中材国际(600970) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	5386	5930	5067	6574	8920	10122	9678	7104	6105	6075
交易性金融资产	3	5	21	0	18	5	9	505	565	92
应收票据	867	892	819	791	403	806	912	902	9	9
应收账款	1677	3212	3442	3196	3730	3400	2899	3166	3823	3504
预付款项	4350	3565	5574	5063	3546	2463	3397	3882	4510	4533
其他应收款	335	1004	660	443	535	599	761	675	762	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	14	24	41	14	4	3	0	0
应收股利	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4157	4101	4839	4939	5653	4170	3651	3395	2335	2350
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	113	725	839	1001	949
其他流动资产	0	0	0	377	413	311	318	826	290	284
流动资产合计	16777	18709	20434	21409	23260	22003	22354	21297	21846	21787
非流动资产
可供出售金融资产	2	3	3	494	97	109	89	78	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	252	254	223	1170	2599	4610	5893	5934
长期股权投资	101	109	63	21	32	30	50	108	190	300
投资性房地产	48	108	112	107	169	161	316	324	314	305
固定资产	1556	1586	1769	1813	2064	1921	1924	2010	2025	2072
在建工程	48	185	109	29	191	110	262	360	511	498
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	340	427	672	714	860	794	744	715	692	659
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	62	4	1169	1059	936	944	938	945
长期待摊费用	43	49	60	49	152	100	88	241	132	110
递延所得税资产	112	145	139	177	279	302	311	347	332	402
其他非流动资产	0	0	0	32	39	41	41	10	0	0
非流动资产合计	2251	2611	3240	3693	5275	5797	7360	9745	11061	11268
资产总计	19028	21321	23675	25102	28535	27800	29715	31041	32907	33055
流动负债
短期借款	181	473	1149	1274	967	571	801	542	808	1828
交易性金融负债	1	1	0	2	9	3	0	0	1	4
应付票据	1173	868	377	890	725	686	625	453	657	866
应付账款	4678	4930	5412	5610	6277	6515	6089	6435	6316	6139
预收款项	7074	7494	7867	7401	8525	9136	9294	8176	0	0
应付职工薪酬	264	275	251	250	260	269	386	452	574	128
应交税费	164	48	-72	178	191	176	232	348	325	258
应付利息	0	0	1	21	13	9	4	5	5	15
应付股利	31	55	45	45	36	36	18	25	26	29
其他应付款	193	344	414	409	546	580	640	758	664	556
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	95	221	204	152	899	99	900	718	627	429
其他流动负债	131	1253	2230	2607	1563	509	9	9	0	0
流动负债合计	13985	15962	17878	18839	20011	18589	18997	17931	18873	18938
非流动负债
长期借款	375	200	579	920	643	976	1831	3116	2536	2192
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	46	168	343	299	389	325	244	216	180	0
专项应付款	24	171	271	265	225	244	254	153	86	0
预计负债	30	36	6	4	36	43	60	58	156	141
递延所得税负债	17	34	45	42	157	129	119	102	87	82
其他非流动负债	50	84	132	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	542	693	1376	1765	1730	1991	2773	3965	3390	3001
负债合计	14527	16655	19254	20605	21741	20580	21770	21896	22263	21939
股东权益
股本	911	1093	1093	1093	1170	1754	1754	1740	1740	1740
资本公积	378	266	136	150	1493	1032	1035	1019	1139	1144
盈余公积	285	298	312	319	328	352	399	454	556	556
库存股	0	0	0	0	0	0	143	16	16	16
未分配利润	2820	2899	2763	2866	3475	3644	4418	5430	6702	7203
外币报表折算差额	-38	-52	-95	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4390	4553	4273	4443	6446	6854	7562	8705	10185	10653
少数股东权益	112	113	148	55	348	366	383	440	459	464
股东权益合计	4502	4666	4421	4497	6794	7220	7945	9145	10644	11117
负债和股东权益总计	19028	21321	23675	25102	28535	27800	29715	31041	32907	33055

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	25098	21237	20732	22865	22596	19007	19554	21501	24374	23138
营业收入	25098	21237	20732	22865	22596	19007	19554	21501	24374	23138
营业总成本	23257	20250	20552	22691	21847	18436	18640	19705	22661	21859
营业成本	21384	17986	18020	20443	20158	16681	16267	17511	20274	19308
营业税金及附加	204	173	106	111	84	70	74	75	68	75
