汇鸿集团(600981) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	234	338	522	515	5582	5321	6079	5991	4541	4168
交易性金融资产	35	33	4	8	209	312	338	450	4621	5372
应收票据	198	54	75	112	205	382	394	213	350	313
应收账款	591	710	1140	1042	5408	4841	3492	3381	3204	3518
预付款项	408	482	654	552	4057	4353	4819	3704	3019	3793
其他应收款	19	14	22	64	590	414	207	382	381	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	9	2	6	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0
存货	1077	1395	1231	1853	4780	3520	3862	3148	3072	3782
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	418	33	0	161	75
其他流动资产	76	66	62	242	600	511	614	550	570	566
流动资产合计	2638	3092	3711	4390	21440	20144	20152	17821	19919	21907
非流动资产
可供出售金融资产	174	108	99	209	8436	8864	8302	3750	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	210	187	173
长期股权投资	173	185	152	22	110	67	237	1279	1288	1499
投资性房地产	0	0	0	0	71	399	448	852	800	772
固定资产	261	262	245	230	965	823	1014	1608	1593	1590
在建工程	1	30	46	49	116	299	189	65	54	70
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	20	19	18	125	125	125	721	696	685
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	1	9	9	166	166	166
长期待摊费用	0	0	0	0	8	11	37	70	84	47
递延所得税资产	13	27	35	18	138	208	203	641	419	461
其他非流动资产	0	0	0	0	38	15	0	1	0	0
非流动资产合计	643	632	597	546	10009	10820	10564	9362	5314	5489
资产总计	3281	3724	4308	4936	31449	30963	30716	27183	25233	27396
流动负债
短期借款	648	953	760	1174	9011	5853	5981	6863	6517	7343
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	80	59	341	151	1007	1579	1355	1348	1269	1252
应付账款	901	836	1374	1482	3336	2876	3040	2648	2450	2856
预收款项	619	841	742	1018	3939	3305	4189	3247	3228	160
应付职工薪酬	10	11	10	3	196	179	172	214	212	156
应交税费	-54	-71	-42	9	-42	130	329	775	207	53
应付利息	0	0	0	0	111	139	110	61	0	0
应付股利	0	0	0	0	89	88	6	7	6	81
其他应付款	31	33	43	39	296	351	442	594	503	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	49	0	1002	1433	974	2147	1252	1114
其他流动负债	0	0	0	0	802	1502	1409	460	695	404
流动负债合计	2236	2662	3275	3875	19746	17436	18086	18364	16340	17588
非流动负债
长期借款	25	64	0	0	573	922	180	834	678	370
应付债券	0	0	0	0	1000	2000	3000	1000	1240	2246
长期应付款	0	0	0	0	10	16	15	128	124	0
专项应付款	1	0	0	0	2	2	37	103	112	0
预计负债	0	0	0	0	4	3	3	2	0	0
递延所得税负债	27	27	14	14	1313	1288	877	178	170	260
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
非流动负债合计	53	91	14	14	3084	4308	4188	2296	2335	3226
负债合计	2288	2753	3290	3889	22830	21744	22275	20660	18674	20814
股东权益
股本	516	516	516	516	2242	2242	2242	2242	2242	2242
资本公积	16	-24	3	27	843	844	697	701	705	705
盈余公积	145	151	152	166	208	266	339	498	486	486
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	227	239	257	245	531	1071	1551	2257	1849	1898
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	904	883	928	956	7508	8089	7352	5364	5293	5336
少数股东权益	89	89	90	90	1110	1130	1089	1158	1266	1245
股东权益合计	993	971	1018	1046	8619	9219	8442	6523	6559	6581
负债和股东权益总计	3281	3724	4308	4936	31449	30963	30716	27183	25233	27396

