中国神华(601088) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	69060	61681	46272	43502	47850	50757	81090	72205	51481	133601
交易性金融资产	933	719	495	442	12	54	108	32452	33435	0
应收票据	973	908	5178	6168	17649	4394	6136	4567	2589	2903
应收账款	12392	19120	22043	23746	23370	16179	13319	8488	7847	9662
预付款项	2256	3024	4494	5910	3613	3141	2373	2589	4434	5831
其他应收款	2971	3576	3156	3128	3478	2896	2736	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	12628	15171	17641	15790	12816	13341	11647	9967	12053	14286
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6724	7161	22129	19951	12248	42701	15235	16784	46191	9037
流动资产合计	107937	111360	121408	118637	121036	133463	132644	233296	160494	179212
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1795	1795	1800	854	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3833	5579	5835	4952	5049	5078	9449	9983	40475	50089
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	198360	214836	240418	259909	318953	316489	309218	237227	226112	218393
在建工程	33629	60523	74577	77326	32263	31627	38318	35850	33681	39390
工程物资	540	619	1488	1598	1347	3593	736	735	814	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31365	32698	33450	33395	35757	38502	38255	36463	37059	36282
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2936	3175	3306	3280	2482	2693	4017	3664	3667	3316
递延所得税资产	2319	2260	2350	2561	3203	4363	4184	3418	3241	3052
其他非流动资产	16629	22206	24842	29143	32080	34056	29449	16440	29232	29499
非流动资产合计	289611	341896	386266	413959	432929	438201	434480	353943	397990	382522
资产总计	397548	453256	507674	532596	553965	571664	567124	587239	558484	561734
流动负债
短期借款	5011	21844	28155	12246	6435	4384	9493	2000	835	4383
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
应付票据	64	523	1401	4387	2473	3174	2326	1305	792	613
应付账款	23604	30549	36399	33899	31517	31982	31588	25579	24251	23607
预收款项	4859	4569	4601	4386	3624	4196	5530	0	0	0
应付职工薪酬	3695	3908	4222	3252	3397	3727	4042	3947	4249	5851
应交税费	12546	10823	5799	6240	5536	10376	13012	9868	7840	8657
应付利息	255	367	411	779	784	705	472	0	0	0
应付股利	2405	2510	2537	1501	2786	2665	4149	0	0	0
其他应付款	23461	23932	27343	26813	33357	23157	30382	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	11649	6532	10659	5364	6580	27819	14899	4229	8517	3544
其他流动负债	0	0	0	9994	4998	0	0	0	0	0
流动负债合计	87549	105557	131509	108861	101487	112185	115905	123381	95483	72813
非流动负债
长期借款	44013	39624	37084	38726	54179	58462	64321	46765	36943	51618
应付债券	0	0	4958	24933	34606	15316	6485	6823	3460	3381
长期应付款	2346	2558	1867	1546	2523	2383	2236	2014	2164	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1724	1921	1973	2102	2197	2617	2801	3269	3409	6216
递延所得税负债	437	800	746	801	816	797	749	537	783	897
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	48520	44903	46628	68108	94321	79575	76592	59408	47382	64978
负债合计	136069	150460	178137	176969	195808	191760	192497	182789	142865	137791
股东权益
股本	19890	19890	19890	19890	19890	19890	19890	19890	19890	19890
资本公积	82598	81959	77686	77739	74729	74729	74730	74720	74726	74726
盈余公积	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	104025	133980	159807	178442	180405	196786	182407	207213	232706	241590
外币报表折算差额	626	734	-52	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	223152	253101	272362	291789	292790	312357	301487	327763	351928	358165
少数股东权益	38327	49695	57175	63838	65367	67547	73140	76687	63691	65778
股东权益合计	261479	302796	329537	355627	358157	379904	374627	404450	415619	423943
负债和股东权益总计	397548	453256	507674	532596	553965	571664	567124	587239	558484	561734

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	208197	250260	283797	248360	177069	183127	248746	264101	241871	230125
营业收入	208197	250260	283797	248360	177069	183127	248746	264101	241871	230125
营业总成本	142945	183699	214306	190089	145619	144099	179664	191893	178311	171962
营业成本	122649	160214	187713	163233	110427	110769	143842	155502	143394	136828
营业税金及附加	4348	4763	4845	4051	5833	6922	9640	10053	10299	10464
销售费用	1129	867	1031	794	584	610	612	725	640	565
管理费用	12281	15600	18128	17935	18333	17932	19394	19879	18479	18474
