吉鑫科技(601218) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	907	849	835	882	756	825	670	611	749	652
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	383	198	393	412	456	329	323	336	320	384
应收账款	866	887	774	833	818	712	768	619	605	619
预付款项	102	280	272	232	227	228	230	216	125	62
其他应收款	47	56	26	6	17	8	7	14	58	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	3	2	1	3	1	0	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	398	409	403	389	414	443	449	446	417	416
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	104	15	162	58	309	247	198	69
流动资产合计	2703	2678	2808	2771	2852	2604	2759	2490	2474	2207
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
长期股权投资	103	66	63	59	63	58	58	58	56	66
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	739	793	802	860	780	891	841	1037	1447	1734
在建工程	84	82	32	17	35	22	88	555	286	76
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	74	73	72	109	121	163	203	209	169	168
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	11	11	11	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
递延所得税资产	12	19	23	18	22	32	33	45	47	20
其他非流动资产	24	14	30	20	45	31	132	49	19	17
非流动资产合计	1036	1046	1022	1098	1081	1212	1360	1960	2032	2089
资产总计	3739	3724	3830	3869	3933	3816	4119	4449	4505	4296
流动负债
短期借款	517	704	776	665	510	345	457	581	728	270
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	457	304	290	262	298	267	234	314	368	402
应付账款	308	232	318	406	445	403	425	484	329	396
预收款项	7	10	0	0	0	0	0	0	18	32
应付职工薪酬	32	22	22	18	19	23	15	15	23	30
应交税费	6	-1	9	13	17	26	7	5	6	13
应付利息	1	2	2	1	1	1	1	2	0	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	4	1	1	1	4	3	1	23	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	106	53	50	100	0	0	141	61	38	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1438	1329	1467	1466	1292	1069	1283	1464	1534	1146
非流动负债
长期借款	53	150	100	0	140	140	24	257	224	249
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	200	200	234	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	7	7	6	5	4	0	0
其他非流动负债	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	58	155	104	11	150	155	240	465	462	489
负债合计	1496	1484	1571	1477	1442	1224	1523	1929	1996	1635
股东权益
股本	451	451	992	992	992	992	992	992	992	992
资本公积	1130	1130	589	589	589	589	589	589	589	592
盈余公积	94	95	98	106	118	130	131	131	134	139
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
未分配利润	546	556	573	658	745	835	840	771	833	986
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2221	2232	2252	2345	2444	2546	2552	2483	2499	2659
少数股东权益	22	7	7	48	47	46	44	37	11	2
股东权益合计	2243	2240	2260	2393	2491	2593	2596	2520	2509	2661
负债和股东权益总计	3739	3724	3830	3869	3933	3816	4119	4449	4505	4296

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1583	1243	1400	1640	1772	1557	1349	1269	1497	1870
营业收入	1583	1243	1400	1640	1772	1557	1349	1269	1497	1870
营业总成本	1471	1233	1376	1526	1618	1406	1350	1363	1428	1642
营业成本	1272	1019	1151	1325	1381	1137	1153	1226	1184	1391
营业税金及附加	2	4	6	8	7	13	17	16	11	18
销售费用	60	42	48	72	81	50	43	42	49	63
管理费用	83	72	79	92	115	111	87	59	59	56
财务费用	33	37	56	33	20	14	34	21	53	54
资产减值损失	22	59	36	-4	15	81	15	-45	-20	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
投资收益	76	5	-2	-1	4	-2	4	11	-4	8
对联营企业和合营企业的投资收益	2	-7	-2	0	3	-5	0	0	-2	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	188	14	22	114	157	149	6	-86	68	241
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	2	2	2	2	2	1	9	0	2
营业外支出	3	3	2	6	10	9	2	1	5	2
非流动资产处置净损失	0	1	0	4	7	9	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	194	14	22	109	150	142	4	-79	64	241
所得税	29	3	2	16	21	26	2	-12	-1	39
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	165	11	20	93	128	116	2	-66	65	201
归属于母公司所有者的净利润	164	11	20	93	129	117	6	-59	65	201
少数股东损益	2	-0	0	0	-0	-1	-4	-7	-1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	164	11	20	93	129	117	6	-59	65	201
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-0	0	0	-0	-1	-4	-7	-1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1305	1561	1307	1803	1288	1246	994	1146	1145	1651
收到的税费返还	53	62	19	59	41	56	92	72	74	36
收到其他与经营活动有关的现金	16	34	22	28	20	27	45	17	271	433
经营活动现金流入小计	1374	1656	1348	1890	1349	1329	1131	1234	1490	2120
购买商品、接受劳务支付的现金	1639	1523	1002	1267	843	658	738	902	761	945
支付给职工以及为职工支付的现金	150	92	73	118	154	169	184	166	190	187
支付的各项税费	54	39	23	43	58	50	67	28	24	49
支付其他与经营活动有关的现金	106	87	48	141	36	86	75	57	150	209
经营活动现金流出小计	1949	1740	1145	1570	1092	963	1064	1152	1125	1390
经营活动产生的现金流量净额	-575	-84	203	320	257	366	67	82	365	730
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	36	9	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	2	7	5	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	4	0	1	7	13	3	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82	20	0	0	0	0	0	0	34	17
收到其他与投资活动有关的现金	0	23	0	0	0	220	20	240	42	96
投资活动现金流入小计	82	43	36	13	0	224	28	260	84	132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251	130	87	97	69	93	281	675	312	370
投资支付的现金	5	18	0	45	0	0	1	0	0	210
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3	0	0	0	0	5	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	140	100	275	106	1	-13
投资活动现金流出小计	252	148	87	141	209	198	557	781	313	566
投资活动产生的现金流量净额	-170	-105	-50	-128	-209	26	-529	-521	-229	-434
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1087	0	0	0	0	0	1	0	0	0
取得借款收到的现金	1231	1143	1038	707	725	433	728	958	732	563
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	86	27	69	0	22	0
筹资活动现金流入小计	2318	1143	1038	707	811	460	799	958	754	564
偿还债务支付的现金	1000	912	1020	888	840	729	392	681	643	658
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	52	57	49	71	44	24	48	58	56
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	0	1	29	72	73	0	126	81
筹资活动现金流出小计	1039	965	1077	938	940	845	488	729	827	795
筹资活动产生的现金流量净额	1279	178	-39	-231	-128	-385	310	229	-72	-231
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	-0	-0	12	17	-8	1	-1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	1
现金及现金等价物净增加额	533	-11	114	-39	-69	24	-159	-208	63	65
期初现金及现金等价物余额	199	732	721	835	796	727	751	592	384	446
期末现金及现金等价物余额	732	721	835	796	727	751	592	384	446	512

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