广深铁路(601333) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	5053	4849	4896	1769	2327	1468	1269	1848	1562	1725
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1
应收账款	614	1000	1555	2313	2886	3364	4142	3862	4402	4120
预付款项	25	23	74	46	6	29	39	38	20	13
其他应收款	85	81	129	143	119	144	153	163	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	34	43	41	1	2	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	331	437	392	401	307	333	331	296	271	239
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	16	156	122	148	101	26
流动资产合计	6142	6434	7088	4673	5663	5495	6058	6357	6704	6278
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	54	54	54	296	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	34	31	30	30	31	31	31	28	26	24
长期股权投资	180	191	196	147	169	168	175	182	175	192
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	23978	24517	24298	24176	24072	24276	23616	24183	23565	22320
在建工程	912	680	543	401	570	790	1431	1828	2379	2837
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	553	536	663	671	950	1626	1982	1925	1874	1835
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281
长期待摊费用	2	40	34	22	14	8	33	47	41	37
递延所得税资产	108	109	91	68	93	80	37	197	291	611
其他非流动资产	17	49	9	13	47	60	54	52	41	43
非流动资产合计	26065	26433	26144	25864	26281	27375	27936	29046	30189	29713
资产总计	32207	32867	33232	30537	31943	32870	33994	35402	36893	35991
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1879	2047	1797	2533	2531	2909	3540	3882	3341	3387
预收款项	108	83	121	237	250	295	152	587	851	980
应付职工薪酬	342	333	229	175	166	206	209	232	249	759
应交税费	484	396	330	212	331	181	219	313	360	72
应付利息	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	1	14	16	13	13	13	0
其他应付款	425	427	471	504	1031	1058	1032	1191	1146	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	3493	0	0	0	0	0	58	58
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3245	3293	6447	3661	4324	4665	5165	6422	6477	7109
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	3479	3485	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	71	69	66	64	61	60
其他非流动负债	96	93	90	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3575	3578	90	89	175	176	172	164	1277	1283
负债合计	6820	6871	6538	3750	4499	4840	5337	6586	7754	8392
股东权益
股本	7084	7084	7084	7084	7084	7084	7084	7084	7084	7084
资本公积	11565	11565	11563	11563	11563	11563	11563	11563	11563	11563
盈余公积	2269	2402	2531	2597	2709	2826	2928	3006	3084	3084
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4417	4895	5473	5503	6108	6582	6929	7018	7263	5721
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	25335	25945	26651	26746	27462	28054	28685	28852	29176	27634
少数股东权益	53	51	44	41	-18	-24	-28	-36	-36	-36
股东权益合计	25387	25996	26694	26786	27444	28030	28657	28816	29139	27598
负债和股东权益总计	32207	32867	33232	30537	31943	32870	33994	35402	36893	35991

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	14691	15092	15801	14801	15725	17281	18331	19828	21178	17114
营业收入	14691	15092	15801	14801	15725	17281	18331	19828	21178	17114
营业总成本	12194	13260	13972	13809	14248	15614	16938	18639	20125	18691
营业成本	10728	11771	12395	12390	13750	15319	16625	18322	19654	18242
营业税金及附加	401	373	395	91	79	52	33	28	68	41
销售费用	0	0	20	9	6	10	5	1	0	0
管理费用	950	1086	1117	1262	263	262	261	296	344	341
财务费用	88	30	50	56	-36	-30	-12	-29	28	25
资产减值损失	26	2	-6	1	188	0	25	22	-31	-31
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	10	16	10	10	8	13	13	14	0	30
对联营企业和合营企业的投资收益	5	11	5	5	2	7	7	7	-7	23
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2506	1848	1839	1002	1485	1680	1420	1218	1076	-1518
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	9	10	12	35	12	7	15	41	40
营业外支出	139	98	147	133	68	148	80	164	108	126
非流动资产处置净损失	131	91	140	126	61	134	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2378	1758	1702	881	1452	1544	1347	1069	1009	-1603
所得税	576	441	431	220	389	390	335	290	261	-361
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1802	1317	1271	661	1063	1154	1012	779	748	-1243
归属于母公司所有者的净利润	1804	1319	1274	662	1071	1158	1015	784	748	-1243
少数股东损益	-2	-2	-3	-1	-8	-5	-4	-5	-0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1804	1319	1274	662	1071	1158	1197	784	748	-1243
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-2	-3	-1	-8	-5	-4	-5	-0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11289	11619	11861	11924	12269	13090	14269	16102	16364	13065
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	157	54	61	83	159	61	69	160	125	224
经营活动现金流入小计	11446	11673	11922	12007	12427	13152	14338	16262	16489	13289
购买商品、接受劳务支付的现金	3489	4266	4367	3959	4078	4214	4193	4877	5056	4020
支付给职工以及为职工支付的现金	3443	4001	4547	4968	5219	6204	6839	7423	8062	7352
支付的各项税费	868	925	793	837	786	982	573	574	808	526
支付其他与经营活动有关的现金	149	135	164	130	85	111	98	127	168	138
经营活动现金流出小计	7949	9328	9871	9894	10168	11511	11703	13001	14094	12035
经营活动产生的现金流量净额	3497	2345	2051	2113	2260	1641	2635	3261	2395	1253
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	4	5	5	5	6	14	6	6	7	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	41	75	1	8	18	1	588	267	135
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	32	117	128	4508	11	8	2	2	110	-0
投资活动现金流入小计	37	163	208	4513	25	40	9	596	384	142
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	943	1836	1377	1000	1292	1974	2273	2683	2441	1119
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	26	30	27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3078	488	310	0	21	2	0	0	0	220
投资活动现金流出小计	4021	2324	1781	1140	1374	1976	2273	2709	2471	1366
投资活动产生的现金流量净额	-3984	-2161	-1573	3374	-1349	-1936	-2265	-2113	-2087	-1223
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805	876	740	734	355	567	569	567	425	266
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	60	105
筹资活动现金流出小计	805	876	740	4235	355	567	569	570	485	371
筹资活动产生的现金流量净额	-805	-876	-740	-4235	-355	-567	-569	-570	-485	-371
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1292	-692	-262	1252	556	-861	-199	578	-176	-341
期初现金及现金等价物余额	2659	1367	675	413	1665	2221	1360	1161	1739	1562
期末现金及现金等价物余额	1367	675	413	1665	2221	1360	1161	1739	1562	1221