中铝国际(601068) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2585	3234	6737	5183	5728	8943	7491	6809	10026	5330
交易性金融资产	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	516	557	540	643	374	754	768	524	570	359
应收账款	3247	4480	6037	8925	9363	12852	11797	14298	14284	15388
预付款项	713	811	814	1290	1249	918	1043	1153	376	476
其他应收款	293	447	565	1989	1735	2671	2392	2197	2351	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	3	1	6	0	1	2	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	2	2	0	2	3
存货	2873	5490	6825	7961	4987	7578	11356	3433	3110	3469
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	452	1219	1385	1286	1733	1043	1050	405	616
其他流动资产	150	5	70	563	384	184	1103	799	656	1064
流动资产合计	10384	15478	22807	27944	25105	35635	36996	41308	44790	41004
非流动资产
可供出售金融资产	221	181	24	36	24	234	319	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	558	1232	1764	1294	2311	3269	3357	1648	1911	1685
长期股权投资	60	58	194	193	300	213	249	481	770	765
投资性房地产	31	30	29	28	78	225	220	212	478	546
固定资产	1280	1432	1521	1487	2105	2317	2259	2081	2314	2193
在建工程	50	141	161	229	116	289	198	381	301	352
工程物资	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	961	1016	1042	985	921	931	932	971	1087	1104
开发支出	0	0	4	11	12	4	3	1	2	2
商誉	3	3	9	9	9	9	0	0	0	0
长期待摊费用	6	5	14	13	12	49	30	25	27	34
递延所得税资产	330	324	325	358	497	611	608	676	783	758
其他非流动资产	251	176	236	309	30	21	203	1039	3445	6658
非流动资产合计	3751	4602	5324	4953	6415	8173	8378	7723	11210	14182
资产总计	14135	20080	28131	32897	31520	43808	45374	49031	55999	55185
流动负债
短期借款	1303	2153	4964	4635	5113	6150	7889	9047	7198	7032
交易性金融负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	110	281	315	774	511	925	1591	752	957	1023
应付账款	4278	5778	8103	8565	7914	11183	13196	15311	15738	14302
预收款项	2213	3320	1792	3096	2178	2181	1948	0	0	0
应付职工薪酬	323	299	263	242	246	276	278	255	201	138
应交税费	344	260	760	325	421	531	587	323	267	160
应付利息	2	4	26	16	8	14	36	17	0	0
应付股利	82	53	57	58	55	55	30	30	30	94
其他应付款	861	628	708	967	977	1532	1475	1646	4949	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	109	321	613	75	1220	393	1354	873	662
其他流动负债	28	26	2519	2548	2339	2544	2059	1344	2597	2490
流动负债合计	9544	12912	19830	21839	19839	26612	29480	32787	35191	30901
非流动负债
长期借款	0	190	290	1164	1211	1061	1871	2223	4666	6335
应付债券	0	0	0	0	0	920	922	0	0	0
长期应付款	124	344	238	74	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	13	13	6	6	5	0
预计负债	20	0	41	0	1	22	0	0	14	0
递延所得税负债	34	19	2	1	1	52	66	75	75	76
其他非流动负债	1442	1446	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1620	1999	1789	2370	2409	3199	3766	3058	5413	7134
负债合计	11164	14911	21619	24209	22248	29811	33246	35846	40604	38035
股东权益
股本	2300	2663	2663	2663	2663	2663	2663	2959	2959	2959
资本公积	146	833	791	756	1033	1059	174	850	795	867
盈余公积	7	49	60	113	111	130	167	189	202	202
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	388	1443	2688	3013	3025	3788	4010	4193	4021	3562
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2891	5045	6343	6665	7166	9291	9178	10153	11322	10384
少数股东权益	80	124	169	2023	2106	4706	2949	3033	4073	6766
股东权益合计	2971	5169	6512	8688	9272	13997	12128	13185	15395	17150
负债和股东权益总计	14135	20080	28131	32897	31520	43808	45374	49031	55999	55185

