郴电国际(600969) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	808	761	906	1355	3007	3382	3646	2600	1879	1597
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	167	33
应收票据	76	64	78	66	81	86	145	188	139	154
应收账款	71	99	130	178	187	252	223	206	232	281
预付款项	146	103	80	32	33	38	32	23	14	16
其他应收款	155	175	233	201	138	269	245	235	279	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
存货	30	26	32	40	31	44	28	27	53	76
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	36	466	202	70	52	173	82	127
流动资产合计	1286	1228	1496	2337	3698	4146	4374	3451	2846	2548
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	91	94	94	199	136	832	1553	1503	1503	1514
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2389	2716	3384	3770	4345	4858	5166	6209	7131	6857
在建工程	280	604	243	464	604	951	1190	1150	965	0
工程物资	27	31	30	39	84	108	138	184	151	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	82	80	76	72	112	115	334	322	435	443
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
长期待摊费用	0	0	0	0	3	6	5	4	3	3
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动资产	0	0	0	17	24	52	113	59	114	121
非流动资产合计	2893	3548	3850	4584	5331	6955	8531	9465	10336	11045
资产总计	4179	4776	5345	6921	9030	11101	12906	12916	13182	13593
流动负债
短期借款	438	589	698	860	676	727	285	25	150	578
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付账款	148	231	151	178	220	191	174	205	286	271
预收款项	65	76	85	63	66	161	240	346	382	0
应付职工薪酬	13	25	27	16	19	16	15	23	40	15
应交税费	21	19	26	45	29	34	37	32	24	29
应付利息	11	11	13	15	16	18	19	11	0	0
应付股利	130	57	49	2	4	3	1	110	139	91
其他应付款	229	200	204	372	519	660	877	1081	1183	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	58	95	78	15	8	344	207	769	415	357
其他流动负债	35	32	29	26	25	25	0	0	1	0
流动负债合计	1149	1335	1361	1593	1582	2178	1854	2602	2620	2756
非流动负债
长期借款	1772	1832	2017	2355	3733	4651	6522	5846	6080	6290
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	45	45	45	45	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	102	151	156	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1875	1984	2174	2536	4038	5365	7275	6588	6809	7001
负债合计	3024	3319	3535	4129	5620	7544	9129	9190	9429	9756
股东权益
股本	210	210	210	264	264	264	264	370	370	370
资本公积	672	831	1057	1832	2342	2412	2572	2471	2477	2477
盈余公积	24	33	40	47	53	65	65	71	76	76
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	45	146	231	356	425	492	505	525	566	608
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	958	1228	1545	2507	3091	3241	3414	3445	3495	3537
少数股东权益	197	229	265	285	319	317	362	282	258	299
股东权益合计	1155	1457	1810	2792	3409	3557	3776	3727	3754	3837
负债和股东权益总计	4179	4776	5345	6921	9030	11101	12906	12916	13182	13593

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1856	2096	2196	2270	2300	2415	2522	2744	3014	3029
营业收入	1856	2096	2196	2270	2300	2415	2522	2744	3014	3029
营业总成本	1679	1895	1977	2087	2142	2221	2370	2595	2919	2944
营业成本	1460	1661	1714	1828	1909	2007	2130	2318	2576	2585
营业税金及附加	10	14	14	18	15	25	25	25	22	22
销售费用	6	7	6	7	7	7	6	7	8	9
管理费用	145	165	166	159	163	153	147	156	162	154
财务费用	55	47	62	64	39	18	45	69	95	101
资产减值损失	3	1	16	11	8	12	17	20	-9	-9
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
投资收益	6	2	-0	105	46	13	-6	11	29	18
对联营企业和合营企业的投资收益	6	2	-0	105	37	10	-6	11	18	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	184	204	218	287	205	208	164	178	143	124
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	14	10	10	16	22	5	3	6	5
营业外支出	4	5	5	30	11	12	8	14	10	12
非流动资产处置净损失	1	0	1	3	3	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	190	213	224	268	211	218	160	167	139	117
所得税	48	63	58	63	42	63	58	56	41	43
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	142	151	165	204	169	156	103	111	98	74
归属于母公司所有者的净利润	90	110	127	171	106	100	30	38	55	33
少数股东损益	52	41	39	33	63	55	72	72	43	41
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	90	110	127	171	106	100	30	38	55	33
归属于母少数股东的综合收益总额	52	41	39	33	63	55	72	72	43	41

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2161	2392	2454	2529	2584	2756	2923	3229	3417	3255
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
收到其他与经营活动有关的现金	123	131	83	114	221	146	193	201	128	185
经营活动现金流入小计	2283	2522	2537	2643	2805	2901	3116	3431	3545	3447
购买商品、接受劳务支付的现金	1349	1499	1584	1677	1611	1793	1861	2006	2258	2221
支付给职工以及为职工支付的现金	223	227	248	275	271	273	292	291	301	306
支付的各项税费	152	204	221	218	193	247	206	199	160	147
支付其他与经营活动有关的现金	107	161	145	78	92	198	185	189	209	198
经营活动现金流出小计	1831	2090	2197	2247	2167	2511	2544	2685	2928	2872
经营活动产生的现金流量净额	452	432	340	396	638	391	571	746	618	574
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	174	0	0	0	474	141	39	56	2193	2198
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	100	39	2	68	17	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	4	0	3	1	2	1	4	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	83	422	736	216	0	-3
投资活动现金流入小计	174	0	4	0	659	603	780	341	2214	2198
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570	668	511	557	894	1048	1011	1115	1090	1432
投资支付的现金	174	0	0	402	249	683	692	187	2159	2159
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	650	200	6	27	-322
投资活动现金流出小计	744	668	511	959	1143	2381	1902	1308	3275	3269
投资活动产生的现金流量净额	-570	-668	-507	-958	-484	-1777	-1122	-967	-1061	-1071
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	41	0	771	0	5	0	0	5	-0
取得借款收到的现金	550	976	1038	1325	2195	2117	2547	175	1028	1298
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	50	250	60	629	70	160	36	17	142
筹资活动现金流入小计	576	1067	1288	2156	2824	2192	2707	211	1050	1439
偿还债务支付的现金	636	645	763	891	1009	812	1281	548	1023	1037
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119	230	160	261	265	197	209	263	241	315
支付其他与筹资活动有关的现金	0	78	0	24	0	23	31	17	87	98
筹资活动现金流出小计	756	953	923	1176	1274	1032	1521	829	1351	1450
筹资活动产生的现金流量净额	-180	114	365	980	1550	1159	1186	-618	-301	-11
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	1	-1	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-298	-122	197	418	1705	-227	635	-838	-745	-507
期初现金及现金等价物余额	1096	798	677	874	1291	2996	2769	3404	2566	1821
期末现金及现金等价物余额	798	677	874	1291	2996	2769	3404	2566	1821	1314

使用说明

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