大晟文化(600892) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	34	27	24	35	906	134	306	187	142	111
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	104	0	25
应收票据	15	47	9	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	23	16	113	4	116	119	142	119	48	28
预付款项	127	80	2	0	175	251	86	25	18	17
其他应收款	5	0	1	18	20	8	135	54	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	45	3	4	0	45	19	184	193	81	42
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	2	0	0	133	542	169	30	19	20
流动资产合计	250	175	153	57	1395	1073	1022	712	322	246
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	138	362	146	0	0
投资性房地产	79	76	74	84	81	78	75	72	69	67
固定资产	14	13	12	12	13	10	9	3	2	3
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	1	1	25	19	18	9	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	1196	1171	1287	387	249	249
长期待摊费用	0	1	1	0	0	1	8	5	2	0
递延所得税资产	1	5	5	5	6	6	8	17	7	7
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	95	96	92	102	1323	1425	1770	642	332	328
资产总计	345	272	245	158	2717	2498	2792	1354	653	573
流动负债
短期借款	148	129	79	0	5	40	90	40	10	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	53	4	5	0	12	53	29	24	24	49
预收款项	16	15	0	1	19	27	54	64	93	0
应付职工薪酬	4	1	1	1	4	6	23	29	36	12
应交税费	6	13	3	3	14	24	66	24	13	3
应付利息	3	4	3	0	0	0	1	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
其他应付款	133	82	125	124	1083	610	318	81	30	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	0	0	0	18	31	21	20	40	40
其他流动负债	0	0	0	0	6	6	7	8	10	1
流动负债合计	367	258	216	130	1161	798	607	290	262	177
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	180	160	120	80
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	6	4	8	5	2	27	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	3	0	2	1	0	0
非流动负债合计	0	0	6	4	22	7	184	188	120	80
负债合计	367	258	222	133	1183	805	791	479	382	257
股东权益
股本	63	63	63	63	140	140	559	559	559	559
资本公积	113	142	142	142	1576	1576	1156	1157	1136	1128
盈余公积	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-225	-212	-207	-206	-207	-55	246	-883	-1451	-1412
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	-40	2	6	7	1517	1670	1970	842	252	283
少数股东权益	17	12	17	18	17	23	31	33	19	33
股东权益合计	-22	14	23	25	1534	1693	2001	875	272	316
负债和股东权益总计	345	272	245	158	2717	2498	2792	1354	653	573

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	657	684	606	74	19	356	314	200	192	304
营业收入	657	684	606	74	19	356	314	200	192	304
营业总成本	649	678	602	73	22	259	257	1437	589	679
营业成本	623	652	584	65	5	145	84	35	44	146
营业税金及附加	1	2	1	0	1	4	2	2	2	2
销售费用	5	4	2	0	1	19	34	5	9	24
管理费用	10	7	8	5	12	49	89	77	72	63
财务费用	8	10	8	3	1	13	5	17	14	13
资产减值损失	2	3	-1	-0	3	29	42	1226	-238	-238
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	104	-104	-104
投资收益	0	1	0	0	0	14	20	-43	-145	-128
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	8	9	-47	-146	-128
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	7	7	4	1	-3	111	78	-1174	-646	-603
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	4	0	1	0	64	292	94	74	71
营业外支出	1	0	0	0	0	2	1	5	0	0
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7	11	4	2	-3	173	370	-1085	-571	-532
所得税	1	-2	1	1	-1	21	68	42	-5	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5	13	3	2	-1	152	302	-1128	-566	-531
归属于母公司所有者的净利润	5	13	3	1	-1	153	300	-1129	-568	-534
少数股东损益	1	0	0	0	-0	-1	2	1	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	5	13	3	1	-1	153	300	-1129	-568	-534
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	0	0	-0	-1	2	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	775	775	257	201	23	410	355	218	235	327
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
收到其他与经营活动有关的现金	7	6	0	2	1	14	12	10	5	4
经营活动现金流入小计	781	780	257	203	23	424	367	228	240	328
购买商品、接受劳务支付的现金	813	765	221	86	16	139	153	38	32	24
支付给职工以及为职工支付的现金	11	6	3	2	3	31	60	107	107	110
支付的各项税费	9	6	9	4	4	40	48	84	37	24
支付其他与经营活动有关的现金	12	21	4	2	9	31	51	32	28	47
经营活动现金流出小计	845	798	238	95	32	242	312	261	204	206
经营活动产生的现金流量净额	-63	-18	19	108	-9	182	55	-33	36	123
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	79	0	0	0	126	1094	1048	456	57	13
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	6	11	5	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	20	0	0	0	0	0	0	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	66	3	11
投资活动现金流入小计	79	20	0	1	127	1099	1060	527	62	24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	1	0	13	0	1	10	2	1	2
投资支付的现金	79	0	0	0	130	1648	855	315	48	30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	501	283	220	150	9	21
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	0	0	0	0	50	63	3	0
投资活动现金流出小计	92	4	0	13	632	1932	1135	530	61	53
投资活动产生的现金流量净额	-13	16	-0	-13	-505	-832	-75	-3	0	-29
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	5	0	1511	6	0	1	0	0
取得借款收到的现金	205	154	79	0	0	40	420	40	10	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	45	50	24	94	246	130	65	0
筹资活动现金流入小计	205	154	129	50	1535	140	666	171	75	0
偿还债务支付的现金	100	161	129	79	0	5	170	110	60	50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	8	8	3	0	10	8	14	12	14
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	3	53	150	246	295	130	87	17
筹资活动现金流出小计	103	171	140	135	150	261	473	254	159	81
筹资活动产生的现金流量净额	102	-17	-11	-85	1385	-121	193	-83	-84	-81
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	25	-18	8	11	871	-771	172	-120	-47	13
期初现金及现金等价物余额	9	34	16	24	35	906	134	306	187	139
期末现金及现金等价物余额	34	16	24	35	906	134	306	187	139	152

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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