大秦铁路(601006) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	4679	7754	8785	9639	8238	11638	11100	18476	15346	15502
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	11	8	11	39	415	1429	416	99	0	0
应收账款	1021	2041	2081	2317	2710	4510	5344	6253	5975	6895
预付款项	79	112	251	190	111	119	173	158	100	81
其他应收款	533	671	421	972	1166	1439	1074	2538	1953	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1266	25	10	10	10	15	44	49	135
应收股利	1194	0	1234	1597	1511	1249	2405	0	0	0
存货	1478	1658	1787	1686	1709	1612	1528	1547	1501	1879
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	103	389	1473	2457	2559
流动资产合计	8996	13509	14594	16450	15870	22110	22445	30588	29034	31894
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	65	65	65	65	135	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0
长期股权投资	14190	15000	16672	17735	18425	19335	20060	20332	26533	28587
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	65741	64282	64079	63277	69851	70714	73992	81910	79944	74825
在建工程	659	1780	2989	3344	4839	2357	1799	2383	1821	2964
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4442	4347	4246	4134	4020	4504	5838	8915	8972	8869
开发支出	0	0	0	0	0	16	48	48	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	80	60	35	4	2	76	67	38	119
递延所得税资产	93	1390	1315	1293	1245	1292	1365	1514	1535	1515
其他非流动资产	0	0	0	0	230	3085	1996	54	30	482
非流动资产合计	85125	86878	89361	89884	98679	101373	105242	115362	119009	117473
资产总计	94121	100388	103955	106334	114549	123483	127687	145950	148044	149366
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	38	91
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	31	500	1503	115	0
应付账款	3726	3747	3555	3944	3122	3228	3278	4145	3121	2724
预收款项	559	1008	845	1103	1007	1275	1403	1263	1174	0
应付职工薪酬	646	364	433	440	643	787	765	855	968	1164
应交税费	2280	2069	2084	1769	1808	1478	3313	2923	2688	1109
应付利息	113	120	38	22	11	148	2	2	2	2
应付股利	0	0	5	5	5	5	0	0	71	0
其他应付款	5302	5033	5195	4460	4949	3820	7034	6563	5306	4545
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5992	3994	7494	4998	35	88	162	1053	686	656
其他流动负债	0	0	0	2000	4000	11000	0	0	0	248
流动负债合计	18617	16335	19649	18740	15578	21860	16457	18308	14170	13108
非流动负债
长期借款	0	0	686	1013	5590	7037	7112	10095	8983	8112
应付债券	11466	12465	4985	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	203	186	170	147	0
专项应付款	1	1	54	75	140	140	145	143	62	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	1200	1239	1312	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12666	13705	7038	3596	8360	10049	10318	13177	11650	10746
负债合计	31284	30041	26687	22337	23938	31909	26776	31485	25821	23854
股东权益
股本	14867	14867	14867	14867	14867	14867	14867	14867	14867	14867
资本公积	23250	24904	24888	24888	24739	24739	24737	23898	23898	23898
盈余公积	5251	6401	7671	9089	10434	11175	12580	14652	16036	16036
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	19461	24016	29648	36162	40328	40065	48293	53850	59000	60764
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	62829	70188	77073	83799	89112	89828	99402	106495	113881	116213
少数股东权益	8	158	195	199	1498	1747	1509	7969	8342	9300
股东权益合计	62837	70347	77268	83998	90611	91574	100911	114464	122223	125512
负债和股东权益总计	94121	100388	103955	106334	114549	123483	127687	145950	148044	149366

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	45007	45962	51343	53971	52531	44625	55636	78345	79917	72723
营业收入	45007	45962	51343	53971	52531	44625	55636	78345	79917	72723
营业总成本	31450	33243	37841	38353	38194	38390	41891	60236	63031	59731
营业成本	26420	28321	32307	33735	36978	36952	40145	58902	61704	58575
营业税金及附加	1510	1358	1530	220	199	186	224	283	291	206
