文山电力(600995) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	221	249	158	341	248	249	309	300	163	354
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	27	61	38	10	0	7	23	15	8	36
应收账款	2	41	11	46	61	2	25	48	210	186
预付款项	12	1	2	2	2	1	3	2	3	12
其他应收款	1	1	0	0	1	0	1	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	8	3	1	0	0	0	0	2	2
存货	3	3	3	5	8	5	11	9	10	13
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	140	0	5	2	0	11	0	0
流动资产合计	266	363	356	405	324	267	374	387	399	607
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	114	129	134	143	128	136	75	138	179	199
投资性房地产	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1500	1690	1891	1981	1870	2025	1970	1941	1913	1776
在建工程	196	219	214	251	439	106	116	181	159	0
工程物资	0	0	0	7	6	3	17	13	17	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	44	53	70	66	76	70	65	67	66
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
递延所得税资产	5	9	13	15	14	12	22	22	25	25
其他非流动资产	0	23	13	13	12	2	1	0	0	0
非流动资产合计	1866	2114	2318	2480	2536	2369	2271	2360	2362	2363
资产总计	2132	2477	2675	2885	2860	2636	2645	2747	2760	2970
流动负债
短期借款	186	300	400	410	670	310	100	0	0	90
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
应付账款	4	3	3	6	48	6	25	46	120	86
预收款项	12	22	33	41	91	158	134	129	70	99
应付职工薪酬	18	18	18	17	16	15	14	14	17	14
应交税费	53	27	38	13	14	13	23	8	48	25
应付利息	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	90	99	116	115	121	124	157	157	125	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	274	302	0	277	117	86	0	252	130	100
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	639	773	611	880	1078	714	453	606	511	544
非流动负债
长期借款	366	416	610	360	113	270	427	130	0	30
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	4	63	192	194	44	1	1	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	18	33	57	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	384	454	731	610	314	329	490	191	63	94
负债合计	1023	1227	1343	1490	1393	1043	943	797	574	638
股东权益
股本	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479
资本公积	155	155	155	155	156	156	156	156	156	156
盈余公积	101	115	128	138	147	161	176	206	240	240
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	374	502	570	623	686	797	892	1110	1313	1458
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1109	1250	1332	1395	1467	1593	1702	1950	2187	2332
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1109	1250	1332	1395	1467	1593	1702	1950	2187	2332
负债和股东权益总计	2132	2477	2675	2885	2860	2636	2645	2747	2760	2970

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1553	1710	2032	2016	1954	1836	2035	2025	2319	2083
营业收入	1553	1710	2032	2016	1954	1836	2035	2025	2319	2083
营业总成本	1416	1565	1898	1886	1883	1665	1828	1695	1967	1882
营业成本	1185	1294	1584	1589	1565	1414	1501	1420	1663	1619
营业税金及附加	14	14	15	17	19	19	26	26	25	16
销售费用	50	66	70	58	55	68	89	83	50	48
管理费用	139	143	166	144	148	130	125	150	146	129
财务费用	36	48	64	59	55	35	25	18	13	6
资产减值损失	-9	0	-1	18	41	-1	62	-1	-60	-60
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-5	9	-2	1	-16	9	-7	19	44	26
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	9	-2	1	-16	0	-7	19	44	26
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	132	154	132	131	55	180	201	351	397	227
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	21	23	5	76	11	2	2	2	23
营业外支出	4	5	2	3	6	4	5	5	3	5
非流动资产处置净损失	1	5	1	3	3	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	161	170	154	133	124	187	199	348	396	245
所得税	26	28	24	30	21	28	42	52	64	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	135	142	130	104	103	159	157	296	332	201
归属于母公司所有者的净利润	135	142	130	104	103	159	157	296	332	201
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	135	142	130	104	103	159	157	296	332	201
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1751	1957	2466	2344	2282	2264	2269	2297	2357	2043
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	131	148	250	274	165	166	220	266	279	260
经营活动现金流入小计	1882	2105	2715	2618	2447	2430	2489	2563	2636	2303
购买商品、接受劳务支付的现金	978	1147	1468	1436	1317	1216	1209	1077	1177	1089
支付给职工以及为职工支付的现金	257	263	302	321	315	319	343	393	432	394
支付的各项税费	174	226	193	257	239	232	283	328	249	222
支付其他与经营活动有关的现金	177	177	197	161	214	178	211	295	283	255
经营活动现金流出小计	1586	1813	2161	2175	2085	1945	2046	2094	2141	1959
经营活动产生的现金流量净额	297	292	555	443	362	485	443	469	495	344
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	2	140	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	12	0	0	3	1	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	1	3	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	13	3	3	146	13	0	0	0	0	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288	387	377	332	236	173	171	221	271	280
投资支付的现金	13	15	152	10	0	8	0	44	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	301	402	528	342	236	181	171	265	271	280
投资活动产生的现金流量净额	-289	-399	-525	-196	-223	-181	-171	-265	-271	-278
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	466	836	640	550	670	580	330	0	0	100
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	466	836	640	550	670	580	330	0	0	100
偿还债务支付的现金	362	646	647	514	816	814	469	146	251	212
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72	56	113	100	86	69	73	67	110	113
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	434	701	760	614	902	882	543	213	362	326
筹资活动产生的现金流量净额	32	135	-120	-64	-232	-302	-213	-213	-362	-226
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	40	28	-91	183	-93	1	60	-9	-137	-160
期初现金及现金等价物余额	181	221	249	158	341	248	249	309	300	163
期末现金及现金等价物余额	221	249	158	341	248	249	309	300	163	2

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