重庆水务(601158) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2449	3552	4745	4092	5520	5432	6049	3403	2237	3176
交易性金融资产	3	3	4	5	0	0	0	0	0	505
应收票据	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2
应收账款	542	558	664	792	1017	952	814	905	969	356
预付款项	209	138	123	132	197	146	182	140	75	68
其他应收款	349	107	117	3546	1281	1219	1116	459	520	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	9	8	3	0	3	0	0	0	0
应收股利	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	108	122	132	242	300	295	289	410	444	569
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	116	265	70	9	409	0	0	0	117	62
其他流动资产	0	0	0	0	0	803	27	414	112	125
流动资产合计	3793	4753	5863	8821	8724	8852	8477	5734	4475	6075
非流动资产
可供出售金融资产	17	18	16	488	489	486	511	500	0	0
持有至到期投资	390	0	670	850	0	0	0	0	0	0
长期应收款	685	587	472	296	343	385	242	158	45	42
长期股权投资	3951	3676	3816	980	1001	1080	1140	1189	1272	1616
投资性房地产	116	113	152	147	143	133	146	141	136	149
固定资产	6627	6711	7056	6943	6689	7437	7390	9694	10906	10525
在建工程	919	1214	963	1162	1320	683	1059	1171	1577	2328
工程物资	25	16	17	14	12	11	16	18	19	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	848	829	817	813	793	1083	1021	1267	1668	1924
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	2	23	23
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
递延所得税资产	18	18	40	21	33	32	33	35	29	26
其他非流动资产	0	0	0	35	43	54	85	57	302	70
非流动资产合计	13597	13183	14019	11750	10864	11385	11644	14232	17238	17778
资产总计	17390	17937	19882	20571	19588	20237	20121	19966	21713	23853
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	460	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	760	837	680	860	941	899	700	1052	1064	1157
预收款项	418	360	405	604	816	862	825	635	755	1
应付职工薪酬	82	87	95	142	251	228	276	292	278	193
应交税费	104	127	143	127	172	690	178	157	148	334
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	410	227	182	372	278	365	283	1042	1233	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	58	52	42	1798	39	55	1625	48	88	71
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1831	1690	1547	3902	2496	3100	3886	3226	4026	3907
非流动负债
长期借款	1887	1730	1470	1326	1309	1384	1174	1150	910	1030
应付债券	1761	1761	3331	1570	1570	1570	0	0	0	2038
长期应付款	6	6	6	6	6	6	3	3	58	0
专项应付款	91	84	77	77	77	84	12	10	10	0
预计负债	1	0	0	0	0	44	27	32	34	35
递延所得税负债	1	1	55	3	2	2	5	3	117	90
其他非流动负债	216	268	358	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3963	3849	5297	3413	3488	3673	2013	2575	2516	4647
负债合计	5794	5539	6844	7315	5984	6773	5899	5801	6542	8554
股东权益
股本	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
资本公积	4482	4514	4533	4595	4595	4595	4619	4615	4614	4614
盈余公积	472	646	814	951	1099	1188	1363	1486	1607	1607
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1834	2430	2881	2898	3101	2832	3381	3236	3474	3747
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11588	12389	13028	13246	13595	13413	14176	14142	15147	15260
少数股东权益	8	8	10	9	9	51	46	22	24	39
股东权益合计	11595	12398	13038	13255	13604	13464	14222	14164	15171	15299
负债和股东权益总计	17390	17937	19882	20571	19588	20237	20121	19966	21713	23853

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3775	3969	4000	4137	4488	4454	4472	5171	5639	5980
营业收入	3775	3969	4000	4137	4488	4454	4472	5171	5639	5980
营业总成本	2564	2581	2598	3079	3400	3778	3298	4311	4370	4463
营业成本	2009	2082	1989	2269	2453	2780	2410	3011	3269	3341
营业税金及附加	37	37	32	42	47	109	94	86	87	86
