庞大集团(601258) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	15740	17767	21384	23896	20734	23418	20172	6794	3021	1171
交易性金融资产	0	100	0	0	0	0	0	0	250	10
应收票据	28	16	59	20	7	25	6	2	0	0
应收账款	847	1751	1277	842	976	1772	1578	879	562	493
预付款项	4518	4516	4860	4050	3873	4740	4583	1117	718	927
其他应收款	3741	3661	4793	5686	5676	7744	8002	3323	2541	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	10178	11315	10277	10239	10107	11898	8230	3413	2887	3118
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3045	4563	3098	2446	1722	1844	2067	1144	856	782
其他流动资产	0	858	807	1654	2194	1158	1882	1133	334	323
流动资产合计	38097	44547	46555	48833	45289	52598	46519	17806	11184	10125
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	107	74	125	124	129	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1247	961	264	56	99	291	214	352	97	18
长期股权投资	31	328	479	537	584	496	536	392	374	425
投资性房地产	0	0	0	276	432	445	457	450	500	500
固定资产	4336	5883	6975	7947	8139	8400	8284	7776	7170	0
在建工程	1187	1718	1600	1168	821	604	375	324	174	171
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4320	5715	6089	6235	5453	5279	4746	4326	4038	3882
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	779	1036	1072	1108	1138	1127	1137	378	369	364
长期待摊费用	232	315	352	288	287	306	309	215	268	242
递延所得税资产	337	416	427	433	424	479	458	497	385	384
其他非流动资产	1755	1970	1249	757	658	686	372	225	180	180
非流动资产合计	14224	18341	18508	18913	18110	18237	17012	15065	13738	13090
资产总计	52321	62888	65064	67746	63399	70835	63531	32871	24921	23215
流动负债
短期借款	9528	14727	11345	9791	9776	6991	8889	7424	1959	1575
交易性金融负债	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0
应付票据	22360	24589	30936	34126	30068	31074	24432	4908	404	419
应付账款	3442	2275	2163	1804	1625	2931	2151	1066	607	759
预收款项	258	288	262	263	210	738	347	194	220	12
应付职工薪酬	47	51	44	39	82	161	194	224	186	161
应交税费	333	361	418	325	146	276	356	370	259	221
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	217	180	148
应付股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2180	2841	2636	2695	2486	4181	4615	5143	4526	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1725	2485	4074	718	1368	4712	5475	5348	0	0
其他流动负债	0	0	0	1544	1117	1131	180	48	0	29
流动负债合计	39923	47616	51946	51307	46972	52194	46641	24943	8343	6989
非流动负债
长期借款	2248	3574	1136	1175	874	1631	1452	560	4757	4740
应付债券	0	2327	2333	2340	2347	3088	1017	0	0	0
长期应付款	0	6	3	18	82	223	661	322	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0
预计负债	0	65	0	32	15	5	8	20	102	63
递延所得税负债	94	91	89	95	107	113	107	106	127	126
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	432	432
非流动负债合计	2629	6397	4014	4175	3922	5553	3502	1447	5994	5611
负债合计	42553	54013	55960	55482	50894	57747	50143	26390	14337	12599
股东权益
股本	2622	2622	2622	3240	6480	6675	6675	6538	10227	10227
资本公积	4285	4285	4283	6617	3377	3700	3679	3548	4128	4128
盈余公积	217	217	217	217	217	217	217	217	498	498
库存股	0	0	0	0	0	298	208	0	0	45
未分配利润	2609	1706	1916	2058	2294	2675	2887	-3927	-4367	-4290
外币报表折算差额	-1	-0	1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9732	8829	9039	12132	12411	13012	13289	6415	10506	10542
少数股东权益	36	46	65	132	94	76	99	65	79	73
股东权益合计	9768	8875	9104	12264	12505	13087	13388	6481	10585	10616
负债和股东权益总计	52321	62888	65064	67746	63399	70835	63531	32871	24921	23215

