文峰股份(601010) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1620	1255	796	534	421	625	708	456	326	386
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	271	645	620
应收票据	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	19	18	28	23	17	17	14	10	14	27
预付款项	444	411	494	160	140	108	93	75	47	42
其他应收款	421	91	78	95	103	86	66	59	60	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	368	2382	2954	1815	1681	1164	950	804	694	736
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	662	270	121	112	122	257	111	56	35	62
流动资产合计	3538	4428	4472	2739	2485	2263	1943	1731	1821	1906
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	5	61	56	56	11	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	59	5	303	298	298	25	27	30	233	238
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1233	1347	1484	2534	2672	3241	3262	3342	3224	0
在建工程	100	64	124	360	499	207	376	375	468	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	262	490	450	489	467	692	671	649	638	625
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	64	87	77	95	87	92	91	69	85	80
递延所得税资产	21	32	53	72	84	81	76	73	68	69
其他非流动资产	0	0	0	221	263	4	6	18	23	22
非流动资产合计	1738	2025	2491	4074	4431	4397	4564	4567	4774	4689
资产总计	5277	6453	6963	6813	6916	6659	6507	6299	6596	6595
流动负债
短期借款	8	3	100	234	150	150	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	237	276	337	250	170	192	214	143	67	64
应付账款	561	518	676	565	477	478	469	444	442	384
预收款项	743	1121	1587	1125	887	807	766	729	765	30
应付职工薪酬	24	26	24	23	25	27	25	29	38	32
应交税费	144	71	60	67	59	153	140	141	136	102
应付利息	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他应付款	226	382	335	529	1116	656	480	251	299	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	20	23	24	26	31	28	29	26	40	98
流动负债合计	1963	2590	3144	2820	2915	2493	2123	1763	1787	1791
非流动负债
长期借款	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
递延所得税负债	0	50	49	44	40	37	35	33	33	31
其他非流动负债	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	232	51	46	42	39	36	36	48	53
负债合计	1965	2822	3195	2866	2957	2532	2159	1799	1835	1845
股东权益
股本	493	493	739	739	1848	1848	1848	1848	1848	1848
资本公积	2054	2165	1919	1923	837	839	841	842	843	844
盈余公积	143	186	233	277	316	351	392	427	464	464
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	616	784	875	1009	961	1096	1278	1393	1615	1605
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3305	3628	3766	3948	3962	4133	4358	4509	4771	4761
少数股东权益	6	4	2	-1	-3	-5	-10	-10	-10	-11
股东权益合计	3311	3632	3768	3947	3959	4128	4348	4499	4760	4750
负债和股东权益总计	5277	6453	6963	6813	6916	6659	6507	6299	6596	6595

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6442	6426	7179	7795	7219	6772	6723	6373	5993	3139
营业收入	6442	6426	7179	7795	7219	6772	6723	6373	5993	3139
营业总成本	5926	5983	6671	7245	6816	6414	6296	6024	5597	2877
营业成本	5318	5310	5916	6260	5854	5486	5403	5106	4801	2103
营业税金及附加	80	89	114	195	150	140	118	119	100	89
销售费用	307	345	378	460	456	471	465	485	402	359
管理费用	200	223	250	299	297	253	276	298	303	326
财务费用	16	13	11	27	47	47	26	15	4	10
资产减值损失	4	3	2	4	12	16	7	-0	-0	-1
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	0	6	-1
投资收益	39	109	15	4	3	50	7	6	18	25
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-2	0	0	0	0	3	3	5	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	556	552	522	554	406	408	434	355	428	296
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	37	20	82	42	14	16	34	56	55
营业外支出	7	30	14	14	41	21	4	5	11	29
非流动资产处置净损失	2	23	1	2	35	7	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	584	559	528	622	408	401	446	385	473	322
所得税	150	142	145	181	153	150	145	143	139	76
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	433	417	383	441	255	251	300	242	334	246
归属于母公司所有者的净利润	434	418	385	444	257	253	300	242	334	246
少数股东损益	-0	-1	-1	-3	-2	-1	-0	-0	-0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	434	418	385	444	257	253	300	242	334	246
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-1	-3	-2	-1	-0	-0	-0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7467	7897	8464	8315	8244	7525	7486	6998	6530	5858
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
收到其他与经营活动有关的现金	102	123	182	257	205	178	221	262	325	280
经营活动现金流入小计	7570	8020	8645	8571	8449	7703	7707	7260	6858	6145
购买商品、接受劳务支付的现金	6118	6522	7263	7158	7200	5978	6052	5780	5216	4811
支付给职工以及为职工支付的现金	195	223	245	281	293	279	298	331	312	304
支付的各项税费	396	538	510	535	532	350	392	329	335	296
支付其他与经营活动有关的现金	312	294	333	347	424	320	307	296	269	229
经营活动现金流出小计	7021	7576	8350	8320	8449	6927	7050	6737	6133	5640
经营活动产生的现金流量净额	548	444	295	251	-0	776	657	523	725	504
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23	74	177	14	49	350	128	45	3161	3797
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	5	14	27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	18	71	365	13	1	3	1	12	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	96	430	159	0	10	10	0	0	0	13
投资活动现金流入小计	140	521	407	378	78	360	131	51	3188	3850
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533	498	332	595	373	346	298	352	177	224
投资支付的现金	318	10	298	37	56	105	0	271	3753	3929
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55	244	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	774	360	160	0	10	0	3	0	0	0
投资活动现金流出小计	1681	1112	790	632	439	450	301	623	3930	4153
投资活动产生的现金流量净额	-1541	-590	-383	-254	-361	-90	-170	-572	-743	-304
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	11	5	110	625	241	150	50	0	0	200
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	100	30	600	0	120	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2152	5	210	655	841	150	170	0	0	200
偿还债务支付的现金	206	10	363	500	324	150	200	0	0	200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334	219	253	276	295	106	92	93	74	167
支付其他与筹资活动有关的现金	4	1	30	100	0	350	300	70	0	0
筹资活动现金流出小计	544	229	646	876	619	606	592	163	74	367
筹资活动产生的现金流量净额	1608	-224	-436	-221	222	-456	-422	-163	-74	-167
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	616	-371	-524	-224	-140	230	65	-212	-92	34
期初现金及现金等价物余额	957	1573	1201	677	454	314	544	609	397	307
期末现金及现金等价物余额	1573	1201	677	454	314	544	609	397	306	340

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