马应龙(600993) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	619	817	795	681	691	548	932	1106	1540	1576
交易性金融资产	91	37	40	52	29	21	208	81	94	388
应收票据	181	237	276	342	294	344	280	389	221	155
应收账款	129	143	185	192	192	182	128	102	84	136
预付款项	35	38	39	34	37	43	56	39	51	80
其他应收款	17	20	27	36	55	22	25	28	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	5	5	1	1	1	2	3	3
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	175	167	184	236	215	212	200	229	281	333
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4	5	15	14	14	11	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	19	51	221	411	261	291	263	321
流动资产合计	1250	1466	1585	1643	1750	1797	2091	2267	2643	3135
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	5	28	15	22	46	52	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	83	84	82	100	128	173	146	155	173	184
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	216	223	209	240	399	381	341	317	294	306
在建工程	35	5	65	67	8	5	4	6	15	28
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	20	19	18	16	17	14	13	18	28
开发支出	5	3	3	6	11	15	19	24	25	26
商誉	12	18	18	24	23	22	19	15	6	22
长期待摊费用	13	15	30	48	45	52	61	47	46	33
递延所得税资产	12	9	11	12	14	12	14	30	28	11
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	407	377	443	543	660	700	663	660	643	675
资产总计	1658	1843	2027	2186	2410	2497	2754	2927	3285	3810
流动负债
短期借款	50	43	40	68	80	90	14	22	38	152
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	62	35	76	91	28	8	16	29	18
应付账款	103	114	153	121	134	112	73	61	84	143
预收款项	36	17	12	41	25	23	50	103	118	0
应付职工薪酬	3	4	4	4	5	6	6	6	11	6
应交税费	27	59	77	77	53	56	96	130	148	112
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	2	0	0	1	1	1	1	7
其他应付款	92	104	134	89	116	98	117	122	109	132
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
流动负债合计	332	405	457	476	506	415	365	462	538	847
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0
其他非流动负债	6	5	4	0	0	38	87	88	86	88
非流动负债合计	6	5	4	11	17	65	118	112	112	111
负债合计	338	410	461	487	523	480	483	575	650	958
股东权益
股本	332	332	332	332	431	431	431	431	431	431
资本公积	118	118	121	117	120	109	133	133	128	120
盈余公积	207	225	245	245	269	295	295	295	295	295
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	498	617	730	875	962	1100	1333	1410	1700	1917
外币报表折算差额	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1153	1291	1426	1570	1784	1940	2192	2271	2557	2766
少数股东权益	167	143	140	128	102	77	79	81	78	85
股东权益合计	1320	1433	1566	1699	1887	2017	2271	2352	2635	2851
负债和股东权益总计	1658	1843	2027	2186	2410	2497	2754	2927	3285	3810

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1416	1542	1602	1621	1784	2103	1751	2198	2705	2518
营业收入	1416	1542	1602	1621	1784	2103	1751	2198	2705	2518
营业总成本	1243	1379	1408	1424	1577	1872	1487	1890	2335	2140
营业成本	858	901	917	943	1080	1339	874	1206	1596	1436
营业税金及附加	15	16	16	16	13	16	21	22	22	21
销售费用	286	363	367	356	355	390	465	530	574	549
管理费用	82	102	115	117	127	123	126	94	85	84
财务费用	-2	-7	-11	-11	-3	-1	-2	-5	-9	-17
资产减值损失	5	4	4	3	5	3	2	3	-11	-10
公允价值变动净收益	-24	27	-2	1	2	-0	48	-153	14	6
投资收益	5	-2	11	17	28	31	41	25	20	73
对联营企业和合营企业的投资收益	3	-1	-1	-0	4	7	12	9	5	9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	154	187	203	215	237	261	366	193	425	469
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	14	13	11	11	25	1	0	0	1
营业外支出	1	2	1	4	1	6	3	2	2	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	160	199	215	222	248	280	365	192	422	467
所得税	25	32	37	30	37	47	56	27	69	69
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	135	167	178	192	211	233	309	165	353	398
归属于母公司所有者的净利润	138	174	186	201	223	250	320	176	360	396
少数股东损益	-3	-6	-9	-9	-12	-17	-11	-12	-7	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	138	174	188	202	225	253	314	178	360	397
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-6	-8	-9	-12	-17	-11	-12	-7	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1380	1560	1792	1835	2134	2405	2091	2504	3165	3202
收到的税费返还	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	53	25	48	31	23	50	41	26	55	72
经营活动现金流入小计	1433	1585	1841	1866	2157	2454	2133	2529	3220	3275
购买商品、接受劳务支付的现金	820	813	1038	1048	1266	1458	948	1297	1719	1549
支付给职工以及为职工支付的现金	136	158	191	188	202	215	226	259	301	273
支付的各项税费	130	127	151	156	179	184	174	193	223	234
支付其他与经营活动有关的现金	271	319	330	361	328	358	429	472	486	532
经营活动现金流出小计	1358	1416	1711	1754	1974	2215	1777	2221	2729	2587
经营活动产生的现金流量净额	75	169	130	112	183	240	356	308	492	687
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	532	505	1053	1445	2069	4140	4826	4105	2292	2694
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	21	0	1	1	1	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	4	1	0	9	0	0	3	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-0	25	0	21	0	0	11	0	0	11
收到其他与投资活动有关的现金	6	3	2	7	9	8	61	0	0	0
投资活动现金流入小计	539	534	1058	1475	2099	4158	4899	4106	2296	2710
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45	33	84	107	124	65	42	25	46	37
投资支付的现金	561	440	1065	1558	2231	4380	4735	4145	2263	2639
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	10	0	0	0	0	0	-1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	606	473	1148	1675	2360	4445	4777	4170	2309	2674
投资活动产生的现金流量净额	-67	61	-90	-201	-261	-287	122	-64	-14	36
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	64	3	6	7	25	12	4	13	12	5
取得借款收到的现金	63	245	140	106	114	149	20	16	46	153
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
筹资活动现金流入小计	127	248	146	112	139	160	23	29	58	168
偿还债务支付的现金	64	251	143	78	101	96	24	9	32	46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	43	55	62	18	91	88	101	68	133
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	0	10	12	2
筹资活动现金流出小计	83	295	198	140	119	190	112	121	111	181
筹资活动产生的现金流量净额	43	-46	-52	-28	20	-30	-89	-92	-53	-13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	2	1	-2	3	-2	-2
其他原因对现金的影响	0	-2	-1	-1	-1	-4	-4	0	3	3
现金及现金等价物净增加额	52	185	-13	-117	-56	-76	388	155	423	709
期初现金及现金等价物余额	563	615	799	787	669	613	537	924	1080	1503
期末现金及现金等价物余额	615	799	787	669	613	537	924	1080	1503	2212