株冶集团(600961) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	166	147	196	44	164	609	521	485	226	291
交易性金融资产	1	6	0	0	0	10	7	0	0	0
应收票据	371	48	56	68	187	109	237	192	0	0
应收账款	108	99	170	170	93	65	94	129	212	275
预付款项	135	184	83	114	63	112	236	128	64	174
其他应收款	76	40	127	81	219	60	62	150	113	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2186	1939	1727	1693	1294	1659	1645	1475	1023	722
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	262	279	64	8	215	356	292
流动资产合计	3042	2462	2358	2432	2299	2688	2811	3926	3261	3020
非流动资产
可供出售金融资产	159	133	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152
固定资产	2138	2060	3059	2937	2965	2793	2710	290	3334	0
在建工程	788	950	144	269	121	132	22	1509	101	0
工程物资	1	1	1	4	4	4	4	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	329	326	305	293	289	277	269	98	122	120
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
递延所得税资产	17	1	0	0	6	2	4	0	3	3
其他非流动资产	0	0	0	0	0	4	0	119	0	0
非流动资产合计	3432	3472	3509	3503	3384	3212	3010	2015	3716	3665
资产总计	6475	5934	5867	5935	5683	5900	5821	5942	6978	6685
流动负债
短期借款	3385	2596	3845	4163	3759	3721	3507	2760	2321	1769
交易性金融负债	0	0	21	2	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	391	0	50	165	0	92	56	164	124
应付账款	356	488	532	458	496	387	318	607	931	721
预收款项	148	159	167	146	216	153	180	298	238	0
应付职工薪酬	47	51	54	58	59	61	88	116	86	35
应交税费	-363	-456	-400	14	5	24	26	29	32	66
应付利息	30	24	10	14	20	17	20	15	14	8
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	39	165	38	30	49	81	71	115	127	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	497	310	382	13	5	14	785	0	30	15
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
流动负债合计	4159	3726	4650	4948	4775	4457	5087	3997	3942	3178
非流动负债
长期借款	707	1222	305	29	578	1120	410	403	1195	1495
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	900	1100	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	24	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他非流动负债	149	179	213	0	18	0	0	0	0	0
非流动负债合计	887	1401	518	247	787	1285	529	1395	2399	2691
负债合计	5045	5128	5167	5195	5562	5742	5616	5391	6342	5868
股东权益
股本	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527
资本公积	1000	997	867	867	867	867	867	867	867	867
盈余公积	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-188	-808	-785	-745	-1349	-1329	-1273	-2940	-2935	-2804
外币报表折算差额	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1432	809	703	743	124	161	205	51	56	194
少数股东权益	-3	-3	-2	-2	-3	-3	0	500	580	622
股东权益合计	1429	806	700	740	121	158	205	551	636	817
负债和股东权益总计	6475	5934	5867	5935	5683	5900	5821	5942	6978	6685

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	11723	12246	16170	15102	13771	12685	13797	13008	11192	15482
营业收入	11723	12246	16170	15102	13771	12685	13797	13008	11192	15482
营业总成本	12380	12909	16491	15208	14484	12586	13764	15375	11199	15207
营业成本	11416	12071	15761	14403	13682	11939	13153	13338	10730	14731
营业税金及附加	3	9	11	12	16	28	43	43	-2	7
销售费用	112	98	109	115	109	87	88	86	53	27
管理费用	347	302	311	312	305	281	283	311	159	201
财务费用	190	273	199	265	281	225	184	173	149	164
资产减值损失	314	155	100	101	90	26	14	1399	-72	-26
公允价值变动净收益	1	6	-26	-2	0	9	-3	-7	0	-3
投资收益	49	28	153	35	44	-135	-50	105	84	-33
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-608	-630	-195	-72	-669	-26	67	-1665	130	367
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	38	225	133	66	57	3	43	1	4
营业外支出	1	4	3	2	0	1	1	0	1	8
非流动资产处置净损失	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-589	-595	27	59	-602	30	69	-1622	130	363
所得税	3	25	4	19	2	10	10	10	35	78
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-592	-620	23	40	-605	21	58	-1632	95	285
归属于母公司所有者的净利润	-589	-620	23	40	-605	21	55	-1632	77	240
少数股东损益	-3	0	0	0	0	0	3	0	17	45
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-727	-623	-106	40	-619	37	44	-1619	78	239
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	0	0	0	-0	-0	3	0	17	45

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12652	13010	17332	15757	14194	13297	14316	13701	11561	16350
收到的税费返还	2	7	64	38	25	23	16	9	11	1
收到其他与经营活动有关的现金	68	83	186	67	46	257	49	612	211	212
经营活动现金流入小计	12722	13100	17582	15863	14265	13577	14380	14322	11783	16562
购买商品、接受劳务支付的现金	12441	11879	16162	14352	12919	12390	13117	12782	10495	15087
支付给职工以及为职工支付的现金	438	423	444	536	527	500	461	444	292	398
支付的各项税费	69	116	144	137	181	113	158	168	87	143
支付其他与经营活动有关的现金	319	287	268	299	289	271	309	246	182	126
经营活动现金流出小计	13266	12705	17018	15324	13916	13275	14045	13640	11056	15754
经营活动产生的现金流量净额	-545	395	564	539	349	302	335	682	727	808
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	823	366	236	266	314	178	74	164	38	28
取得投资收益收到的现金	49	28	153	35	44	0	0	0	0	39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	98	0	0	0	0	900	200	206
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	25	40	46	51	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	899	433	534	353	360	178	75	1064	238	272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448	226	332	254	131	95	82	1892	1444	471
投资支付的现金	674	384	330	229	344	241	77	120	25	86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1122	611	662	483	474	335	159	2012	1469	557
投资活动产生的现金流量净额	-223	-178	-128	-130	-114	-157	-84	-948	-1232	-285
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	2000	73	64
取得借款收到的现金	4430	4439	6333	7279	7031	5552	4660	5042	3882	1827
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4430	4952	6333	7279	7031	5552	4660	7042	3955	1891
偿还债务支付的现金	3622	4904	5914	7614	6910	5062	4805	6603	3510	2197
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230	287	247	231	232	202	188	207	232	292
支付其他与筹资活动有关的现金	10	11	513	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3861	5202	6674	7845	7143	5265	4993	6810	3742	2489
筹资活动产生的现金流量净额	568	-250	-341	-566	-111	287	-333	232	213	-598
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	0	0	-0	0	-0	8	1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-201	-33	95	-157	124	433	-82	-26	-291	-76
期初现金及现金等价物余额	333	132	99	194	37	161	593	511	485	194
期末现金及现金等价物余额	132	99	194	37	161	593	511	485	194	118

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