庞大集团(601258)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    庞大汽贸集团股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省唐山市滦县火车站东一公里处
  • 公司简称：
    庞大集团
  • 法人代表：
    庞庆华
  • 公司董秘：
    王秀刚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    010-59767095
  • 公司网址：
    www.pdqmjt.com
  • 上市时间：
    2011-04-27
  • 发行数量(万股)：
    140000000
  • 发行价格(元)：
    45.0
  • 发行市盈率(倍)：
    39.64
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=601258
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.35(元)
  • 每股净资产
    1.61(元)
  • 每股现金流
    -0.15(元)
  • 净资产收益率
    21.44(%)
  • 总资产收益率
    9.66(%)
  • 毛利率
    8.50(%)
  • 利润增长率
    -19.85(%)
  • 资产负债比
    54.27(%)
  • 市盈率
    3.3(倍)
  • 市净率
    0.71(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.17(倍)
  • EV / EBIT
    8.39(倍)
  • 市销率
    0.29(倍)
  • 市值(亿)
    74.54(亿元)

注：以上数据是基于庞大集团(601258)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
庞大集团(601258)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

轿车销售

 14082 9
2011-06-30

卡车销售

 8460 5
2011-06-30

其中：斯巴鲁

 3653 16
2011-06-30

微型面包车

 1582 10
2011-06-30

零部件

 1399 31
2011-06-30

其他种类汽车销售

 508 5
2011-06-30

其他业务

 402 99
2011-06-30

保养维修服务

 343 34
庞大集团(601258)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

汽车销售

 24632 7
2011-06-30

售后服务

 1742 32
2011-06-30

其他业务

 402 99
财务分析
庞大集团(601258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 45.73 0.00
2019-12-31 42.47 28.77
2018-12-31 19.72 23.66
2017-12-31 21.07 13.04
2016-12-31 18.48 11.86
2015-12-31 19.72 12.84
2014-12-31 18.10 11.73
2013-12-31 13.99 10.72
2012-12-31 14.11 9.36
2011-12-31 18.67 8.29
2010-12-31 9.45 6.73
历史平均 17.03 12.03
行业平均 40.23 13.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
庞大集团(601258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.45 54.27
2019-12-31 1.34 57.53
2018-12-31 0.71 80.28
2017-12-31 1.00 78.93
2016-12-31 1.01 81.52
2015-12-31 0.96 80.28
2014-12-31 0.95 81.90
2013-12-31 0.90 86.01
2012-12-31 0.94 85.89
2011-12-31 0.95 81.33
2010-12-31 0.92 90.55
历史平均 0.93 82.97
行业平均 1.10 60.04
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 庞大集团(601258)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.45高于历史平均水平0.93，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.45高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 庞大集团(601258)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54低于历史平均水平0.83，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
庞大集团(601258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 8.50 8.87 21.44 9.66
2019-12-31 6.70 0.41 1.06 0.37
2018-12-31 0.64 -14.68 -95.95 -18.78
2017-12-31 9.24 0.28 1.60 0.31
2016-12-31 9.72 0.56 2.93 0.52
2015-12-31 9.90 0.40 1.90 0.36
2014-12-31 10.34 0.22 1.17 0.19
2013-12-31 11.03 0.34 2.33 0.33
2012-12-31 10.55 -1.43 -9.34 -1.31
2011-12-31 11.47 1.19 6.68 1.26
2010-12-31 10.80 2.31 37.78 3.55
历史平均 9.30 -1.20 -5.66 -1.51
行业平均 18.80 3.57 9.17 3.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 庞大集团(601258)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.09低于历史平均水平0.09，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.09低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 庞大集团(601258)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09高于历史平均水平-0.01，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 庞大集团(601258)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.21高于历史平均水平-0.06，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.21高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
庞大集团(601258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.42 0.00 2.38 1.09
2019-12-31 7.19 3.10 2.10 0.89
2018-12-31 12.23 5.41 6.49 1.28
2017-12-31 7.77 8.51 5.26 1.11
2016-12-31 5.01 7.86 5.04 0.93
2015-12-31 5.03 6.93 4.51 0.89
2014-12-31 5.28 7.59 4.92 0.89
2013-12-31 5.54 9.17 7.03 0.98
2012-12-31 4.57 9.82 6.51 0.92
2011-12-31 4.82 12.79 5.68 1.06
2010-12-31 7.70 22.84 16.27 1.54
历史平均 6.44 10.10 6.86 1.07
行业平均 5.26 7.48 2.54 1.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 庞大集团(601258)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.42高于历史平均水平6.44，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.42高于行业平均水平5.26，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 庞大集团(601258)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.38低于历史平均水平6.86，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.38低于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 庞大集团(601258)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.09高于历史平均水平1.07，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.09高于行业平均水平1.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
庞大集团(601258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 2260 10542 -954
2019-12-31 112 10506 1629
2018-12-31 -6155 6415 6253
2017-12-31 212 13289 19456
2016-12-31 382 13012 22534
2015-12-31 236 12411 19999
2014-12-31 142 12132 22667
2013-12-31 211 9039 18465
2012-12-31 -825 8829 15073
2011-12-31 650 9732 14233
2010-12-31 1236 3272 11464
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
庞大集团(601258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.58 -9.53
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.29 -4.76
行业平均 1.78 30.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
庞大集团(601258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.71 3.30
2019-12-31 1.36 128.07
2018-12-31 1.43 -1.49
2017-12-31 1.26 78.70
2016-12-31 1.42 48.44
2015-12-31 2.05 107.75
2014-12-31 1.59 136.23
2013-12-31 1.45 62.31
2012-12-31 1.54 -16.43
2011-12-31 1.66 24.81
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.55 55.04
行业平均 1.61 17.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
庞大集团(601258)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 1.50 0.35
2019-12-31 1.40 0.01
2018-12-31 1.40 -0.94
2017-12-31 2.50 0.03
2016-12-31 2.77 0.06
2015-12-31 3.92 0.04
2014-12-31 5.95 0.04
2013-12-31 5.01 0.08
2012-12-31 5.17 -0.31
2011-12-31 6.15 0.25
2010-12-31 0.00 1.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

庞大集团(601258)的前一交易日收盘价为1.14元， 我们给予的估值为-3.4元， 安全边际率为-398.25%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予庞大集团(601258)高估评级。

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