财务费用	2372	2142	2101	3460	4669	5059	3457	4086	2515	2062
资产减值损失	166	113	488	616	5773	2807	2719	1042	-1905	-1848
公允价值变动净收益	114	-14	-156	-5	-6	2	-19	22	160	-31
投资收益	409	534	820	733	644	302	1321	593	2624	3255
对联营企业和合营企业的投资收益	286	448	595	409	428	237	534	448	433	758
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	65775	67081	70155	58999	32088	39332	71102	73146	66629	61658
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	392	829	556	925	1896	1485	493	427	502	405
营业外支出	1074	662	943	691	902	1921	1262	3504	407	394
非流动资产处置净损失	174	197	579	274	276	409	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65093	67248	69768	59233	33082	38896	70333	70069	66724	61669
所得税	13586	11541	14061	12860	9818	9360	16283	16028	15184	13897
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	51507	55707	55707	46373	23264	29536	54050	54041	51540	47772
归属于母公司所有者的净利润	44822	47661	45678	36807	16144	22712	45037	43867	43250	39724
少数股东损益	6685	8046	10029	9566	7120	6824	9013	10174	8290	8048
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	44768	47735	44892	36506	16278	23074	44879	43992	43338	39581
归属于母少数股东的综合收益总额	6678	8052	10013	9566	7135	6854	8973	10218	8301	7999

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	237665	277299	312789	278659	188284	228041	283757	295943	269285	243569
收到的税费返还	8	118	69	85	43	46	12	27	17	17
收到其他与经营活动有关的现金	7071	11859	12529	7140	7126	5761	6939	7544	9103	10044
经营活动现金流入小计	244744	289276	328626	287392	204818	235287	298863	315637	282442	274628
购买商品、接受劳务支付的现金	112423	150624	187161	148498	87375	83903	123427	137177	130412	109712
支付给职工以及为职工支付的现金	14335	17186	18823	20450	20034	20514	25378	28693	28022	29369
支付的各项税费	39677	43570	50746	43826	37480	32730	48693	53182	45091	36949
支付其他与经营活动有关的现金	5445	6049	6634	4712	4223	4137	5279	6874	8112	11418
经营活动现金流出小计	171880	217429	274338	219881	149412	153404	203711	227389	219336	196739
经营活动产生的现金流量净额	72864	71847	54288	67511	55406	81883	95152	88248	63106	77889
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3000	82	309	195	400	47	60029	212	41913	62865
取得投资收益收到的现金	274	902	1490	1208	899	1096	1871	1662	1930	2167
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50	220	167	686	640	649	1342	942	1129	811
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1350
收到其他与投资活动有关的现金	846	0	0	1981	3287	2674	3385	2544	2571	2274
投资活动现金流入小计	9411	5735	5755	4070	5226	4466	66627	5362	47543	69467
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44972	53369	51665	44539	29876	29058	20268	20935	19009	18768
投资支付的现金	90	1686	236	1147	48	33506	29962	33815	69887	38152
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1562	-1510
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1547	1425	6556	3034	3668	3392	3634
投资活动现金流出小计	63293	66915	53528	47233	31349	69120	53264	58418	93850	59044
投资活动产生的现金流量净额	-53882	-61180	-47773	-43163	-26123	-64654	13363	-53056	-46307	10423
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2005	3959	2860	971	2288	1111	1164	376	732	817
取得借款收到的现金	4671	36099	0	44500	26458	28037	24651	35389	3541	8973
发行债券收到的现金	0	0	0	39915	24034	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	52	12	0	53	0	435	137	455	1102	1858
筹资活动现金流入小计	7183	40220	71468	85439	52780	29583	25952	36220	5375	11648
偿还债务支付的现金	20814	34534	51439	83753	42756	29927	34490	47779	15116	19431
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21119	26381	30487	28408	27791	18146	69083	33156	27192	35356
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	9338	0	4	0	0	0	239	263
筹资活动现金流出小计	41933	60915	91264	112161	75937	48073	103573	80935	42547	55050
筹资活动产生的现金流量净额	-34750	-20695	-19796	-26722	-23157	-18490	-77621	-44715	-37172	-43402
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	3	-24	-2	235	126	-210	49	337	227
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-15775	-10025	-13305	-2376	6361	-1135	30684	-9474	-20036	45137
期初现金及现金等价物余额	77212	61652	51637	38332	35962	42323	41188	71872	61863	41827
期末现金及现金等价物余额	61437	51627	38332	35956	42323	41188	71872	61863	41827	86964