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	12194	16466	18145	18885	20962	26966	36065	33572	31060	26465
营业收入	12194	16466	18145	18885	20962	26966	36065	33572	31060	26465
营业总成本	11187	15104	17584	17999	20303	26124	35156	33017	30868	26587
营业成本	9936	13772	16028	16480	18570	24038	32684	30304	27780	23627
营业税金及附加	305	352	336	245	229	134	98	74	105	105
销售费用	67	79	66	108	94	124	132	99	125	111
管理费用	756	824	882	779	979	1039	1542	975	1067	1058
财务费用	107	52	135	124	210	321	401	514	573	474
资产减值损失	17	26	136	263	221	468	300	46	-7	-7
公允价值变动净收益	4	-5	1	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	43	17	1710	128	77	172	51	141	50	25
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	3	15	20	-89	26	4	-5	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	164	180	203	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1054	1374	2272	1014	800	1016	1018	716	327	23
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	48	67	45	85	103	377	57	51	89	116
营业外支出	20	7	6	6	101	34	30	111	72	30
非流动资产处置净损失	6	3	2	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1082	1434	2310	1093	802	1358	1045	656	345	109
所得税	253	296	585	260	178	237	228	146	122	131
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	830	1137	1726	833	623	1121	817	510	223	-21
归属于母公司所有者的净利润	792	1096	1727	724	496	953	591	306	35	-166
少数股东损益	37	41	-1	109	128	168	226	205	188	145
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	626	1066	1829	712	518	1067	581	278	48	-191
归属于母少数股东的综合收益总额	37	41	-1	109	129	168	227	205	187	144

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11237	12700	11658	25957	28881	26718	33167	30156	29281	27159
收到的税费返还	142	87	97	10	0	95	9	24	62	20
收到其他与经营活动有关的现金	32	58	82	61	164	184	448	475	291	-386
经营活动现金流入小计	11411	12845	11838	26028	29046	26996	33623	30656	29634	26793
购买商品、接受劳务支付的现金	9995	11165	11564	24248	25928	25012	28339	26575	24991	22844
支付给职工以及为职工支付的现金	1119	1220	1393	1415	1703	1808	2103	2273	2224	2072
支付的各项税费	587	843	570	678	926	885	917	763	750	772
支付其他与经营活动有关的现金	624	902	515	629	982	575	625	473	574	506
经营活动现金流出小计	12325	14130	14042	26970	29539	28279	31983	30085	28538	26194
经营活动产生的现金流量净额	-914	-1286	-2204	-943	-493	-1283	1640	571	1096	599
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3118	2088	2856	7698	7994	1793	5571	4428	5004	3805
取得投资收益收到的现金	78	27	13	54	170	95	116	123	86	126
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92	3	8	14	24	6	58	5	11	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	0	0	0	13	95	103	15
收到其他与投资活动有关的现金	10	13	37	18	13	365	13	0	35	36
投资活动现金流入小计	3298	2131	2913	7784	8200	2258	5770	4651	5239	3992
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527	370	343	242	251	145	305	255	1298	3371
投资支付的现金	2545	1930	1497	9870	6356	2403	5869	4001	4739	3204
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10	0	0	0	0	0	9	190	180	-440
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5	431	46	0	0	15	0	-79
投资活动现金流出小计	3239	2409	1846	10542	6653	2548	6183	4461	6218	6056
投资活动产生的现金流量净额	60	-278	1068	-2759	1547	-290	-413	190	-979	-2064
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	1164	46	1826	255	3607	525	1013	4961	7106
取得借款收到的现金	1573	3267	8969	12817	10626	11952	15350	15708	17529	23825
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	612	961	152	0	-769
筹资活动现金流入小计	1710	4711	9014	14642	10881	16171	16836	16874	22490	30162
偿还债务支付的现金	773	2321	3465	12302	10477	10133	15458	16485	16985	26372
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	536	134	708	880	811	689	1114	964	1021	892
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10	1	855	3004	678	1293	886
筹资活动现金流出小计	1309	2538	4173	13191	11288	11677	19576	18127	19299	28151
筹资活动产生的现金流量净额	401	2173	4841	1451	-407	4494	-2740	-1253	3191	2011
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-4	-9	2	19	24	-109	43	-19	-38
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-457	605	3697	-2248	666	2946	-1622	-450	3289	508
期初现金及现金等价物余额	2611	2154	2760	6456	4290	4956	7902	6280	5832	9120
期末现金及现金等价物余额	2154	2760	6456	4208	4956	7902	6280	5830	9120	9629

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