科达股份(600986) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	390	566	580	432	1670	1429	1318	952	1048	990
交易性金融资产	9	0	0	0	0	0	0	0	136	86
应收票据	2	1	5	0	5	8	53	160	111	279
应收账款	624	576	652	683	1365	1918	2912	3753	3938	3536
预付款项	59	41	12	16	96	128	363	276	131	121
其他应收款	92	82	77	102	112	160	181	192	132	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	711	883	1830	2472	2581	1478	1244	639	630	565
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	3	14	35	83	58	80	101	225	157
流动资产合计	1890	2152	3171	3740	5912	5179	6150	6073	6605	5910
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	7	66	63	110	108	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	118	275	530	468	188	186	113	97	96	85
长期股权投资	155	158	176	185	0	14	0	63	76	81
投资性房地产	61	55	52	49	46	52	62	67	67	59
固定资产	134	95	87	76	102	60	60	30	26	21
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	21	96	93	93	84	85	80	75	72
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	2444	2483	4020	3737	1139	1139
长期待摊费用	0	1	0	0	4	7	9	17	12	8
递延所得税资产	23	11	16	23	28	34	38	38	55	51
其他非流动资产	0	27	0	0	2	2	1	2	2	1
非流动资产合计	518	643	957	902	2972	2984	4499	4238	1670	1640
资产总计	2408	2795	4128	4641	8885	8164	10650	10312	8275	7551
流动负债
短期借款	472	535	600	660	924	590	561	574	449	418
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	140	380	524	470	755	350	417	0	100	113
应付账款	548	748	1148	1284	1558	1762	2096	2144	2866	2387
预收款项	292	68	212	471	920	486	310	373	414	0
应付职工薪酬	23	26	26	25	44	47	65	68	62	51
应交税费	61	123	139	161	180	185	239	300	252	190
应付利息	0	0	2	2	2	1	2	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
其他应付款	158	211	253	340	462	433	478	276	153	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	117	0	0	90	110	70
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
流动负债合计	1694	2091	2904	3413	4961	3858	4167	3826	4407	3585
非流动负债
长期借款	0	0	413	413	0	0	250	194	175	165
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	18	33	18	18	0	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
其他非流动负债	35	32	71	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	36	32	484	438	59	59	322	231	226	213
负债合计	1730	2123	3388	3851	5020	3916	4489	4058	4633	3798
股东权益
股本	335	335	335	335	869	869	955	1326	1325	1325
资本公积	106	106	106	106	2523	2525	3831	3361	3309	3312
盈余公积	93	98	101	109	116	124	135	148	149	149
库存股	0	0	0	0	0	0	0	20	45	46
未分配利润	133	147	167	212	323	704	1123	1325	-1184	-1082
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	666	687	710	763	3831	4223	6044	6140	3546	3650
少数股东权益	12	-14	30	27	34	25	116	114	96	103
股东权益合计	678	672	740	790	3865	4247	6161	6254	3642	3753
负债和股东权益总计	2408	2795	4128	4641	8885	8164	10650	10312	8275	7551

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1306	1508	908	1115	2417	7025	9470	14209	18883	11595
营业收入	1306	1508	908	1115	2417	7025	9470	14209	18883	11595
营业总成本	1315	1496	952	1063	2308	6576	8880	13989	21475	14218
营业成本	1138	1311	795	933	1991	5980	8292	12784	17843	10734
营业税金及附加	49	79	29	53	61	142	43	35	21	22
销售费用	6	19	23	19	79	142	188	273	249	236
管理费用	57	57	57	45	118	257	363	426	372	336
财务费用	12	25	16	-4	26	11	-11	14	74	49
资产减值损失	53	5	32	17	34	44	4	308	-2597	-2597
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86
投资收益	7	4	17	25	74	25	3	214	3	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	17	25	74	1	0	-3	1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1	17	-27	77	183	474	596	439	-2428	-2482
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	9	127	18	6	5	3	1	1	12
营业外支出	2	5	6	25	17	12	9	10	22	25
非流动资产处置净损失	0	0	6	6	1	8	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3	20	94	71	172	467	590	430	-2450	-2495
所得税	10	26	19	21	49	60	103	144	54	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-6	-6	74	50	123	407	486	286	-2503	-2526
归属于母公司所有者的净利润	26	20	39	54	117	416	463	263	-2509	-2532
少数股东损益	-33	-26	35	-3	5	-9	24	23	6	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	20	39	54	117	416	463	263	-2502	-2525
归属于母少数股东的综合收益总额	-33	-26	35	-3	5	-9	24	23	6	5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	978	1354	949	1435	3325	6194	9355	13869	19510	13240
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4
收到其他与经营活动有关的现金	67	133	81	145	126	280	301	266	243	359
经营活动现金流入小计	1044	1487	1031	1581	3451	6474	9656	14137	19753	13604
购买商品、接受劳务支付的现金	1357	1251	1328	1247	2351	4955	8271	12880	17929	11861
支付给职工以及为职工支付的现金	37	55	53	67	119	236	306	467	430	359
支付的各项税费	83	25	22	69	146	252	243	241	218	106
支付其他与经营活动有关的现金	80	85	137	191	359	330	862	543	643	606
经营活动现金流出小计	1556	1416	1539	1574	2975	5773	9682	14130	19219	12932
经营活动产生的现金流量净额	-512	71	-508	6	476	701	-25	7	533	672
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	49	11	0	0	282	1	2	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	8	22	0	0	0	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	8	144	6	1	1	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4	0	0	0	0	61	0	323	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	26	51	225	0	50
投资活动现金流入小计	53	18	144	14	306	90	54	549	3	53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	5	95	13	16	17	17	31	19	20
投资支付的现金	39	2	0	0	97	13	50	66	17	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	233	19	859	189	101	101
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	202	26	30	0	50	50
投资活动现金流出小计	55	7	95	13	548	75	955	286	187	181
投资活动产生的现金流量净额	-2	11	49	1	-242	15	-901	263	-185	-128
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	10	0	747	0	744	1	0	0
取得借款收到的现金	472	584	1013	660	1038	1073	1109	873	1069	859
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	133	483	1404	2043	1455	1025	563	196	6	39
筹资活动现金流入小计	605	1067	2427	2703	3239	2098	2416	1070	1075	898
偿还债务支付的现金	362	551	535	600	1081	1524	897	806	1199	1023
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	39	68	73	83	73	73	96	58	41
支付其他与筹资活动有关的现金	14	420	1356	2330	1301	1146	781	539	102	85
筹资活动现金流出小计	401	1009	1959	3002	2465	2743	1751	1441	1359	1149
筹资活动产生的现金流量净额	204	58	468	-299	774	-645	664	-371	-284	-251
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	122	122
现金及现金等价物净增加额	-310	140	9	-292	1009	71	-262	-101	64	293
期初现金及现金等价物余额	662	352	492	501	209	1218	1289	1027	926	990
期末现金及现金等价物余额	352	492	501	209	1218	1289	1027	926	990	1283

使用说明

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