柳钢股份(601003) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1756	844	1385	4026	3828	1297	3115	5971	3513	3095
交易性金融资产	2	0	3	3	33	27	28	0	0	0
应收票据	1125	3848	2956	2460	2042	2122	3929	3565	3363	2277
应收账款	109	115	161	641	235	179	239	178	199	51
预付款项	1661	1108	629	229	100	1322	745	330	328	703
其他应收款	16	18	18	9	16	24	10	8	34	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	6043	6320	7475	6210	5302	5308	4769	5180	6470	7196
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	180	0	138	99	27	0	0	0	0
流动资产合计	10713	12432	12628	13717	11656	10305	12835	15233	13907	13444
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	4	3356	5168
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7922	9685	10682	10805	10566	10090	9775	9239	8686	0
在建工程	486	393	402	419	216	245	383	359	379	0
工程物资	27	11	13	22	17	28	16	31	56	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	0	11	9	6	4
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	18	20	27	38	172	145	53	77	54	54
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	8452	10108	11124	11283	10971	10507	10239	9718	12538	14066
资产总计	19165	22540	23751	25000	22626	20812	23074	24951	26446	27511
流动负债
短期借款	5524	9626	9386	9114	10115	8832	6721	5258	2355	2375
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	360	1036	2598	2652	1370	1171	2376	1091	4222	3370
应付账款	1431	1887	2109	2840	2096	3587	3252	3999	5105	4808
预收款项	1014	271	276	551	395	499	1118	709	849	1
应付职工薪酬	49	32	37	46	58	78	83	233	112	119
应交税费	-3	-11	-67	99	106	132	510	665	233	245
应付利息	98	101	99	97	93	29	27	20	8	3
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	43	97	111	125	172	162	197	230	246	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1394	1366	433	220	1174	67	1091	435	624	1111
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	9910	14405	14982	15744	15579	14557	15374	12641	13753	13796
非流动负债
长期借款	1961	696	1119	1254	556	1117	0	1702	1278	1164
应付债券	1969	1972	1976	1980	1984	423	424	0	0	1000
长期应付款	0	0	0	281	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
递延所得税负债	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
其他非流动负债	57	69	65	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3986	2738	3160	3556	2609	1620	500	1782	1349	2294
负债合计	13896	17143	18142	19300	18188	16177	15875	14422	15102	16090
股东权益
股本	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563
资本公积	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
盈余公积	902	914	936	953	953	972	1237	1698	1933	1933
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1594	1705	1900	1975	708	885	3190	6057	6634	6717
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5269	5396	5610	5700	4438	4635	7199	10529	11343	11421
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	5269	5396	5610	5700	4438	4635	7199	10529	11343	11421
负债和股东权益总计	19165	22540	23751	25000	22626	20812	23074	24951	26446	27511

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	42391	37276	36849	35619	25909	26650	41557	47351	48620	50665
营业收入	42391	37276	36849	35619	25909	26650	41557	47351	48620	50665
营业总成本	41963	37232	36650	35464	27138	26421	38554	42002	46014	48347
营业成本	40219	35542	35043	33604	25139	25236	37831	40535	43874	46336
营业税金及附加	92	57	36	64	48	127	171	255	145	129
销售费用	38	19	16	22	26	41	43	57	117	138
管理费用	924	906	1128	1094	1091	350	405	524	427	488
财务费用	689	695	406	644	742	642	120	370	58	47
资产减值损失	1	13	20	36	93	26	-15	-7	6	-0
公允价值变动净收益	-1	1	0	0	6	-5	-1	0	0	0
投资收益	-1	-1	1	1	1	-0	-2	-2	3	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	3	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	426	45	200	155	-1221	224	3033	5383	2661	2373
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	93	73	48	44	59	8	4	8	6
营业外支出	45	12	36	6	149	60	6	0	10	15
非流动资产处置净损失	45	12	35	6	23	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	403	126	238	196	-1327	222	3036	5386	2659	2364
所得税	41	3	21	27	-137	26	390	776	312	265
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	362	123	217	169	-1189	196	2646	4610	2347	2099
归属于母公司所有者的净利润	362	123	217	169	-1189	196	2646	4610	2347	2099
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	362	123	217	169	-1189	196	2646	4610	2347	2099
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	47452	20075	22734	21523	19557	20690	32387	33548	54702	62154
收到的税费返还	0	3	67	49	40	44	33	23	28	13
收到其他与经营活动有关的现金	62	78	50	246	836	109	529	103	235	159
经营活动现金流入小计	47514	20156	22852	21819	20432	20844	32949	33674	54965	62326
购买商品、接受劳务支付的现金	44556	20390	18880	16107	17886	16728	24956	23396	46102	56772
支付给职工以及为职工支付的现金	1054	960	1000	1231	1304	1316	1646	1999	2140	2010
支付的各项税费	966	539	348	630	472	1012	1241	2383	1395	950
支付其他与经营活动有关的现金	125	99	224	803	487	199	493	244	442	341
经营活动现金流出小计	46701	21988	20451	18771	20148	19256	28336	28022	50080	60072
经营活动产生的现金流量净额	813	-1832	2401	3047	284	1588	4613	5652	4885	2254
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	30	27	17	15	130	729	54	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	4	21	8	0	0	2	6	0	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	16	4	7	12	15	3	0	0	0
投资活动现金流入小计	11	50	53	32	28	145	733	59	0	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	975	1050	758	114	27	20	181	44	34	48
投资支付的现金	9	28	29	17	38	132	733	31	3350	5157
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	984	1078	787	131	76	153	914	75	3384	5206
投资活动产生的现金流量净额	-972	-1029	-734	-99	-49	-7	-181	-16	-3384	-5203
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	16006	21105	17994	16874	15261	12650	10463	9063	3731	6344
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	125	866	509	39	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	16006	21105	18119	17740	15769	12689	10463	9063	3731	6344
偿还债务支付的现金	13976	18392	18746	17205	14469	15797	12638	10047	6445	6179
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	848	617	562	715	687	666	435	1571	1778	1266
支付其他与筹资活动有关的现金	17	186	22	707	440	513	24	11	15	18
筹资活动现金流出小计	14842	19194	19330	18627	15596	16975	13098	11629	8238	7463
筹资活动产生的现金流量净额	1164	1911	-1211	-887	173	-4286	-2634	-2566	-4507	-1119
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	2	-0	1	1	10	-1	-3	0	-0
其他原因对现金的影响	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1003	-947	455	2063	409	-2695	1796	3067	-3005	-4068
期初现金及现金等价物余额	753	1756	809	1264	3327	3736	1041	2837	5904	2899
期末现金及现金等价物余额	1756	809	1264	3327	3736	1041	2837	5904	2899	-1169

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