建设机械(600984) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	57	59	36	14	386	415	233	566	743	1936
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	79	72	17	19	11	41	67	127	204	152
应收账款	296	423	484	415	1303	1390	1719	1870	2600	3296
预付款项	9	13	12	12	55	45	73	44	37	70
其他应收款	9	21	36	55	60	51	61	57	77	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	163	178	249	283	302	294	269	334	403	410
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	2	151	41	108	78
其他流动资产	0	0	0	0	30	101	123	175	237	231
流动资产合计	613	765	834	799	2148	2339	2696	3212	4418	6367
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	11	10	10
固定资产	222	208	185	166	2114	2349	3078	3812	4838	0
在建工程	0	0	0	0	21	21	1	2	15	81
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	16	15	14	75	72	69	96	142	189
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	580	475	448	436	436	436
长期待摊费用	0	0	0	0	11	12	25	32	34	39
递延所得税资产	16	22	29	47	80	75	105	152	272	309
其他非流动资产	0	0	0	0	100	189	114	190	194	280
非流动资产合计	254	246	229	227	2983	3193	3840	4733	5943	7035
资产总计	867	1012	1063	1026	5131	5532	6536	7946	10361	13402
流动负债
短期借款	56	45	45	36	169	256	349	971	1211	1356
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	8	123	471	403	622	909	1088
应付账款	113	146	187	189	1064	1126	1321	1339	1165	1094
预收款项	30	8	5	11	11	13	22	19	20	0
应付职工薪酬	5	6	7	8	43	46	64	51	76	50
应交税费	15	31	3	-4	31	37	54	40	81	141
应付利息	39	20	2	9	8	1	3	5	18	16
应付股利	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
其他应付款	325	464	102	179	173	159	183	110	221	77
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	210	140	291	484	924	1147
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	21	3
流动负债合计	584	720	351	436	1864	2248	2689	3641	4646	4993
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	9	15	6	387	1158
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	159	81	611	879	1377	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	35	147	148
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	159	90	626	920	1912	2769
负债合计	584	720	351	436	2023	2338	3315	4561	6557	7762
股东权益
股本	142	142	242	242	637	637	637	828	828	967
资本公积	249	251	669	673	2787	2788	2788	2597	2597	3916
盈余公积	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-124	-117	-217	-345	-339	-257	-234	-70	348	724
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	283	292	712	590	3108	3193	3216	3379	3798	5635
少数股东权益	0	0	0	0	0	1	5	6	5	5
股东权益合计	283	292	712	590	3108	3194	3221	3385	3803	5640
负债和股东权益总计	867	1012	1063	1026	5131	5532	6536	7946	10361	13402

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	650	705	452	283	701	1376	1829	2227	3251	3660
营业收入	650	705	452	283	701	1376	1829	2227	3251	3660
营业总成本	638	700	560	430	681	1435	1799	2052	2712	3108
营业成本	506	537	406	240	502	993	1299	1482	1939	2219
营业税金及附加	7	8	3	2	5	9	12	12	20	21
销售费用	45	49	43	47	47	56	42	43	38	36
管理费用	48	52	61	58	113	197	226	221	264	267
财务费用	24	29	19	12	28	28	53	106	200	236
资产减值损失	9	25	28	70	-14	151	169	104	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	12	5	-108	-147	20	-59	36	179	569	571
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	4	3	5	177	10	3	6	8
营业外支出	1	0	0	2	1	6	6	8	7	7
非流动资产处置净损失	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	12	5	-103	-146	24	111	40	175	568	573
所得税	1	-2	-4	-18	18	29	17	11	63	74
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	11	7	-100	-128	6	82	23	164	505	498
归属于母公司所有者的净利润	11	7	-100	-128	6	82	23	164	505	499
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	11	7	-100	-128	6	82	23	163	505	499
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	615	545	449	281	508	921	1286	2086	2859	2407
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	30	52
收到其他与经营活动有关的现金	1	1	3	5	11	97	64	213	114	136
经营活动现金流入小计	616	546	452	285	519	1018	1350	2299	3003	2595
购买商品、接受劳务支付的现金	475	454	416	194	274	634	872	1420	1656	1808
支付给职工以及为职工支付的现金	68	73	77	78	146	218	239	336	398	449
支付的各项税费	38	43	46	22	49	98	88	103	137	171
支付其他与经营活动有关的现金	49	56	54	69	82	113	106	129	138	151
经营活动现金流出小计	631	625	592	362	551	1063	1305	1988	2330	2579
经营活动产生的现金流量净额	-16	-79	-140	-77	-32	-45	45	311	673	16
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	0	3	2	3	93	2	2	7	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	4	10	2	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4	0	7	6	12	95	2	2	7	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	5	2	1	26	68	425	431	705	1571
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	19	5	2	2	27	68	425	431	705	1571
投资活动产生的现金流量净额	-15	-5	5	4	-14	27	-423	-428	-698	-1563
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	514	0	635	0	2	1	0	1459
取得借款收到的现金	56	45	90	37	130	288	395	886	1422	2548
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	245	30	142	162	192	261	341	626	1210
筹资活动现金流入小计	56	290	634	179	926	480	658	1228	2047	5217
偿还债务支付的现金	55	56	90	46	253	217	295	462	854	1116
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	44	35	5	14	26	22	36	72	91
支付其他与筹资活动有关的现金	0	105	398	77	296	310	124	426	1041	1187
筹资活动现金流出小计	59	205	522	127	564	553	442	924	1967	2394
筹资活动产生的现金流量净额	-2	86	111	52	362	-73	216	304	80	2823
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-1	0	-0	-0	-1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	1	-122	1	2	0	0
现金及现金等价物净增加额	-33	2	-24	-22	315	-91	-162	185	55	1276
期初现金及现金等价物余额	91	57	59	36	13	329	238	76	261	316
期末现金及现金等价物余额	57	59	36	13	329	238	76	261	316	1592

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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