销售费用	51	56	58	143	187	159	157	137	154	145
管理费用	416	473	516	558	589	629	649	739	845	846
财务费用	14	-85	-140	43	60	80	-5	30	12	23
资产减值损失	37	17	143	24	63	23	-7	306	0	0
公允价值变动净收益	-1	0	0	1	-0	0	0	0	0	4
投资收益	257	336	343	197	282	198	212	224	178	204
对联营企业和合营企业的投资收益	222	265	275	57	83	81	98	118	137	159
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1468	1724	1745	1254	1369	873	2215	1477	1730	1959
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	176	161	225	193	211	257	43	75	66	75
营业外支出	10	15	25	13	14	17	17	18	15	24
非流动资产处置净损失	5	12	4	5	4	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1634	1870	1945	1434	1566	1113	2241	1534	1781	2010
所得税	25	-20	66	-15	14	44	173	142	115	278
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1609	1889	1879	1449	1552	1069	2068	1392	1666	1733
归属于母公司所有者的净利润	1609	1889	1877	1450	1552	1068	2067	1422	1665	1729
少数股东损益	0	1	2	-1	0	1	1	-30	1	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1525	1921	1897	1514	1548	1066	2083	1414	1893	1747
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	2	-1	0	1	1	-30	1	3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4131	4110	4424	4807	4670	5403	5284	5343	6027	6054
收到的税费返还	99	103	115	135	131	138	565	194	88	58
收到其他与经营活动有关的现金	475	573	561	1038	780	905	1050	1340	872	920
经营活动现金流入小计	4705	4786	5101	5980	5581	6446	6899	6877	6986	7032
购买商品、接受劳务支付的现金	1633	1499	1386	1777	1819	2111	1886	2161	2239	2143
支付给职工以及为职工支付的现金	443	518	578	601	648	932	830	988	1111	1069
支付的各项税费	356	282	288	309	322	350	1263	557	508	550
支付其他与经营活动有关的现金	363	505	575	1116	740	924	924	805	887	966
经营活动现金流出小计	2794	2804	2828	3803	3528	4317	4902	4511	4744	4728
经营活动产生的现金流量净额	1911	1982	2273	2177	2052	2129	1997	2366	2242	2304
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	130	1020	1	6596	6558	7100	5087	3581	1112	1311
取得投资收益收到的现金	63	262	125	206	257	119	104	97	85	51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	1	3	0	7	8	16	19	39	38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	41	33	52	28	39	21	18	6	39	64
投资活动现金流入小计	238	1316	181	6831	6861	7248	5224	3703	1274	1463
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	797	489	504	564	438	486	756	2322	2461	2185
投资支付的现金	1288	0	723	7555	3905	7500	4211	3220	1053	1651
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	205	139	76	0	3	73	0	73	30	65
支付其他与投资活动有关的现金	91	20	11	5	0	2	1	11	10	10
投资活动现金流出小计	2381	649	1315	8124	4346	8061	4968	5627	3554	3912
投资活动产生的现金流量净额	-2143	667	-1134	-1293	2515	-813	256	-1924	-2279	-2448
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1486	0	0	0	0	7	2	0
取得借款收到的现金	50	0	0	0	0	0	0	56	550	2246
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	114	0	0	0	13	10	0	11	3
筹资活动现金流入小计	54	114	1486	0	0	13	10	63	563	2248
偿还债务支付的现金	155	229	67	65	1767	72	87	1639	240	694
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1067	1220	1359	1470	1373	1338	1436	1531	1444	1334
支付其他与筹资活动有关的现金	3	213	0	0	0	11	123	3	0	15
筹资活动现金流出小计	1225	1662	1427	1536	3140	1421	1647	3173	1684	2043
筹资活动产生的现金流量净额	-1170	-1548	59	-1536	-3140	-1408	-1637	-3110	-1121	206
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1402	1101	1198	-651	1427	-92	616	-2668	-1158	62
期初现金及现金等价物余额	3831	2430	3531	4729	4078	5505	5413	6030	3362	2204
期末现金及现金等价物余额	2429	3531	4729	4078	5505	5413	6029	3362	2204	2266

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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