一拖股份(601038) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1512	1958	1881	1998	1898	3262	3293	1550	1401	1340
交易性金融资产	77	307	359	354	415	63	40	897	980	1001
应收票据	1539	1293	1270	941	630	555	532	524	352	312
应收账款	853	976	1052	879	847	674	1238	406	407	1127
预付款项	108	167	195	292	61	144	234	108	175	123
其他应收款	133	194	68	228	68	105	123	48	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	12	14	18	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1111	1364	1766	1447	1169	1015	1168	1430	1002	912
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	184	250	258
其他流动资产	0	0	0	56	468	1413	1695	2017	1067	1049
流动资产合计	5332	6259	6590	6197	6456	7612	8417	7532	6415	7914
非流动资产
可供出售金融资产	99	78	57	286	259	236	188	0	0	0
持有至到期投资	0	52	26	0	0	58	58	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	281	220	203
长期股权投资	117	89	90	66	151	149	141	131	120	122
投资性房地产	34	33	31	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1367	1877	2674	2739	2867	2971	3030	2943	2815	0
在建工程	696	537	424	643	613	377	291	233	129	143
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	767	849	958	947	922	897	860	842	792	770
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	9	17	23	34	40	46	41	44	46
递延所得税资产	47	65	76	92	110	123	136	125	111	125
其他非流动资产	95	15	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	3836	4473	5078	6159	6816	5599	5686	5608	5214	5001
资产总计	9168	10732	11668	12356	13272	13211	14103	13141	11629	12916
流动负债
短期借款	965	373	292	1645	1939	1579	2034	2778	1420	1405
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	585	518	654	916	1300	1417	821	959	1004	1426
应付账款	1608	2030	2092	1351	1527	1384	1465	1195	1252	2092
预收款项	243	225	261	267	303	200	236	0	0	0
应付职工薪酬	108	106	111	101	103	106	124	189	105	85
应交税费	-252	-302	-352	-327	-347	25	17	25	35	42
应付利息	4	6	55	58	54	55	62	21	4	9
应付股利	0	162	0	0	0	0	0	8	8	8
其他应付款	455	305	213	257	243	257	276	284	290	185
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	80	301	30	32	34	1522	77	649	53
其他流动负债	65	71	88	53	98	93	98	196	225	433
流动负债合计	5077	5043	4635	5276	6129	5990	7748	7183	6308	7268
非流动负债
长期借款	186	618	84	47	27	9	689	868	139	100
应付债券	0	0	1490	1492	1494	1497	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	14	4	3	3
递延所得税负债	15	15	50	45	40	34	29	131	143	145
其他非流动负债	114	164	181	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	316	797	1805	1759	1745	1717	916	1301	538	470
负债合计	5392	5840	6440	7035	7874	7707	8664	8485	6845	7738
股东权益
股本	846	996	996	996	996	996	986	986	986	986
资本公积	1445	2074	2163	2124	2124	2127	2100	2100	2099	2099
盈余公积	252	303	327	369	390	424	438	442	442	442
库存股	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
未分配利润	800	1014	997	1080	1143	1289	1273	493	529	1007
外币报表折算差额	-25	-27	-16	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3323	4366	4474	4593	4674	4829	4797	4007	4070	4538
少数股东权益	452	525	754	727	725	674	642	649	714	639
股东权益合计	3776	4892	5228	5321	5399	5504	5439	4656	4784	5178
负债和股东权益总计	9168	10732	11668	12356	13272	13211	14103	13141	11629	12916

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	11329	11318	11038	9027	9655	8871	7358	5682	5830	7097
营业收入	11263	11226	10965	8929	9300	8688	7219	5541	5737	7007
营业总成本	10860	10932	10849	9139	9581	8718	7539	7099	6110	7238
营业成本	9756	9751	9305	7458	7617	7089	6036	5098	4808	5546
营业税金及附加	23	26	29	28	34	45	46	46	45	44
销售费用	337	323	374	393	446	442	436	462	306	362
管理费用	677	744	845	974	933	914	890	764	382	362
财务费用	50	60	128	90	147	86	73	105	62	44
资产减值损失	-2	16	153	166	158	87	42	172	-82	-133
公允价值变动净收益	-12	3	1	8	3	15	-25	10	86	65
投资收益	59	57	39	109	95	74	157	19	242	536
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	1	0	2	9	-0	-11	-11	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	516	447	228	5	173	243	9	-1351	144	556
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	43	112	212	60	52	71	41	41	17
营业外支出	3	5	6	5	11	14	23	5	3	3
非流动资产处置净损失	1	3	4	2	4	10	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	536	485	334	212	222	280	56	-1315	183	570
所得税	79	71	72	48	83	54	18	50	56	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	458	414	262	164	139	226	38	-1365	127	532
归属于母公司所有者的净利润	411	349	222	168	135	223	57	-1300	61	469
少数股东损益	47	65	40	-3	4	3	-19	-65	65	63
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	333	350	238	187	129	211	43	-1301	64	460
归属于母少数股东的综合收益总额	42	65	39	-4	3	3	-19	-65	65	64

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11889	12104	11665	9775	10159	9450	7077	6315	5910	6435
收到的税费返还	71	46	44	44	56	34	36	365	74	77
收到其他与经营活动有关的现金	93	88	92	175	90	76	333	159	127	185
经营活动现金流入小计	13017	12566	11385	10103	9713	10237	8112	6710	5861	6150
购买商品、接受劳务支付的现金	10226	9576	9155	7413	6154	6809	6280	5461	4140	3705
支付给职工以及为职工支付的现金	761	967	1109	1158	1232	1235	1208	1174	981	826
支付的各项税费	234	267	310	236	325	253	179	104	114	126
支付其他与经营活动有关的现金	862	980	1171	705	742	523	551	265	315	169
经营活动现金流出小计	12553	12011	11517	10028	9075	8144	8668	7094	5531	5171
经营活动产生的现金流量净额	464	555	-132	75	638	2093	-556	-384	331	979
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	243	58	169	37	8	25	176	554	997	-0
取得投资收益收到的现金	21	32	20	67	110	53	87	65	95	51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	5	10	8	172	3	3	4	20	30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	68	0	0	31	0	334	334
收到其他与投资活动有关的现金	14	57	27	23	24	12	19	0	0	0
投资活动现金流入小计	298	151	226	203	315	93	316	622	1446	416
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604	501	474	657	411	218	293	268	249	214
投资支付的现金	195	84	140	160	547	355	326	900	4	23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	92	313	128	37	0	0	5	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	891	899	742	854	958	773	624	1168	253	237
投资活动产生的现金流量净额	-593	-747	-516	-651	-643	-680	-308	-546	1193	179
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7	876	51	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1992	1244	1901	1853	1628	1629	2932	3015	1442	1533
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1998	2120	1952	1853	1628	1629	2932	3015	1442	1533
偿还债务支付的现金	1606	1343	971	955	1456	1663	1784	3557	2969	2073
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129	159	324	190	183	168	212	193	140	164
支付其他与筹资活动有关的现金	0	11	2	0	0	19	18	0	19	25
筹资活动现金流出小计	1734	1513	1296	1145	1639	1850	2013	3750	3129	2263
筹资活动产生的现金流量净额	264	608	655	708	-11	-222	919	-735	-1687	-729
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	1	-7	1	-44	12	-2	-2	3	-12
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	129	417	1	132	-60	1204	52	-1667	-159	416
期初现金及现金等价物余额	1209	1375	1614	1618	1750	1690	2894	2947	1280	1120
期末现金及现金等价物余额	1338	1791	1615	1750	1690	2894	2947	1280	1120	1536

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