重庆钢铁(601005) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2325	3801	1553	1247	925	1103	2051	2765	1784	3322
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	30	400	0
应收票据	1417	779	341	225	46	19	123	0	0	0
应收账款	697	1057	536	469	503	256	44	30	6	10
预付款项	651	881	364	267	40	37	70	909	751	856
其他应收款	264	1803	52	922	40	58	10	0	78	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	6603	7197	8792	7990	2776	973	1330	3192	3932	4088
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	415	473	1713	1562	1	1	1129	576	43	140
流动资产合计	12374	15991	13352	12682	4331	2447	4757	7512	7855	10673
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	5	5	5	5	5	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	110	105	0	0	131	124	0	28	79
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7345	8282	24571	29731	30306	29491	17596	16914	16442	16881
在建工程	3253	4237	6978	1914	129	43	9	17	172	1321
工程物资	1537	1191	34	12	11	15	0	0	0	0
固定资产清理	2027	321	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	402	351	2860	2683	2712	2649	2522	2454	2392	2392
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	24	18	18	17	0	0	0	31	68	69
其他非流动资产	84	607	124	108	1734	1657	0	0	13	0
非流动资产合计	14677	15116	34694	34470	34897	33991	20255	19421	19120	21082
资产总计	27050	31106	48046	47152	39228	36438	25012	26933	26976	31755
流动负债
短期借款	4048	5620	4706	2884	3492	5701	0	0	385	701
交易性金融负债	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	555	861	2583	4428	3663	1633	81	1199	91	207
应付账款	4809	7486	13506	12422	10532	9385	2075	1747	1727	2801
预收款项	1420	3647	2303	988	654	1015	187	0	0	0
应付职工薪酬	182	158	197	185	312	561	564	333	257	219
应交税费	9	6	308	11	9	0	13	36	71	39
应付利息	37	22	68	32	31	117	7	6	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	421	709	1500	2256	2703	4202	1485	348	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4762	3863	2355	3644	1796	3505	400	410	842	868
其他流动负债	8	8	9	10	15	12	0	161	150	184
流动负债合计	16275	22381	27538	26859	23207	26131	4811	5245	5090	7372
非流动负债
长期借款	1057	799	7349	9910	9850	9073	700	300	0	450
应付债券	1967	1972	1977	0	1988	0	0	0	0	994
长期应付款	3255	1635	1083	222	0	62	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	52	11	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	256	127	163	0	0	777	2400	2576	2250	2439
非流动负债合计	6535	4533	10572	10301	12013	10415	3398	3157	2490	4609
负债合计	22809	26913	38110	37159	35220	36546	8208	8402	7580	11981
股东权益
股本	1733	1733	4436	4436	4436	4436	8919	8919	8919	8919
资本公积	1109	1109	6649	6655	6658	7154	19282	19282	19282	19282
盈余公积	606	607	607	607	607	607	607	607	607	607
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	62	66
未分配利润	626	723	-1776	-1725	-7712	-12398	-12078	-10290	-9364	-8994
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4075	4174	9917	9974	3989	-200	16730	18532	19396	19774
少数股东权益	166	19	19	19	19	93	74	0	0	0
股东权益合计	4241	4193	9936	9993	4008	-107	16804	18532	19396	19774
负债和股东权益总计	27050	31106	48046	47152	39228	36438	25012	26933	26976	31755

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	23533	18459	17563	12245	8350	4415	13237	22639	23478	24119
营业收入	23533	18459	17563	12245	8350	4415	13237	22639	23478	24119
营业总成本	25413	20875	20063	15190	17635	9800	15054	20916	22778	23771
营业成本	22572	18403	17884	12674	10509	6163	12811	19682	21719	22731
营业税金及附加	27	12	7	3	1	51	82	128	168	180
销售费用	372	423	349	264	249	109	61	88	122	129
管理费用	824	651	854	712	1267	1681	1295	795	598	526
财务费用	750	1006	841	1342	1265	1188	512	183	171	204
资产减值损失	868	380	128	197	4345	608	293	31	0	0
公允价值变动净收益	-15	22	2	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	369	-2	102	0	1	2	5	16	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	1	-7	-2	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1896	-2025	-2500	-2843	-9285	-5384	-6777	1746	861	521
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	528	2168	12	2909	3320	751	7227	20	40	27
营业外支出	8	42	8	11	4	53	130	8	10	9
非流动资产处置净损失	0	41	4	0	4	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1375	102	-2496	55	-5969	-4686	320	1759	891	539
所得税	96	3	3	3	18	0	0	-29	-35	-37
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-1471	99	-2499	52	-5987	-4686	320	1788	926	576
归属于母公司所有者的净利润	-1471	99	-2499	51	-5987	-4686	320	1788	926	576
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1471	99	-2499	51	-5987	-4686	320	1788	926	576
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27188	24389	21495	13657	5832	2715	1128	13271	22377	23174
收到的税费返还	5	4	3	2	0	0	0	0	0	7
收到其他与经营活动有关的现金	17	14	7	1746	12577	13695	2867	175	149	418
经营活动现金流入小计	27211	26409	21552	15405	18409	16409	3995	13446	22526	23599
购买商品、接受劳务支付的现金	25394	20029	18504	11597	7594	2858	390	9307	20844	20599
支付给职工以及为职工支付的现金	1075	969	1017	893	886	463	907	1536	1205	1111
支付的各项税费	276	64	64	105	98	81	80	263	554	615
支付其他与经营活动有关的现金	15	32	12	14	11509	13456	2112	1001	329	287
经营活动现金流出小计	26760	21095	19597	12609	20087	16858	3489	12108	22931	22612
经营活动产生的现金流量净额	451	5315	1955	2797	-1678	-449	506	1338	-405	987
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15	0	0	0	0	0	0	1242	1009	853
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	9	7	16	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	199	3	968	875	0	6887	16	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	286	0	5	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	111	35	20	21	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流入小计	144	520	23	993	875	0	6896	1265	1026	869
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2541	2314	2108	2553	262	133	0	14	337	488
投资支付的现金	0	0	0	0	0	130	650	620	1407	462
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63	0	0	0	0	0	0	0	0	860
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2603	2314	2108	2553	262	264	650	634	1745	1810
投资活动产生的现金流量净额	-2460	-1794	-2085	-1559	613	-264	6246	631	-719	-941
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	19	0	1950	0	0	74	0	0	0	0
取得借款收到的现金	6373	6879	6060	8252	7548	7910	5318	186	592	3527
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2740	2459	595	1182	795	0
筹资活动现金流入小计	8616	7079	8010	8252	10288	10443	5913	1367	1387	3527
偿还债务支付的现金	5576	6113	8073	7033	6232	5109	10022	400	410	1521
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	672	770	771	1369	1025	646	172	248	157	186
支付其他与筹资活动有关的现金	596	1624	1911	1461	2085	3265	2344	1587	69	-396
筹资活动现金流出小计	6844	8506	10755	9864	9341	9020	12538	2235	637	1311
筹资活动产生的现金流量净额	1773	-1428	-2745	-1612	947	1423	-6625	-868	750	2216
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-1	2	5	3	-3	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	14	-12	-12
现金及现金等价物净增加额	-236	2093	-2876	-373	-114	713	124	1101	-374	2262
期初现金及现金等价物余额	1537	1301	3395	519	146	32	745	869	1970	1601
期末现金及现金等价物余额	1301	3395	519	146	32	745	869	1970	1595	3863

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