广州港(601228) - 财务报表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	430	343	766	895	812	1148	1118	1302	2314	2573
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
应收票据	59	75	203	120	155	305	409	302	243	190
应收账款	283	317	354	512	527	624	605	709	747	821
预付款项	21	30	23	23	57	199	162	162	170	369
其他应收款	26	38	52	59	114	99	104	129	127	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	1	1	1	0	19	23	2	0	41
存货	58	55	94	59	65	105	284	404	633	717
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	45	32	182	207	143	347	636	244	188	185
流动资产合计	923	890	1676	1876	1873	2845	3368	3301	4492	5175
非流动资产
可供出售金融资产	0	72	92	176	164	154	113	82	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10
长期股权投资	887	804	804	851	893	1135	1141	1465	1477	1719
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	6883	8717	8621	9878	10285	11352	12600	12639	12410	0
在建工程	950	189	268	2441	3029	1958	1123	2020	4603	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	37	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2331	2336	2325	2310	2923	2893	3069	3654	4650	4635
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	37	37	37	37	145	37	68	186	174	184
长期待摊费用	11	12	14	14	15	12	12	41	46	58
递延所得税资产	329	325	322	332	320	314	310	327	346	381
其他非流动资产	0	0	0	204	231	267	321	1435	506	456
非流动资产合计	11429	12492	12483	16242	18006	18122	18757	21886	24308	27277
资产总计	12352	13383	14158	18118	19879	20967	22125	25187	28800	32452
流动负债
短期借款	1891	1847	2003	1422	769	925	2824	2204	2469	2151
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
应付票据	24	0	0	387	104	50	60	100	226	346
应付账款	125	118	134	211	173	209	297	510	527	919
预收款项	196	228	174	118	104	201	386	447	726	0
应付职工薪酬	22	22	28	30	36	35	37	78	124	343
应交税费	203	148	104	107	80	138	109	100	96	142
应付利息	18	25	17	19	65	90	95	43	0	0
应付股利	15	27	29	34	71	104	134	70	48	32
其他应付款	661	622	482	627	414	765	966	665	484	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	438	754	311	207	600	1500	502	46	241
其他流动负债	0	0	513	1015	3543	2734	1	0	0	0
流动负债合计	3156	3476	4241	4280	5565	5850	6408	4718	4750	5817
非流动负债
长期借款	1497	1058	361	1842	1258	1218	533	1805	3229	4133
应付债券	0	0	0	599	1598	2192	1196	1199	1198	2201
长期应付款	0	0	1	181	269	1	0	0	0	0
专项应付款	44	104	106	74	44	32	15	2016	3140	0
预计负债	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	6	6	26	35	21	11	174	201	229
其他非流动负债	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2191	2116	1366	3676	3568	3753	2008	5446	8088	10004
负债合计	5346	5592	5606	7956	9134	9603	8417	10165	12839	15821
股东权益
股本	5000	5000	5000	5494	5494	5494	6193	6193	6193	6193
资本公积	562	501	501	1005	1005	1005	1862	1861	1862	1803
盈余公积	52	108	173	241	300	358	416	480	545	614
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	491	1043	1637	2203	2664	3144	3633	4077	4645	5077
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6105	6757	7447	9006	9459	9996	12080	12560	13216	13694
少数股东权益	900	1034	1105	1156	1286	1368	1629	2463	2746	2937
股东权益合计	7005	7791	8552	10162	10745	11364	13708	15023	15962	16631
负债和股东权益总计	12352	13383	14158	18118	19879	20967	22125	25187	28800	32452

