中国铁建(601186) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	83058	92274	93434	98088	121934	128702	141206	143802	156887	138193
交易性金融资产	47	115	123	110	218	323	490	3344	3588	2659
应收票据	2015	2301	3466	2898	2494	4351	7025	9780	10305	7928
应收账款	62919	71712	87798	115414	128028	133428	146504	99382	112139	132011
预付款项	26076	33561	32529	27620	23194	19956	18784	18592	24336	31362
其他应收款	25336	30968	30981	34537	40180	45626	55039	63474	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	60	81	213	307	275	239	203	0	0	0
应收股利	47	13	6	23	118	55	37	0	0	442
存货	76006	171337	201637	225958	245591	265781	266604	159891	194892	242385
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10547	13428	20407	12658	11916	9618	8592	10837	18110	15666
其他流动资产	39	498	467	465	1300	3221	8414	17236	17900	21938
流动资产合计	360324	416287	471061	518078	575248	611300	652898	650277	755814	832647
非流动资产
可供出售金融资产	242	265	222	3812	6546	6555	8382	0	0	0
持有至到期投资	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
长期应收款	8504	7694	19899	25219	24886	29613	40662	54442	60805	68935
长期股权投资	4444	5625	5674	3474	4158	7936	17870	28979	49645	59988
投资性房地产	0	0	0	0	0	3340	3647	5644	5358	6009
固定资产	38507	37936	40515	41551	41821	42152	45982	50301	50892	52423
在建工程	2064	2335	2649	2817	3183	3083	3864	4428	5615	7285
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6791	8204	10631	19454	35865	45680	40156	50667	59872	69006
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	9	25
商誉	0	100	100	103	103	195	201	229	119	601
长期待摊费用	117	126	191	263	260	408	322	385	420	460
递延所得税资产	1987	2012	1961	2202	2374	2811	3577	4917	5625	6082
其他非流动资产	0	99	113	28	1650	2306	2644	56109	66975	73923
非流动资产合计	62659	64397	81957	98926	120848	148045	168989	267393	325425	365141
资产总计	422983	480683	553019	617004	696096	759345	821887	917671	1081239	1197788
流动负债
短期借款	34160	38697	47062	44811	43371	30429	29499	61781	42749	69792
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10972	22013	22824	21356	26279	28511	41411	51036	69602	77709
应付账款	149399	158862	177792	205389	225976	261466	282080	283671	325785	341796
预收款项	39348	62098	66225	63647	75981	88332	85683	64	129	239
应付职工薪酬	9587	9171	6242	7407	8596	9069	10160	11281	11880	10707
应交税费	6813	7805	8422	9570	9500	5578	5964	6948	6970	5848
应付利息	314	237	645	818	1008	1141	1082	0	0	0
应付股利	57	108	106	132	461	613	159	0	0	1193
其他应付款	32533	34855	39837	39960	45434	48872	48557	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13961	11252	12623	28521	32434	12572	30201	19539	34672	24138
其他流动负债	0	21975	8690	5742	3722	2937	8054	12435	14748	19875
流动负债合计	318742	368812	390906	428161	483879	490999	543655	597342	688979	750002
非流动负债
长期借款	18219	16930	41797	53099	47398	69032	58827	69840	87936	126368
应付债券	12393	14460	29889	25693	31059	44902	35678	37458	26144	24946
长期应付款	3454	3297	3571	4580	2209	1843	1963	0	0	0
专项应付款	304	245	320	417	552	723	604	0	0	0
预计负债	0	0	4	4	0	0	0	146	417	458
递延所得税负债	278	259	83	76	430	276	289	234	508	1107
其他非流动负债	0	159	183	0	0	1224	788	1082	434	167
非流动负债合计	38522	38665	78288	85952	83398	119630	99584	112993	130239	171610
负债合计	357264	407477	469194	514113	567277	610629	643239	710336	819218	921612
股东权益
股本	12338	12338	12338	12338	13580	13580	13580	13580	13580	13580
资本公积	33998	33528	33574	33885	40394	40430	40429	40434	44155	44172
盈余公积	856	1217	1492	1795	2120	2394	2891	3230	4614	4614
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	17338	24520	33232	42669	54411	66100	79205	92768	107489	118065
外币报表折算差额	219	239	351	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	64748	71841	80987	90936	111665	131187	149412	169890	209960	222885
少数股东权益	970	1366	2838	11956	17154	17529	29237	37445	52062	53291
股东权益合计	65719	73207	83825	102891	128819	148716	178649	207335	262022	276176
负债和股东权益总计	422983	480683	553019	617004	696096	759345	821887	917671	1081239	1197788

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	457366	484313	586790	591968	600539	629327	680981	730123	830452	893103
营业收入	457366	484313	586790	591968	600539	629327	680981	730123	830452	893103
营业总成本	447578	473647	574485	577679	584262	611121	660944	706766	803754	865605
营业成本	409327	432889	527248	527730	531756	571378	618059	658711	750365	813006
营业税金及附加	14047	14441	16827	17979	18016	8144	4950	4806	4634	4653
