博威合金(601137) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	758	411	214	228	146	295	500	712	827	565
交易性金融资产	0	0	3	3	5	199	0	0	0	30
应收票据	31	19	45	76	57	39	183	107	0	0
应收账款	220	237	260	304	308	440	526	550	855	919
预付款项	96	48	33	20	26	114	60	64	94	129
其他应收款	3	4	4	7	6	21	77	56	82	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	365	356	627	634	552	1096	1092	1105	1701	1904
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	61	131	174	145	177	432	163	43	105	173
流动资产合计	1533	1206	1361	1417	1277	2636	2603	2636	3809	3888
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	132	132	761	998	943	1426	1911	1718	2602	2488
在建工程	339	774	349	173	326	364	372	606	495	1011
工程物资	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	87	129	116	106	97	133	118	216	288	275
开发支出	27	0	2	26	46	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	14	30
长期待摊费用	0	0	0	0	0	8	6	6	31	32
递延所得税资产	2	1	2	6	9	5	10	11	45	46
其他非流动资产	0	39	13	50	28	40	22	204	308	404
非流动资产合计	586	1077	1244	1361	1449	1976	2438	2762	3783	4287
资产总计	2120	2283	2605	2778	2725	4613	5041	5398	7592	8175
流动负债
短期借款	0	0	324	473	494	793	589	880	1329	1442
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	4	258	145	165	262	367
应付账款	246	290	235	134	99	327	511	343	572	368
预收款项	29	29	16	17	21	36	49	33	386	0
应付职工薪酬	6	9	13	13	13	20	40	43	91	91
应交税费	-17	3	4	1	3	4	25	34	25	39
应付利息	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	3	4	3	2	5	6	82	49	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	20	41	301	192
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	268	334	597	643	637	1444	1386	1624	3015	2628
非流动负债
长期借款	0	0	0	92	0	0	151	111	519	131
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	99	86	83	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
递延所得税负债	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4
其他非流动负债	3	36	53	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	36	53	141	45	44	334	264	823	431
负债合计	271	371	650	785	682	1488	1720	1889	3838	3059
股东权益
股本	215	215	215	215	215	627	627	627	685	790
资本公积	1377	1377	1377	1377	1377	1878	1878	1878	1509	2614
盈余公积	34	41	48	57	63	69	80	96	108	108
库存股	0	0	0	0	0	0	0	94	100	100
未分配利润	224	281	319	347	385	524	762	992	1527	1746
外币报表折算差额	-0	-1	-3	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1849	1913	1956	1993	2043	3125	3321	3509	3754	5116
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1849	1913	1956	1993	2043	3125	3321	3509	3754	5116
负债和股东权益总计	2120	2283	2605	2778	2725	4613	5041	5398	7592	8175

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2380	2369	2435	2853	2919	4243	5758	6065	7592	7937
营业收入	2380	2369	2435	2853	2919	4243	5758	6065	7592	7937
营业总成本	2250	2260	2339	2776	2850	4028	5453	5696	7160	7473
营业成本	2135	2134	2174	2530	2596	3701	4962	5204	6386	6620
营业税金及附加	6	3	2	2	4	7	12	14	16	27
销售费用	35	35	38	47	56	95	128	142	233	239
管理费用	73	96	121	147	146	213	286	156	255	269
财务费用	-1	-10	2	24	29	11	51	29	56	98
资产减值损失	3	1	1	26	19	1	14	2	-19	-16
公允价值变动净收益	0	2	-5	-4	4	-1	1	2	1	1
投资收益	2	0	-7	-8	-5	-16	0	1	-0	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	132	112	83	66	68	198	317	388	463	487
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	8	17	18	14	26	9	2	8	7
营业外支出	3	2	6	4	4	3	1	6	5	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	152	118	94	80	78	221	325	385	466	482
所得税	18	11	10	10	8	8	19	44	22	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	134	107	84	69	71	213	306	341	444	463
归属于母公司所有者的净利润	134	107	84	69	71	183	306	341	440	464
少数股东损益	0	0	0	0	0	30	0	0	4	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	134	107	82	70	76	211	253	376	452	381
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	32	0	0	5	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2651	2672	2715	3184	3344	4634	6140	6786	8418	8950
收到的税费返还	1	3	1	1	0	95	63	96	147	157
收到其他与经营活动有关的现金	39	73	80	131	109	127	126	125	150	195
经营活动现金流入小计	2690	2748	2796	3315	3453	4855	6330	7007	8715	9303
购买商品、接受劳务支付的现金	2361	2358	2731	2873	2773	3984	5303	5644	6748	7773
支付给职工以及为职工支付的现金	82	105	108	156	165	228	265	298	591	634
支付的各项税费	88	46	35	47	45	50	63	104	153	101
支付其他与经营活动有关的现金	119	123	183	177	216	280	304	266	541	509
经营活动现金流出小计	2650	2632	3056	3252	3200	4541	5935	6313	8034	9018
经营活动产生的现金流量净额	40	116	-260	63	253	314	395	694	681	285
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	3	495	7	470	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	0	1	6	0	0	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	2	0	0	0	3	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	12	38	25	0	0	4	22	0	0	14
投资活动现金流入小计	12	39	27	3	497	12	497	0	3	20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324	458	244	219	224	351	652	526	867	1121
投资支付的现金	0	0	8	7	498	470	0	0	64	-551
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1212	0	40	495	495
支付其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	0	101	0	0	36	33
投资活动现金流出小计	324	463	251	225	722	2134	652	566	1462	1098
投资活动产生的现金流量净额	-312	-425	-225	-223	-225	-2122	-155	-566	-1459	-1078
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1422	0	0	0	0	1761	0	0	0	-90
取得借款收到的现金	361	58	433	878	978	1023	1562	3246	3898	4406
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1087
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	4	83	171	0	3	3
筹资活动现金流入小计	1783	58	433	878	983	2867	1733	3246	3901	5405
偿还债务支付的现金	771	58	109	638	1049	871	1600	2974	3143	4278
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	43	44	53	51	54	92	135	115	210
支付其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	0	3	77	40	99	11	5
筹资活动现金流出小计	825	101	153	691	1103	1003	1731	3209	3269	4493
筹资活动产生的现金流量净额	957	-43	279	187	-120	1864	2	37	632	912
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	0	-2	-1	22	-26	25	14	-38
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	156	-12	-12
现金及现金等价物净增加额	685	-351	-205	26	-93	78	215	190	-131	82
期初现金及现金等价物余额	73	758	406	201	227	186	264	478	777	646
期末现金及现金等价物余额	758	406	201	227	134	264	478	668	646	727

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