销售费用	170	173	187	202	282	280	306	377	519	566
管理费用	1350	1423	1281	1294	1331	1371	1548	1186	1254	1153
财务费用	-6	-37	66	115	-65	-125	289	-200	-93	122
资产减值损失	155	532	891	525	56	160	155	192	-4	-4
公允价值变动净收益	-32	4	17	-23	-0	4	3	-0	2	35
投资收益	25	10	10	6	15	-18	47	-123	-22	194
对联营企业和合营企业的投资收益	20	5	0	-2	-3	-2	1	4	10	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1834	1001	206	156	765	557	1016	1698	1754	1570
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	73	45	123	96	81	124	197	53	66	58
营业外支出	13	8	16	19	26	26	7	52	17	11
非流动资产处置净损失	4	3	4	11	6	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1893	1038	313	234	819	656	1207	1700	1804	1617
所得税	333	273	241	178	170	146	226	297	211	157
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1560	765	71	56	649	509	980	1403	1593	1459
归属于母公司所有者的净利润	1538	763	89	148	664	511	977	1368	1592	1466
少数股东损益	22	2	-18	-93	-15	-2	3	36	1	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1492	750	45	178	618	593	1006	1353	1584	1416
归属于母少数股东的综合收益总额	22	2	-19	-92	-16	6	3	32	0	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22788	22186	18704	20365	22390	19004	19853	19054	22167	20683
收到的税费返还	383	370	433	730	719	617	540	477	542	472
收到其他与经营活动有关的现金	291	594	1622	912	434	808	724	649	1037	974
经营活动现金流入小计	23461	23149	20758	22006	23543	20430	21117	20180	23746	22129
购买商品、接受劳务支付的现金	22399	18746	18015	17411	17779	14571	18541	17830	19241	17295
支付给职工以及为职工支付的现金	1131	1225	1378	1667	1855	1832	1858	2071	2289	2319
支付的各项税费	914	955	822	828	722	690	668	713	694	774
支付其他与经营活动有关的现金	1887	1082	725	701	1223	937	2010	1186	1271	1196
经营活动现金流出小计	26332	22009	20941	20607	21578	18030	23076	21800	23495	21583
经营活动产生的现金流量净额	-2871	1141	-183	1399	1965	2400	-1960	-1620	251	546
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	56	0	60	31	2	40	0	16
取得投资收益收到的现金	4	3	16	6	1	1	6	0	10	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	14	13	13	2	73	83	21	37	48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	67	0	17	33
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	6	1	51	1900	1080
投资活动现金流入小计	5	17	84	19	62	111	160	112	1965	1198
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324	232	425	158	181	211	184	271	263	271
投资支付的现金	10	4	1	436	75	17	23	67	76	100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105	214	333	0	214	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	18	0	0	0	17	28	0	1000	1380	730
投资活动现金流出小计	458	450	760	594	488	256	207	1338	1719	1101
投资活动产生的现金流量净额	-452	-433	-676	-576	-425	-144	-48	-1226	246	97
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	22	0	421	15	0	32	26	31
取得借款收到的现金	524	1242	2575	2071	1870	1449	3288	3633	1539	2428
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	500	500	500	0	0	653	0
筹资活动现金流入小计	524	1242	2598	2571	2791	1964	3288	3665	2219	2460
偿还债务支付的现金	202	1000	1538	1623	1851	2289	1485	2766	1945	2068
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	471	509	358	157	173	321	272	489	610	676
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	0	500	501	618	536	0	0
筹资活动现金流出小计	673	1510	1896	1780	2524	3111	2375	3790	2555	2744
筹资活动产生的现金流量净额	-149	-268	702	791	267	-1147	913	-125	-336	-285
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20	-16	-19	-27	166	209	-316	62	-4	-172
其他原因对现金的影响	-524	-10	725	80	-374	115	-850	201	503	503
现金及现金等价物净增加额	-3492	424	-176	1587	1972	1318	-1411	-2909	157	187
期初现金及现金等价物余额	7382	3981	4442	4266	5854	7826	9143	7733	4824	4980
期末现金及现金等价物余额	3890	4404	4266	5854	7826	9143	7733	4824	4980	5167