健民集团(600976) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	234	258	115	175	101	248	117	83	144	101
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	64	0	332	427
应收票据	181	172	200	172	198	192	223	130	0	0
应收账款	102	165	284	308	344	431	490	311	332	461
预付款项	28	20	17	25	26	22	15	19	37	52
其他应收款	20	15	43	45	30	42	25	8	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
存货	139	165	138	140	153	182	187	161	134	100
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	153	28	250	321	356	230	260	386	7	8
流动资产合计	859	825	1046	1186	1214	1347	1381	1098	1171	1345
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	8	56	56	47	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	52	61	72	78	78	89	140	183	211	271
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	223	219	224	226	228	230	235	233	242	0
在建工程	3	3	1	2	3	10	10	40	90	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	22	22	21	21	20	20	23	22	22
开发支出	0	0	2	2	5	5	12	16	19	20
商誉	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	1	1	1	17	38	63	64
递延所得税资产	7	10	14	19	25	33	40	39	52	52
其他非流动资产	0	120	60	9	16	14	8	4	18	9
非流动资产合计	310	436	399	361	389	461	543	624	758	841
资产总计	1168	1261	1445	1547	1602	1808	1924	1722	1929	2187
流动负债
短期借款	30	0	0	30	30	10	0	0	0	20
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	29	15	0	1	1	0	0	0	52	48
应付账款	112	179	208	171	194	270	252	201	185	187
预收款项	19	29	46	22	34	33	18	16	21	24
应付职工薪酬	4	8	16	20	20	20	19	18	19	15
应交税费	8	-2	15	25	19	38	52	37	38	45
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2
其他应付款	42	54	110	164	165	218	247	66	75	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	46	64	94	95	128	169	215	221	306	438
流动负债合计	290	348	490	529	592	759	804	561	698	862
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	9	13	0	0	10	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	10	14	15	12	17	12	16	22	24
负债合计	291	358	505	545	605	776	817	577	721	886
股东权益
股本	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
资本公积	318	320	320	321	302	302	302	301	301	301
盈余公积	108	116	124	134	141	147	147	147	147	147
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
未分配利润	273	287	316	364	384	412	488	538	600	695
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	853	875	913	972	980	1014	1090	1140	1201	1295
少数股东权益	24	28	27	30	17	17	18	5	6	6
股东权益合计	877	903	940	1002	997	1031	1107	1145	1208	1301
负债和股东权益总计	1168	1261	1445	1547	1602	1808	1924	1722	1929	2187

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1413	1540	1992	1753	2281	2364	2712	2161	2239	2013
营业收入	1413	1540	1992	1753	2281	2364	2712	2161	2239	2013
营业总成本	1329	1456	1899	1652	2225	2335	2665	2136	2201	1958
营业成本	1078	1172	1549	1310	1807	1794	1966	1408	1345	1081
营业税金及附加	8	10	12	12	11	14	18	18	16	14
销售费用	183	198	246	228	298	382	528	549	688	718
管理费用	60	77	89	91	112	122	139	125	103	94
财务费用	-1	-2	-2	-1	-1	2	3	1	1	1
资产减值损失	1	-0	6	12	-2	20	10	9	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	1
投资收益	9	10	14	26	30	32	43	59	65	103
对联营企业和合营企业的投资收益	0	9	11	13	19	23	33	45	53	96
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	93	94	108	127	86	60	100	94	105	164
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	2	1	5	15	12	2	1	0	-0
营业外支出	3	0	0	1	2	1	2	6	5	5
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	94	95	109	131	99	71	100	88	100	159
所得税	16	13	13	12	12	6	9	7	7	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	78	83	96	119	87	65	91	81	93	145
归属于母公司所有者的净利润	78	82	96	116	86	65	91	81	91	144
少数股东损益	0	0	0	3	1	0	1	0	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	78	82	96	116	86	65	91	81	91	144
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	3	1	0	1	0	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1505	1800	2139	2024	2616	2711	3081	2584	2491	2050
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	20	18	53	61	29	63	78	27	14	8
经营活动现金流入小计	1524	1818	2192	2084	2645	2774	3159	2610	2505	2058
购买商品、接受劳务支付的现金	1250	1342	1692	1531	2053	2025	2292	1641	1506	1092
支付给职工以及为职工支付的现金	82	104	129	137	157	160	188	214	191	198
支付的各项税费	97	101	102	106	122	111	145	160	151	135
支付其他与经营活动有关的现金	171	173	223	208	264	364	499	532	582	483
经营活动现金流出小计	1600	1720	2146	1981	2596	2660	3124	2547	2431	1909
经营活动产生的现金流量净额	-76	98	45	103	48	114	35	64	74	149
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	22	0	0	0	0	0	0	9	2	3
取得投资收益收到的现金	0	1	3	20	23	25	52	42	25	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	15	1	0	8	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4	0	-0	0	0	0	0	2	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	128	181	101	61	2	140	0	14	66	-45
投资活动现金流入小计	155	183	104	82	40	166	52	75	93	-22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8	9	24	27	30	29	42	42	69	56
投资支付的现金	5	3	7	0	40	48	60	40	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	150	147	223	70	35	0	99	64	5	15
投资活动现金流出小计	163	159	248	97	105	77	201	146	74	71
投资活动产生的现金流量净额	-8	24	-145	-15	-65	89	-149	-71	18	-92
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
取得借款收到的现金	50	5	16	34	35	22	54	0	0	48
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	51	1	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	50	5	16	34	86	23	54	5	0	48
偿还债务支付的现金	20	35	0	0	30	44	52	0	0	28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	68	60	62	62	34	20	31	31	32
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	51	1	0	0	0	0	2
筹资活动现金流出小计	69	103	60	113	93	78	71	31	32	62
筹资活动产生的现金流量净额	-19	-98	-44	-78	-7	-55	-18	-27	-32	-14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
现金及现金等价物净增加额	-102	24	-143	10	-24	148	-131	-34	61	43
期初现金及现金等价物余额	336	234	258	115	124	100	248	117	83	144
期末现金及现金等价物余额	234	258	115	124	100	248	117	83	144	187

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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