国重装5(601268) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
流动资产
货币资金	2726	1957	891	612	891	3988	3741	10119	8935
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	3	3
应收票据	1515	860	735	298	227	919	919	2013	1623
应收账款	3708	3570	3690	3012	2517	2200	2359	3191	3123
预付款项	661	321	194	308	261	258	232	1507	942
其他应收款	24	65	38	81	145	176	184	178	319
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	8	41	21	34
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1
存货	5334	5306	4458	2489	1706	1316	1926	2744	3643
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	9	25	391	347	146	142	379	595
流动资产合计	13968	12088	10030	7191	6093	9012	9544	20154	19218
非流动资产
可供出售金融资产	2	3	4	5	9	8	0	447	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7	44	7	7	6	6	8	84	86
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	19	158
固定资产	5700	5651	6959	5934	5776	3404	3209	3309	3174
在建工程	2548	2872	1782	1281	1221	376	421	686	671
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	515	659	667	635	609	318	310	3487	3484
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	7	36	37
递延所得税资产	89	53	11	2	1	0	0	104	114
其他非流动资产	0	235	445	192	107	107	107	105	105
非流动资产合计	8861	9517	9875	8054	7728	4221	4062	8278	8576
资产总计	22829	21605	19906	15246	13821	13232	13606	28431	27794
流动负债
短期借款	2546	4407	5786	8039	6278	6291	6356	444	442
交易性金融负债	700	2	0	1	0	0	0	0	0
应付票据	1375	902	764	710	17	56	199	880	908
应付账款	3034	2875	3028	3253	2737	2470	2248	4131	3470
预收款项	1271	1221	1280	1338	1149	925	1361	4386	4133
应付职工薪酬	58	66	351	713	562	609	526	614	295
应交税费	-20	-320	-117	1	3	12	11	343	380
应付利息	22	21	9	266	212	386	563	14	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	11	11
其他应付款	391	122	194	378	543	702	490	568	528
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1579	959	2295	2174	158	111	77	242	226
其他流动负债	5	504	4	898	45	37	37	13	0
流动负债合计	10961	10758	13595	17771	11702	11598	11868	11648	10392
非流动负债
长期借款	4610	4707	3715	2126	173	0	0	1195	989
应付债券	796	798	310	0	0	0	0	0	0
长期应付款	263	0	0	279	193	96	19	2919	2919
专项应付款	652	0	0	0	0	0	0	25	29
预计负债	0	60	179	332	645	380	198	81	64
递延所得税负债	0	0	1	1	0	0	0	55	116
其他非流动负债	127	264	289	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6448	5830	4493	3550	1725	885	550	4720	4503
负债合计	17409	16588	18088	21321	13428	12483	12418	16368	14896
股东权益
股本	1690	2293	2293	2293	3316	3316	3316	7268	7268
资本公积	2888	4823	4824	4821	10173	10173	10173	14834	14834
盈余公积	118	118	118	118	118	118	118	118	118
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	664	-2225	-5433	-13330	-13236	-12878	-12433	-10746	-10227
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5360	5016	1817	-6077	394	750	1188	11582	12344
少数股东权益	60	1	1	1	0	0	0	482	554
股东权益合计	5420	5017	1817	-6076	394	750	1188	12064	12898
负债和股东权益总计	22829	21605	19906	15246	13821	13232	13606	28431	27794

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
营业总收入	7220	3988	4898	3907	2512	3302	3199	9523	9265
营业收入	7220	3988	4898	3907	2512	3302	3199	9523	9265
营业总成本	7520	6776	7942	11589	5534	3124	2767	8989	8853
营业成本	6105	4975	5746	4965	2728	2722	2660	7851	7815
营业税金及附加	45	14	16	6	2	69	48	79	81
销售费用	158	117	103	74	72	74	81	270	252
管理费用	773	731	826	1636	792	402	394	477	306
财务费用	344	603	656	776	833	198	128	51	-96
资产减值损失	96	335	596	4131	1105	-342	-543	181	-141
公允价值变动净收益	-5	0	2	-1	0	0	0	-2	-0
投资收益	8	-2	1	-0	-1	182	9	15	17
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-2	0	-0	-0	-0	2	3	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-296	-2789	-3042	-7682	-3022	360	483	586	564
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	136	19	55	35	3545	143	42	100	109
营业外支出	8	76	172	231	427	141	77	66	30
非流动资产处置净损失	7	15	7	2	9	29	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-167	-2846	-3159	-7878	96	361	448	620	643
所得税	-29	43	49	19	3	3	2	113	127
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-139	-2889	-3208	-7898	94	358	445	508	515
归属于母公司所有者的净利润	-140	-2889	-3207	-7898	94	358	445	482	498
少数股东损益	1	0	-0	-0	-0	0	0	26	17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-140	-2888	-0	-7897	98	358	438	565	584
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-3206	-0	-0	0	0	33	15

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5551	4740	4310	3295	1623	2549	2586	8455	8616
收到的税费返还	48	33	28	38	31	17	36	112	89
收到其他与经营活动有关的现金	114	185	70	40	59	275	183	346	754
经营活动现金流入小计	5713	4958	4408	3373	1712	2840	2805	8912	9458
购买商品、接受劳务支付的现金	6056	4947	3856	2721	2023	1654	1512	5802	7532
支付给职工以及为职工支付的现金	1064	1136	793	1228	1224	808	886	1321	1395
支付的各项税费	390	309	165	110	48	106	124	244	277
支付其他与经营活动有关的现金	108	165	168	224	394	170	663	542	624
经营活动现金流出小计	7618	6557	4981	4284	3690	2738	3185	7910	9828
经营活动产生的现金流量净额	-1905	-1599	-573	-910	-1978	102	-380	1002	-369
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23	0	0	0	0	0	12	0	0
取得投资收益收到的现金	8	0	1	1	0	0	1	8	30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	5	0	0	0	33	16	29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	3319	0	7	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	0	9	9	6	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	51	0	15	10	6	3319	47	31	59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1449	800	297	204	125	115	57	289	311
投资支付的现金	29	0	0	0	0	0	0	25	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	2	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	38	47	7	1	0	0	0	88
投资活动现金流出小计	1478	838	346	211	126	115	57	314	405
投资活动产生的现金流量净额	-1427	-838	-331	-201	-119	3203	-10	-283	-345
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	1500	0	0	0	0	0	7039	0
取得借款收到的现金	4799	8188	7787	7207	3907	1666	110	836	432
发行债券收到的现金	700	498	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	260	47	1	511	1	63	14	113	71
筹资活动现金流入小计	5759	10233	7788	7718	3908	1729	124	7988	503
偿还债务支付的现金	2741	7550	7174	6285	1594	1497	45	5204	697
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497	738	787	510	35	8	0	438	100
支付其他与筹资活动有关的现金	19	223	18	157	97	166	125	108	58
筹资活动现金流出小计	3257	8511	7979	6952	1727	1671	170	5751	855
筹资活动产生的现金流量净额	2502	1722	-191	767	2181	58	-46	2237	-352
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	0	-3	-2	5	3	-4	15	4
其他原因对现金的影响	0	7	7	57	-3488	-17	-37	-80	0
现金及现金等价物净增加额	-834	-715	-1098	-347	89	3367	-439	2971	-1063
期初现金及现金等价物余额	3462	2628	1913	815	468	557	3924	6667	9639
期末现金及现金等价物余额	2628	1913	815	468	557	3924	3484	9639	8576

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