三角轮胎(601163) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	443	868	1722	2505	2039	3319	3602	1677	1767	1677
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	2542	3675	1697
应收票据	490	303	538	273	251	463	781	527	39	176
应收账款	391	410	483	421	456	584	827	840	638	675
预付款项	73	121	163	65	4	5	7	3	7	22
其他应收款	5	16	6	3	13	11	12	9	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	18	22	6	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1669	1418	1104	1313	1105	1138	1537	1344	1081	840
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	135	79	49	69	37	2350	2702	1476	1126	4407
流动资产合计	3207	3215	4065	4649	3906	7887	9489	8425	8949	10599
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2
固定资产	3431	3224	2854	2952	2300	4329	4236	4188	5272	4963
在建工程	358	343	435	510	1904	226	243	1337	302	371
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	270	260	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	280	291	342	457	289	281	473	463	451	442
开发支出	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	1	2	1	1	13	10	7	5
递延所得税资产	33	33	24	28	28	57	117	90	88	80
其他非流动资产	0	0	0	0	159	169	10	9	0	0
非流动资产合计	4108	3901	3659	3955	4958	5328	5097	6101	6126	5867
资产总计	7314	7116	7725	8605	8864	13216	14586	14526	15075	16466
流动负债
短期借款	696	40	0	100	0	0	0	500	645	1539
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	3	72	0	0
应付票据	510	390	556	772	881	685	888	912	859	899
应付账款	1510	1598	1794	1758	1641	2131	2637	2291	2363	2405
预收款项	319	228	204	221	179	96	73	77	99	0
应付职工薪酬	16	15	16	12	12	12	23	21	22	28
应交税费	37	37	74	37	24	75	235	55	58	87
应付利息	0	40	33	36	7	5	4	4	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	212	221	173	201	158	104	123	128	119	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	166	668	457	713	925	678	683	384	312	133
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3466	3238	3306	3849	3828	3788	4668	4443	4549	5388
非流动负债
长期借款	1189	620	793	1716	2095	1184	670	307	0	0
应付债券	0	497	498	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	207	887	0	0	0
预计负债	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	2	2	5	63	72
其他非流动负债	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1218	1166	1403	1927	2303	1587	1911	711	455	462
负债合计	4685	4404	4709	5776	6130	5375	6579	5154	5004	5849
股东权益
股本	600	600	600	600	600	800	800	800	800	800
资本公积	39	39	39	39	39	4124	4124	5225	5225	5225
盈余公积	354	414	500	599	699	776	833	869	928	928
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1637	1660	1877	1591	1396	2145	2251	2482	3112	3649
外币报表折算差额	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2630	2712	3016	2829	2733	7841	8007	9372	10071	10616
少数股东权益	-0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0	1	1
股东权益合计	2630	2712	3015	2829	2733	7841	8008	9372	10071	10617
负债和股东权益总计	7314	7116	7725	8605	8864	13216	14586	14526	15075	16466

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	10270	10027	10063	9165	7187	6710	7921	7511	7941	8249
营业收入	10270	10027	10063	9165	7187	6710	7921	7511	7941	8249
营业总成本	9744	9361	9024	7999	6311	5841	7468	7043	7096	7215
营业成本	9124	8516	8052	7042	5537	4993	6406	5908	6123	6028
营业税金及附加	58	65	62	72	25	73	87	77	67	69
销售费用	273	340	366	391	336	336	455	594	471	462
管理费用	236	307	377	345	369	391	389	254	241	226
财务费用	70	142	151	120	57	25	125	30	17	48
资产减值损失	-18	-10	16	30	-13	22	6	13	11	29
公允价值变动净收益	0	-0	0	0	0	10	-5	-48	12	-35
投资收益	-0	0	5	-5	0	12	71	114	108	207
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	526	666	1043	1161	876	891	538	549	984	1225
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	21	20	20	47	77	31	14	2	1
营业外支出	1	1	6	5	4	5	10	6	7	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	549	687	1057	1176	919	963	559	557	979	1212
所得税	51	64	154	163	114	138	75	74	132	166
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	498	622	903	1013	805	825	484	483	847	1047
归属于母公司所有者的净利润	491	622	904	1013	806	825	483	483	847	1047
少数股东损益	7	-0	-0	0	-0	-0	1	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	490	622	904	1013	804	823	486	480	847	1057
归属于母少数股东的综合收益总额	7	-0	-0	0	-0	-0	1	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7476	7052	7141	6711	5216	4934	5717	5734	5933	5727
收到的税费返还	1	2	0	42	183	66	81	107	253	273
收到其他与经营活动有关的现金	377	48	90	134	61	31	36	36	63	60
经营活动现金流入小计	7853	7102	7231	6887	5460	5031	5834	5877	6248	6060
购买商品、接受劳务支付的现金	5454	5116	4587	4290	3552	3490	3910	3858	3700	3466
支付给职工以及为职工支付的现金	269	311	318	339	324	437	489	491	515	541
支付的各项税费	399	441	523	617	564	482	571	501	404	432
支付其他与经营活动有关的现金	476	163	251	219	206	272	285	433	253	253
经营活动现金流出小计	6598	6030	5680	5464	4646	4680	5256	5283	4871	4692
经营活动产生的现金流量净额	1255	1072	1551	1422	814	350	578	594	1377	1369
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	0	0	2291	10169	13286	9911	9526
取得投资收益收到的现金	0	0	5	0	0	9	96	155	164	167
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	45	71	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	212	1242	262	0	0
投资活动现金流入小计	2	0	5	0	0	2557	11578	13703	10075	9693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86	126	110	372	795	140	342	1269	156	118
投资支付的现金	37	0	0	0	0	5539	10700	13770	10514	11440
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	9	197	28	28
投资活动现金流出小计	124	126	110	372	795	5680	11051	15236	10699	11587
投资活动产生的现金流量净额	-121	-126	-105	-372	-795	-3123	527	-1533	-624	-1893
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	4288	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1079	140	760	1239	1352	500	200	500	701	1550
发行债券收到的现金	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	5	5	2
筹资活动现金流入小计	1079	636	760	1239	1352	4788	202	505	706	1552
偿还债务支付的现金	1827	987	838	457	914	1736	671	685	941	961
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200	168	480	1067	1032	90	370	262	202	314
支付其他与筹资活动有关的现金	23	0	0	0	0	11	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2049	1154	1319	1523	1946	1837	1041	947	1143	1275
筹资活动产生的现金流量净额	-970	-519	-559	-284	-594	2951	-839	-442	-437	277
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-35	16	106	86	-61	4	8	-29
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	163	426	853	782	-469	264	204	-1378	324	-277
期初现金及现金等价物余额	280	443	868	1722	2503	2034	2298	2502	1125	1448
期末现金及现金等价物余额	443	868	1722	2503	2034	2298	2502	1125	1448	1171

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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