销售费用	1746	1946	2509	3252	3704	4178	4531	4431	5433	5588
管理费用	19851	20538	22720	22845	22836	24090	26058	17236	18151	17219
财务费用	1982	3501	3749	4290	4385	2732	2876	5538	3632	2580
资产减值损失	625	332	1431	1583	3565	600	4470	180	-1494	-1453
公允价值变动净收益	-27	3	1	8	-27	-222	368	-226	657	435
投资收益	168	187	-22	83	360	148	337	1401	-420	-65
对联营企业和合营企业的投资收益	78	33	-249	-12	96	-29	281	1257	2396	2572
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	9930	10856	12283	14381	16609	18131	20910	25322	27629	29008
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	522	656	966	829	809	1213	1090	1097	975	953
营业外支出	395	448	210	257	305	375	744	1314	577	597
非流动资产处置净损失	212	102	88	127	133	191	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	10056	11064	13040	14952	17113	18970	21256	25105	28027	29364
所得税	2174	2393	2600	3381	3739	4119	4337	5267	5403	5737
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	7882	8671	10439	11572	13374	14851	16919	19838	22624	23627
归属于母公司所有者的净利润	7854	8629	10345	11343	12645	14000	16057	17935	20197	20388
少数股东损益	28	42	95	228	729	851	862	1903	2426	3239
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	7975	8646	10613	11549	13556	13123	15682	17597	20644	19430
归属于母少数股东的综合收益总额	28	42	95	228	729	846	875	1892	2401	3224

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	414320	551073	554605	584705	580831	634213	684184	738836	830912	894532
收到的税费返还	274	335	422	384	383	518	394	537	120	87
收到其他与经营活动有关的现金	2238	2473	2567	3180	5470	9369	11192	13280	16512	18867
经营活动现金流入小计	416832	553881	557744	588639	597900	644101	698035	757730	847544	913000
购买商品、接受劳务支付的现金	384340	498770	507438	515312	478446	519987	587113	657106	702631	783545
支付给职工以及为职工支付的现金	25864	26144	30063	35785	40024	45381	52445	57431	63879	65367
支付的各项税费	14558	17518	21147	21753	22270	23893	25298	25593	26149	23414
支付其他与经营活动有关的现金	4646	5904	7109	7686	6784	7211	6861	10562	10872	12030
经营活动现金流出小计	429408	548336	567058	582057	547525	606963	672631	752282	807538	884259
经营活动产生的现金流量净额	-12576	5545	-9314	6583	50375	37138	25404	5448	40006	28740
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9	44	3	203	1045	887	179	3457	6310	4103
取得投资收益收到的现金	69	105	63	96	146	351	205	175	1023	637
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1238	1657	1606	1371	1274	1727	1396	1835	1258	1281
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	2662	24	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1380	3204	3089	3852	5765	3115	119	659	96	1938
投资活动现金流入小计	12483	14981	4761	7053	8230	9230	4562	6149	8687	7959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12054	10500	17645	21287	27144	29816	30231	32339	32265	28446
投资支付的现金	209	1507	728	1346	2282	5687	8956	21045	23959	23829
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	2405	0	32	18	213	213
支付其他与投资活动有关的现金	1328	0	4922	925	0	0	1622	1182	886	-312
投资活动现金流出小计	23086	23290	24758	23558	32567	35503	41249	55393	58856	53710
投资活动产生的现金流量净额	-10603	-8309	-19997	-16505	-24336	-26273	-36688	-49244	-50169	-45750
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	116	437	1506	9114	14987	11120	16820	14946	51276	38565
取得借款收到的现金	56305	61364	94993	99712	93857	83462	79359	118981	137964	176411
发行债券收到的现金	14910	23680	24878	7050	8972	17507	960	2200	18827	18827
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4	13	0	0	4700	6507	7169
筹资活动现金流入小计	71331	85481	121376	115880	117829	112089	97139	140826	214574	240972
偿还债务支付的现金	24907	67727	83965	89862	104854	102882	60499	82808	163071	185317
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4774	6832	7811	11396	12323	11318	12864	14106	16325	16636
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	14980	7446
筹资活动现金流出小计	29682	74559	91776	101258	120275	114200	73363	96914	194376	209399
筹资活动产生的现金流量净额	41649	10923	29600	14622	-2447	-2111	23775	43912	20198	31573
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-225	20	-288	-34	121	310	-633	579	171	-145
其他原因对现金的影响	0	0	150	0	906	-855	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	18244	8179	1	4665	23713	9063	11859	695	10206	14418
期初现金及现金等价物余额	55923	74168	79782	79783	84758	108471	117534	129393	130088	140294
期末现金及现金等价物余额	74168	82346	79783	84448	108471	117534	129393	130088	140294	154712