史平均 | 2.42 | 32.72 |
| 行业平均 | 1.43 | 49.05 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三六零(601360)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.50高于历史平均水平2.42，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.50高于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三六零(601360)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.19低于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.19低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 62.84 | 21.53 | 8.26 | 6.47 |
| 2019-12-31 | 65.35 | 46.33 | 20.84 | 17.63 |
| 2018-12-31 | 69.55 | 26.72 | 14.74 | 11.95 |
| 2017-12-31 | 73.07 | 27.96 | 21.01 | 16.26 |
| 2016-12-31 | 31.49 | 7.01 | 9.44 | 6.01 |
| 2015-12-31 | 30.47 | 8.81 | 14.29 | 8.35 |
| 2014-12-31 | 28.48 | 8.88 | 15.38 | 8.60 |
| 2013-12-31 | 26.92 | 7.74 | 13.17 | 7.54 |
| 2012-12-31 | 24.49 | 7.71 | 11.05 | 6.70 |
| 2011-12-31 | 23.87 | 8.19 | 23.47 | 10.54 |
| 2010-12-31 | 23.47 | 9.55 | 32.52 | 13.80 |
| 历史平均 | 46.61 | 15.88 | 14.97 | 10.23 |
| 行业平均 | 22.46 | 8.93 | 5.92 | 7.40 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三六零(601360)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.63高于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.63高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三六零(601360)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.22高于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.22高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三六零(601360)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 8.87 | 31.45 | 0.37 | 0.30 |
| 2019-12-31 | 16.00 | 27.42 | 0.45 | 0.38 |
| 2018-12-31 | 32.39 | 27.22 | 0.54 | 0.45 |
| 2017-12-31 | 31.81 | 34.38 | 0.75 | 0.58 |
| 2016-12-31 | 5.72 | 4.52 | 1.38 | 0.86 |
| 2015-12-31 | 6.90 | 5.82 | 1.62 | 0.95 |
| 2014-12-31 | 5.45 | 6.09 | 1.75 | 0.97 |
| 2013-12-31 | 5.67 | 8.82 | 1.72 | 0.97 |
| 2012-12-31 | 4.71 | 7.23 | 1.48 | 0.87 |
| 2011-12-31 | 5.80 | 6.43 | 2.84 | 1.29 |
| 2010-12-31 | 9.73 | 7.03 | 3.37 | 1.45 |
| 历史平均 | 16.45 | 15.61 | 1.21 | 0.76 |
| 行业平均 | 30.78 | 13.99 | 1.44 | 0.79 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三六零(601360)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.87低于历史平均水平16.45，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率8.87低于行业平均水平30.78，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 三六零(601360)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率31.45高于历史平均水平15.61，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率31.45高于行业平均水平13.99，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三六零(601360)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.37低于历史平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.37低于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三六零(601360)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.30低于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2511 | 30399 | 320 |
| 2019-12-31 | 5980 | 28700 | 629 |
| 2018-12-31 | 3535 | 23982 | 2734 |
| 2017-12-31 | 3372 | 16048 | 3235 |
| 2016-12-31 | 159 | 1690 | 441 |
| 2015-12-31 | 225 | 1578 | 474 |
| 2014-12-31 | 234 | 1518 | 727 |
| 2013-12-31 | 181 | 1372 | 779 |
| 2012-12-31 | 145 | 1312 | 1037 |
| 2011-12-31 | 131 | 557 | 307 |
| 2010-12-31 | 139 | 427 | 274 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.68 | 14.28 |
| 2019-12-31 | 0.23 | 5.99 |
| 2018-12-31 | 0.01 | 0.52 |
| 2017-12-31 | 0.06 | 1.53 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 49.82 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 53.28 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 42.87 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 38.42 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 23.18 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.03 | 29.60 |
| 行业平均 | 0.58 | 19.18 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.73 | 20.96 |
| 2019-12-31 | 5.54 | 26.59 |
| 2018-12-31 | 5.75 | 38.98 |
| 2017-12-31 | 5.73 | 27.27 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 5.74 | 33.12 |
| 行业平均 | 4.04 | 34.41 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 24.57 | 0.37 |
| 2019-12-31 | 23.51 | 0.88 |
| 2018-12-31 | 20.37 | 0.52 |
| 2017-12-31 | 45.97 | 1.69 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.40 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.56 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.58 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.43 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.65 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.78 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 1.16 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
三六零(601360)的前一交易日收盘价为7.78元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予三六零(601360)高估评级。