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4468	5054	5462	6080	6713	7737	8308	8643	10420	11167
营业收入	4468	5054	5462	6080	6713	7737	8308	8643	10420	11167
营业总成本	3634	4035	4369	4987	5744	6820	7355	7690	9416	10050
营业成本	2624	2889	3304	3837	4641	5765	6237	6463	8032	8638
营业税金及附加	162	160	22	24	27	50	54	49	50	49
销售费用	19	24	28	34	33	24	53	44	39	30
管理费用	671	726	763	786	780	733	782	845	1019	1049
财务费用	160	230	238	296	261	238	225	206	208	204
资产减值损失	-1	6	13	10	1	9	4	65	-13	-13
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-6
投资收益	-8	11	26	33	22	60	86	157	117	140
对联营企业和合营企业的投资收益	-25	9	22	15	14	38	72	79	109	124
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	825	1030	1120	1125	991	978	1086	1141	1286	1349
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	24	39	77	52	71	18	43	89	67
营业外支出	7	9	6	3	4	5	2	7	41	42
非流动资产处置净损失	2	4	3	2	3	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	831	1045	1153	1200	1038	1044	1102	1178	1335	1374
所得税	233	265	274	287	252	253	259	284	301	312
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	599	780	880	913	786	791	843	894	1034	1062
归属于母公司所有者的净利润	543	714	786	807	672	671	697	719	850	867
少数股东损益	56	66	93	106	114	120	146	176	184	195
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	606	764	815	814	599	664	673	687	864	879
归属于母少数股东的综合收益总额	56	66	93	106	114	120	146	175	185	194

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4832	5069	5019	6034	6549	8235	8516	8786	11229	12293
收到的税费返还	5	8	10	12	11	16	0	0	29	120
收到其他与经营活动有关的现金	843	238	375	382	876	505	684	2780	2162	853
经营活动现金流入小计	5681	5316	5404	6428	7436	8756	9199	11567	13420	13266
购买商品、接受劳务支付的现金	1302	1327	1215	1606	2493	4680	4399	4499	6985	8059
支付给职工以及为职工支付的现金	1409	1690	1808	1921	1856	1743	1888	2164	2105	1655
支付的各项税费	435	517	520	542	488	407	473	462	420	440
支付其他与经营活动有关的现金	1391	852	783	1050	1915	827	959	1023	1255	919
经营活动现金流出小计	4537	4385	4327	5119	6751	7656	7718	8148	10764	11073
经营活动产生的现金流量净额	1143	930	1078	1309	684	1100	1481	3419	2656	2193
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3456	435	681	3715	1823	1917	3096	3385	2152	1811
取得投资收益收到的现金	19	7	7	21	12	32	64	155	83	93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	2	2	5	3	2	6	81	28	62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	279	0	-12	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3479	444	689	3742	1838	2231	3165	3610	2263	1966
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1643	592	447	1993	1914	530	854	2595	2795	3445
投资支付的现金	3623	463	836	3737	1793	2120	3353	2985	1999	1838
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	10	0	0	473	0	112	318	0	109
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5266	1064	1283	5730	4180	2650	4319	5897	4795	5392
投资活动产生的现金流量净额	-1787	-620	-594	-1988	-2342	-419	-1154	-2288	-2532	-3426
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	501	0	52	1026	5	155	1687	346	324	149
取得借款收到的现金	3971	3599	2323	2801	3785	1684	5646	5284	6209	7114
发行债券收到的现金	0	0	499	1595	4495	4988	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	680	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4472	3599	2873	5422	8965	6827	7333	5629	6533	7263
偿还债务支付的现金	3604	3644	2547	4152	6323	6290	7233	5857	5043	4650
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178	352	397	486	600	422	479	678	650	669
支付其他与筹资活动有关的现金	1300	0	0	0	435	475	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5082	3996	2944	4637	7358	7187	7712	6536	5693	5319
筹资活动产生的现金流量净额	-609	-397	-70	785	1607	-360	-379	-906	840	1944
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	0	-0	1	-14	6	14
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1253	-87	413	106	-50	320	-52	211	971	725
期初现金及现金等价物余额	1683	430	343	756	862	812	1133	1081	1292	2267
期末现金及现金等价物余额	430	343	756	862	812	1133	1081	1292	2262	2993

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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