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	55455	57797	63985	60315	56375	66009	70485	42034	22255	25286
营业收入	55455	57797	63985	60315	56375	66009	70485	42034	22255	25286
营业总成本	54580	58364	63497	60441	56315	65495	70381	49347	26012	27181
营业成本	49097	51698	56926	54078	50792	59590	63970	41763	20764	23137
营业税金及附加	117	132	176	170	158	221	321	336	219	187
销售费用	2566	2757	2621	2504	1992	2191	2288	1586	1071	821
管理费用	1540	1999	2148	2223	2015	1968	1865	2011	1898	1547
财务费用	757	1539	1487	1303	1169	1312	1709	1669	1519	921
资产减值损失	502	238	139	163	189	213	226	1981	-304	-304
公允价值变动净收益	0	0	0	33	1	-22	-14	-26	-1	0
投资收益	43	-2	48	376	190	39	339	1181	132	340
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-8	23	159	19	18	87	-6	-27	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	919	-569	537	283	251	531	577	-6054	427	2551
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	140	200	341	258	311	285	69	61	79	86
营业外支出	30	77	89	74	84	67	34	93	257	246
非流动资产处置净损失	17	44	42	25	31	28	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1029	-447	789	467	478	750	613	-6085	248	2391
所得税	370	380	574	336	250	381	418	87	156	149
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	659	-826	215	132	228	368	194	-6172	92	2242
归属于母公司所有者的净利润	650	-825	211	142	236	382	212	-6155	112	2260
少数股东损益	9	-1	5	-10	-8	-13	-18	-17	-19	-18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	650	-824	212	140	280	380	209	-6156	114	2271
归属于母少数股东的综合收益总额	9	-1	5	-10	-8	-13	-18	-17	-19	-18

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	66652	69338	82515	76533	71037	83155	88894	51143	25363	28452
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	53	92	107	92	90	207	696	84	1524	1443
经营活动现金流入小计	66705	69430	82622	76626	71127	83363	89589	51227	26896	29903
购买商品、接受劳务支付的现金	61054	64944	64810	65259	67331	76742	86221	56699	26221	27533
支付给职工以及为职工支付的现金	1861	2281	2328	2440	2072	2327	2580	2257	1631	1282
支付的各项税费	1461	1246	1818	1496	1553	1287	1595	1527	707	550
支付其他与经营活动有关的现金	2586	2956	2473	1790	1784	1876	1681	2976	2749	2360
经营活动现金流出小计	66963	71426	71430	70984	72740	82232	92078	63459	31307	31725
经营活动产生的现金流量净额	-258	-1997	11192	5641	-1613	1131	-2489	-12232	-4412	-1822
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	100	0	6113	1447	860	701	100	237
取得投资收益收到的现金	8	0	5	1	122	139	27	26	47	47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192	512	575	712	735	529	711	690	311	164
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	66	24	194	0	109	203	2025	39	48
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	349	0	0	0	272	851	35	-101
投资活动现金流入小计	382	847	1366	1209	7256	2398	2222	4294	533	316
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4542	4334	2912	2073	1012	906	936	460	392	394
投资支付的现金	149	368	164	820	6762	1106	851	100	20	-13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	66	1	20	567	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5302	4880	3225	2893	7840	2012	1820	1128	412	380
投资活动产生的现金流量净额	-4920	-4033	-1859	-1684	-584	385	402	3166	121	-65
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6040	5	12	42	14	10	1	0	700	700
取得借款收到的现金	17819	27361	18956	24034	16656	20062	28718	16208	11353	7929
发行债券收到的现金	0	2167	0	1500	1100	3843	1800	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	95	0	0	1154	7972	8784
筹资活动现金流入小计	24623	29533	18968	30219	18359	24213	30687	17362	20025	16934
偿还债务支付的现金	15759	20058	23195	28842	17782	21993	29952	19753	9750	7122
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	933	1471	1484	1036	952	923	1683	1704	216	91
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	32	99	0	0	10377	10422
筹资活动现金流出小计	16692	22717	24903	29879	18766	23165	31636	21457	20343	17635
筹资活动产生的现金流量净额	7931	6817	-5935	340	-407	1048	-948	-4095	-317	-701
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15	53	-6	-95	-64	-30	-42	-43	-17	-22
其他原因对现金的影响	0	-6	0	-10	-5	0	48	131	0	0
现金及现金等价物净增加额	2768	840	3392	4202	-2668	2535	-3078	-13203	-4625	-2610
期初现金及现金等价物余额	11464	14233	15073	18465	22667	19999	22534	19456	6255	1656
期末现金及现金等价物余额	14233	15073	18465	22667	19999	22534	19456	6253	1629	-954

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