三六零(601313)基本面研究报告
2015-12-31
爱股网
公司概况
- 公司全称：三六零安全科技股份有限公司
- 注册地址：江苏省苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室
- 公司简称：三六零
- 法人代表：周鸿祎
- 公司董秘：王巍
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：010-56821816
- 公司网址：
- 上市时间：2012-01-15
- 发行数量(万股)：56000000
- 发行价格(元)：12.4
- 发行市盈率(倍)：24.8
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.03(元)
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每股净资产0.23(元)
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每股现金流0.07(元)
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净资产收益率14.29(%)
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总资产收益率8.35(%)
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毛利率30.47(%)
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利润增长率13.15(%)
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资产负债比41.61(%)
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市盈率1897.08(倍)
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市净率271.01(倍)
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市盈增长比率138.77(倍)
-
EV / EBIT1537.82(倍)
-
市销率160.73(倍)
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市值(亿)4277.59(亿元)
注：以上数据是基于三六零(601313)的2015-12-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2015-12-31TTM | 58.39 | 16.31 |
| 2015-12-31 | 58.39 | 16.31 |
| 2014-12-31 | 55.47 | 15.90 |
| 2013-12-31 | 56.76 | 11.06 |
| 2012-12-31 | 58.70 | 12.03 |
| 2011-12-31 | 45.22 | 19.99 |
| 2010-12-31 | 42.86 | 20.57 |
| 2009-12-31 | 39.07 | 10.43 |
| 2008-12-31 | 47.37 | 15.93 |
| 历史平均 | 52.90 | 15.98 |
| 行业平均 | 55.99 | 5.68 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2015-12-31TTM | 1.66 | 41.61 |
| 2015-12-31 | 1.66 | 41.61 |
| 2014-12-31 | 1.77 | 44.53 |
| 2013-12-31 | 1.94 | 43.24 |
| 2012-12-31 | 2.06 | 41.30 |
| 2011-12-31 | 1.37 | 54.78 |
| 2010-12-31 | 1.30 | 57.14 |
| 2009-12-31 | 1.32 | 60.93 |
| 2008-12-31 | 1.48 | 52.63 |
| 历史平均 | 1.68 | 47.10 |
| 行业平均 | 1.43 | 49.05 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三六零(601313)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.66低于历史平均水平1.68，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.66高于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三六零(601313)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42低于历史平均水平0.47，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31TTM | 30.47 | 8.81 | 14.29 | 8.35 |
| 2015-12-31 | 30.47 | 8.81 | 14.29 | 8.35 |
| 2014-12-31 | 28.48 | 8.88 | 15.38 | 8.60 |
| 2013-12-31 | 26.92 | 7.74 | 13.17 | 7.54 |
| 2012-12-31 | 24.49 | 7.71 | 11.05 | 6.70 |
| 2011-12-31 | 23.87 | 8.19 | 23.47 | 10.54 |
| 2010-12-31 | 23.47 | 9.55 | 32.52 | 13.80 |
| 2009-12-31 | 22.03 | 8.21 | 31.19 | 12.08 |
| 2008-12-31 | 18.93 | 6.45 | 21.57 | 10.02 |
| 历史平均 | 26.28 | 8.48 | 18.31 | 9.25 |
| 行业平均 | 22.46 | 8.93 | 5.92 | 7.40 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三六零(601313)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30高于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三六零(601313)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09高于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三六零(601313)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.14低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31TTM | 6.90 | 5.82 | 1.62 | 0.95 |
| 2015-12-31 | 6.90 | 5.82 | 1.62 | 0.95 |
| 2014-12-31 | 5.45 | 6.09 | 1.75 | 0.97 |
| 2013-12-31 | 5.67 | 8.82 | 1.72 | 0.97 |
| 2012-12-31 | 4.71 | 7.23 | 1.48 | 0.87 |
| 2011-12-31 | 5.80 | 6.43 | 2.84 | 1.29 |
| 2010-12-31 | 9.73 | 7.03 | 3.37 | 1.45 |
| 2009-12-31 | 7.78 | 14.10 | 3.77 | 1.47 |
| 2008-12-31 | 7.80 | 9.74 | 3.28 | 1.55 |
| 历史平均 | 6.38 | 6.90 | 2.13 | 1.08 |
| 行业平均 | 30.78 | 13.99 | 1.44 | 0.79 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三六零(601313)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.90高于历史平均水平6.38，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.90低于行业平均水平30.78，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 三六零(601313)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.82低于历史平均水平6.90，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率5.82低于行业平均水平13.99，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三六零(601313)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.62低于历史平均水平2.13，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.62高于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三六零(601313)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.95低于历史平均水平1.08，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.95高于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31TTM | 225 | 1578 | 474 |
| 2015-12-31 | 225 | 1578 | 474 |
| 2014-12-31 | 234 | 1518 | 727 |
| 2013-12-31 | 181 | 1372 | 779 |
| 2012-12-31 | 145 | 1312 | 1037 |
| 2011-12-31 | 131 | 557 | 307 |
| 2010-12-31 | 139 | 427 | 274 |
| 2009-12-31 | 102 | 327 | 334 |
| 2008-12-31 | 59 | 273 | 190 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2015-12-31TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 2.75 | 44.57 |
| 2013-12-31 | 2.04 | 38.42 |
| 2012-12-31 | 1.47 | 23.18 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2009-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2008-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.09 | 35.39 |
| 行业平均 | 0.58 | 19.18 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2015-12-31TTM | 271.01 | 1897.08 |
| 2015-12-31 | 3.98 | 27.84 |
| 2014-12-31 | 2.49 | 16.20 |
| 2013-12-31 | 2.48 | 18.81 |
| 2012-12-31 | 1.74 | 15.76 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2009-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2008-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.67 | 19.65 |
| 行业平均 | 4.04 | 34.41 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2015-12-31TTM | 15.68 | 0.03 |
| 2015-12-31 | 15.68 | 0.56 |
| 2014-12-31 | 9.45 | 0.58 |
| 2013-12-31 | 8.16 | 0.43 |
| 2012-12-31 | 10.20 | 0.65 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.78 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 1.16 |
| 2009-12-31 | 0.00 | 0.85 |
| 2008-12-31 | 0.00 | 0.59 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
三六零(601313)的前一交易日收盘价为63.24元， 我们给予的估值为0.19元， 安全边际率为-99.70%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予三六零(601313)高估评级。