吉鑫科技(601218)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.2(元)
  • 每股净资产
    2.68(元)
  • 每股现金流
    0.52(元)
  • 净资产收益率
    7.54(%)
  • 总资产收益率
    4.69(%)
  • 毛利率
    25.63(%)
  • 利润增长率
    -28.60(%)
  • 资产负债比
    38.05(%)
  • 市盈率
    13.45(倍)
  • 市净率
    1.01(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.47(倍)
  • EV / EBIT
    17.99(倍)
  • 市销率
    1.44(倍)
  • 市值(亿)
    26.98(亿元)

注：以上数据是基于吉鑫科技(601218)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
吉鑫科技(601218)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

轮毂

 338 18
2011-06-30

底座

 288 23
2011-06-30

轴、轴承座

 190 28
2011-06-30

其他

 49 10
2011-06-30

其他业务(补充)

 17 61
2011-06-30

梁

 5 26
吉鑫科技(601218)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

制造业

 869 22
2011-06-30

其他业务(补充)

 17 61
吉鑫科技(601218)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

西部地区

 268
2011-06-30

华北地区

 228
2011-06-30

华东地区

 149
2011-06-30

欧美地区

 94
2011-06-30

华南地区

 71
2011-06-30

亚洲地区

 32
2011-06-30

东北地区

 27
2011-06-30

其他(补充)

 17
财务分析
吉鑫科技(601218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 61.95 40.36
2019-12-31 55.70 32.12
2018-12-31 56.64 23.32
2017-12-31 63.02 20.41
2016-12-31 67.93 23.35
2015-12-31 63.34 19.83
2014-12-31 61.83 22.22
2013-12-31 58.99 20.94
2012-12-31 60.14 21.29
2011-12-31 59.99 19.76
2010-12-31 38.41 26.34
历史平均 58.92 21.94
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
吉鑫科技(601218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.93 38.05
2019-12-31 1.61 44.30
2018-12-31 1.70 43.36
2017-12-31 2.15 36.98
2016-12-31 2.44 32.07
2015-12-31 2.21 36.66
2014-12-31 1.89 38.17
2013-12-31 1.91 41.01
2012-12-31 2.01 39.86
2011-12-31 1.88 40.01
2010-12-31 1.11 61.59
历史平均 1.92 41.08
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 吉鑫科技(601218)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.93高于历史平均水平1.92，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.93高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 吉鑫科技(601218)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.41，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
吉鑫科技(601218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 25.63 10.77 7.54 4.69
2019-12-31 20.88 4.33 2.62 1.44
2018-12-31 3.33 -5.22 -2.39 -1.49
2017-12-31 14.49 0.15 0.24 0.05
2016-12-31 26.98 7.47 4.61 3.05
2015-12-31 22.06 7.25 5.26 3.26
2014-12-31 19.23 5.69 3.96 2.41
2013-12-31 17.78 1.43 0.89 0.52
2012-12-31 17.98 0.90 0.50 0.30
2011-12-31 19.63 10.43 7.36 4.42
2010-12-31 29.21 15.72 31.76 12.02
历史平均 18.97 4.87 5.80 2.73
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 吉鑫科技(601218)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26高于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.26低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 吉鑫科技(601218)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 吉鑫科技(601218)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08高于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
吉鑫科技(601218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.34 1.08 0.70 0.44
2019-12-31 2.84 1.03 0.60 0.33
2018-12-31 2.75 1.22 0.50 0.29
2017-12-31 2.57 1.60 0.52 0.33
2016-12-31 2.57 1.75 0.60 0.41
2015-12-31 3.34 2.27 0.71 0.45
2014-12-31 3.41 1.91 0.69 0.42
2013-12-31 2.85 1.75 0.62 0.37
2012-12-31 2.49 1.57 0.55 0.33
2011-12-31 3.20 2.14 0.71 0.42
2010-12-31 4.74 2.90 1.99 0.76
历史平均 3.10 1.90 0.77 0.42
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 吉鑫科技(601218)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.34高于历史平均水平3.10，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.34高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 吉鑫科技(601218)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.08低于历史平均水平1.90，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.08低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 吉鑫科技(601218)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.70低于历史平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.70低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 吉鑫科技(601218)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44高于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
吉鑫科技(601218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 201 2659 512
2019-12-31 65 2499 446
2018-12-31 -59 2483 384
2017-12-31 6 2552 592
2016-12-31 117 2546 751
2015-12-31 129 2444 727
2014-12-31 93 2345 796
2013-12-31 20 2252 835
2012-12-31 11 2232 721
2011-12-31 164 2221 732
2010-12-31 311 981 199
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
吉鑫科技(601218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.48 6.42
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.44 -16.74
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.28 12.67
2015-12-31 0.43 23.13
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.29 4.76
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
吉鑫科技(601218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.01 13.45
2019-12-31 1.13 43.07
2018-12-31 0.91 -37.99
2017-12-31 1.38 581.27
2016-12-31 2.09 45.36
2015-12-31 2.84 53.90
2014-12-31 2.88 72.84
2013-12-31 1.71 192.67
2012-12-31 1.54 309.15
2011-12-31 2.25 30.53
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.95 155.97
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
吉鑫科技(601218)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.92 0.20
2019-12-31 2.84 0.07
2018-12-31 2.27 -0.06
2017-12-31 3.56 0.01
2016-12-31 5.37 0.12
2015-12-31 6.99 0.13
2014-12-31 6.82 0.09
2013-12-31 3.88 0.02
2012-12-31 7.64 0.02
2011-12-31 11.08 0.36
2010-12-31 0.00 0.78
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

吉鑫科技(601218)的前一交易日收盘价为2.72元， 我们给予的估值为3.94元， 安全边际率为44.85%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予吉鑫科技(601218)低估评级。

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