销售费用	0	0	189	180	210	193	193	200	198	194
管理费用	2402	2702	3152	3735	587	522	558	659	717	660
财务费用	1117	862	664	479	219	535	738	276	142	117
资产减值损失	1	0	-0	5	0	3	33	-93	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1813	2065	2693	2540	2098	2678	3130	3089	2989	2630
对联营企业和合营企业的投资收益	1810	2061	2671	2527	2083	2678	3127	3086	2986	2626
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	15369	14784	16194	18158	16436	8912	16987	21311	19975	15790
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	28	16	44	21	19	15	66	63	93
营业外支出	129	111	139	132	101	144	204	670	246	290
非流动资产处置净损失	27	16	86	73	18	49	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	15247	14701	16071	18069	16355	8788	16798	20706	19791	15593
所得税	3548	3198	3376	3880	3701	1710	3699	4560	4621	3804
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	11699	11503	12695	14189	12655	7078	13098	16147	15171	11789
归属于母公司所有者的净利润	11699	11503	12692	14185	12648	7168	13350	14544	13669	10481
少数股东损益	0	0	3	4	7	-91	-251	1602	1501	1308
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	11699	11503	12692	13733	12599	7145	13259	14745	14178	10972
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	3	4	7	-91	-251	1603	1501	1308

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	38136	37051	43676	49434	45757	33299	46474	55284	54219	48226
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	115	142	117	211	257	300	292	857	998	1150
经营活动现金流入小计	38250	37193	43793	49645	46014	33600	46766	56142	55218	49376
购买商品、接受劳务支付的现金	9682	9297	11707	11324	10684	7512	8943	8703	9695	7963
支付给职工以及为职工支付的现金	8100	9635	11618	13202	14052	14444	15814	18207	19411	19118
支付的各项税费	4395	4465	4929	7166	6023	4613	3321	9075	8751	6651
支付其他与经营活动有关的现金	965	880	780	640	1137	756	1194	2269	2338	1581
经营活动现金流出小计	23143	24277	29033	32332	31896	27325	29272	38254	40195	35314
经营活动产生的现金流量净额	15108	12916	14760	17313	14118	6275	17494	17888	15023	14062
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8
取得投资收益收到的现金	0	1199	1287	1248	1612	1516	1249	5219	2781	2781
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	24	19	50	33	4	13	49	79	97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	75	93	167	245	213	148	254	308	428	384
投资活动现金流入小计	86	1316	1485	1543	1859	1668	1516	5576	3288	3270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3988	3943	4738	5515	5812	3075	4368	6717	5256	3970
投资支付的现金	0	15	245	199	117	3	0	35	5990	3986
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1673	0	0	0	1579	1598	0	2101	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5661	3958	4983	5714	7508	4677	4368	8853	11246	7956
投资活动产生的现金流量净额	-5574	-2643	-3498	-4171	-5649	-3009	-2852	-3277	-7958	-4686
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	150	0	0	3	5	11	0	0	0
取得借款收到的现金	1950	0	686	333	717	160	300	1217	248	180
发行债券收到的现金	3984	4980	0	1996	3988	10967	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	320	0	0	0	188	59	0	0	-157
筹资活动现金流入小计	5934	5450	686	2328	4707	11320	370	1217	248	23
偿还债务支付的现金	14400	6000	4000	7500	7005	4035	11169	770	1694	1113
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6420	6646	6636	7055	7757	7122	4381	8361	8671	8033
支付其他与筹资活动有关的现金	122	2	365	62	45	29	0	5	76	99
筹资活动现金流出小计	20942	12648	11000	14617	14807	11185	15550	9136	10441	9245
筹资活动产生的现金流量净额	-15008	-7198	-10314	-12288	-10100	135	-15180	-7919	-10193	-9222
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	275	561	418	418
现金及现金等价物净增加额	-5474	3075	948	853	-1631	3400	-538	6692	-3129	154
期初现金及现金等价物余额	10153	4679	7837	8785	9869	8238	11638	11783	18476	15346
期末现金及现金等价物余额	4679	7754	8785	9639	8238	11638	11100	18476	15346	15500