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	7470	6822	8566	9232	39140	31983	36800	38983	35578	36635
营业收入	7470	6822	8566	9232	39140	31983	36800	38983	35578	36635
营业总成本	7410	6819	8576	9252	39556	32389	37236	40075	35818	36849
营业成本	7135	6481	8156	8882	37243	30296	34914	37042	33387	34505
营业税金及附加	13	6	50	16	123	124	103	116	78	68
销售费用	169	174	181	171	791	795	856	973	917	918
管理费用	75	97	97	96	594	542	592	688	764	745
财务费用	1	47	17	76	650	430	513	502	494	458
资产减值损失	16	15	76	11	154	202	258	734	-44	-34
公允价值变动净收益	-3	-0	3	3	36	-2	-4	-27	543	314
投资收益	32	49	34	60	1460	1292	1528	2826	325	406
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	1	24	3	5	9	55	59
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	88	51	26	43	1079	885	1161	1745	683	592
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	4	15	5	249	217	16	40	49	47
营业外支出	0	0	0	2	65	41	8	6	3	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	19	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	100	55	40	46	1264	1062	1169	1779	730	631
所得税	27	16	3	26	277	218	300	451	230	212
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	74	39	38	20	987	843	869	1328	499	419
归属于母公司所有者的净利润	65	34	33	17	763	664	737	1202	337	305
少数股东损益	9	4	4	3	224	180	132	127	162	113
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-0	-6	61	44	-481	644	-408	-1655	338	296
归属于母少数股东的综合收益总额	9	4	4	3	136	152	55	-36	163	107

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8031	7658	8712	9999	42674	33153	40354	40559	37110	38484
收到的税费返还	425	410	373	339	2285	1825	1981	2033	1973	1569
收到其他与经营活动有关的现金	31	16	23	25	902	798	492	478	570	500
经营活动现金流入小计	8487	8084	9108	10363	45860	35775	42827	43070	39653	40552
购买商品、接受劳务支付的现金	8550	7900	8464	10223	42925	32485	39295	39771	36235	38291
支付给职工以及为职工支付的现金	92	104	110	114	600	588	654	682	805	797
支付的各项税费	64	58	63	89	795	485	736	1011	1173	313
支付其他与经营活动有关的现金	191	206	208	265	1589	1145	1077	1260	1128	888
经营活动现金流出小计	8897	8267	8845	10690	45909	34703	41762	42725	39340	40289
经营活动产生的现金流量净额	-410	-184	263	-327	-48	1072	1065	345	312	263
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	57	60	101	147	3459	1288	2442	2203	4401	5999
取得投资收益收到的现金	34	10	13	36	1207	1258	1390	3161	149	210
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0	13	0	75	9	43	1	32	33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	0	-2	41	71	-2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	64	4	129	144	33	31
投资活动现金流入小计	106	70	127	182	4806	2558	4002	5551	4686	6270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	45	23	5	152	336	150	157	125	87
投资支付的现金	140	19	13	73	2961	2068	2555	3078	4608	6555
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	-1	0	188	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	65	0	0	0	0	-1
投资活动现金流出小计	150	64	36	78	3179	2403	2705	3422	4733	6641
投资活动产生的现金流量净额	-44	5	91	104	1627	155	1297	2129	-48	-371
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	17	0	0	0	2048	16	0	54	18	24
取得借款收到的现金	938	1593	1528	2126	17016	14444	13047	11138	10914	13401
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	2000	1000	700	0	-1600
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	56	183	41	59	13	0	37	17
筹资活动现金流入小计	955	1593	1584	2309	19105	16518	14060	11893	10969	11842
偿还债务支付的现金	531	1249	1736	1761	18505	16945	14691	13176	11479	10753
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	76	75	100	1066	649	1038	1013	950	710
支付其他与筹资活动有关的现金	0	56	3	312	74	79	48	231	122	197
筹资活动现金流出小计	585	1381	1814	2174	19645	17672	15777	14420	12551	11660
筹资活动产生的现金流量净额	370	212	-230	136	-539	-1154	-1718	-2527	-1582	182
汇率变动对现金及现金等价物的影响	44	21	30	3	41	17	-37	24	13	-27
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-41	55	154	-84	1080	90	608	-29	-1304	47
期初现金及现金等价物余额	255	214	269	423	3248	4328	4562	5170	5141	3836
期末现金及现金等价物余额	214	269	423	339	4328	4418	5170	5141	3836	3883

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