国投电力(600886) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	4960	6268	3994	7601	6327	4341	5131	7601	8436	7782
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	845	859	922
应收票据	189	254	287	288	239	451	485	579	462	464
应收账款	2336	3149	3277	2948	2406	2578	3552	5234	4962	7394
预付款项	3242	1785	1386	1107	1608	380	370	355	305	126
其他应收款	1524	1128	196	225	107	65	158	97	161	114
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	7	6	22	12	6	12	4	9	9
应收股利	53	0	116	219	15	21	0	0	0	41
存货	1137	1248	971	1092	845	1068	1183	1517	1159	1157
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	1711	1385	1146	925	770
流动资产合计	13444	13839	10232	13502	11559	10620	12275	17378	24934	18979
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	279	289	90	95	189	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	22	16	0	0	518	531	1127	511	375
长期股权投资	1436	1573	2808	2503	2639	8847	8730	10524	9707	9665
投资性房地产	165	237	246	250	253	116	110	103	97	88
固定资产	42628	55797	112147	122797	124573	126884	134491	140795	133285	0
在建工程	61578	70817	30839	26846	38309	49891	46024	44270	48492	0
工程物资	140	619	5	974	620	504	4	38	302	0
固定资产清理	0	0	0	0	9	7	8	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1308	2715	2920	5231	5007	4737	4494	4404	4734	4880
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
商誉	5	5	5	5	5	402	414	409	431	408
长期待摊费用	76	145	226	114	130	214	210	190	169	172
递延所得税资产	130	126	115	116	153	205	237	288	400	465
其他非流动资产	0	0	0	0	0	257	665	993	1522	1687
非流动资产合计	107466	132057	149327	159116	171986	192671	196013	203331	199788	202858
资产总计	120911	145896	159559	172617	183545	203291	208288	220708	224722	221837
流动负债
短期借款	13031	9204	6851	4446	8021	7918	4741	5764	5303	6695
交易性金融负债	30	15	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1840	919	692	595	1530	1150	820	422	506	243
应付账款	1292	2501	2400	1241	3553	5561	4835	4678	3002	2786
预收款项	250	60	51	6	37	257	583	407	146	131
应付职工薪酬	353	408	409	360	339	324	218	253	230	170
应交税费	-552	-880	-430	91	-416	730	733	1135	699	1490
应付利息	209	457	542	721	515	547	547	527	0	0
应付股利	374	478	102	157	143	169	5	261	147	92
其他应付款	4381	5657	7080	7300	6965	6959	6366	4978	5747	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6078	10455	5435	12324	11081	8677	13982	15717	11297	9679
其他流动负债	10	4212	1514	2017	3519	4522	1225	1027	1545	3075
流动负债合计	27296	33486	24648	29260	35288	36813	34056	35169	34220	29729
非流动负债
长期借款	66914	81856	99301	96828	91632	103535	108887	111704	110295	104182
应付债券	3129	3228	0	1800	1800	3000	3000	2200	4495	6505
长期应付款	1584	1643	1696	1850	3144	2297	848	780	772	0
专项应付款	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	653	515	415	297	285
递延所得税负债	123	93	66	43	41	31	42	47	42	42
其他非流动负债	110	111	114	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	71860	86930	101177	100642	96867	109760	113525	115357	116107	112811
负债合计	99156	120416	125825	129901	132155	146573	147580	150525	150327	142540
股东权益
股本	2345	3520	6786	6786	6786	6786	6786	6786	6786	6786
资本公积	7762	6473	6393	6460	6469	6471	6471	6469	6461	6469
盈余公积	292	301	400	517	812	1067	1396	1734	2099	2099
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1077	1993	4881	9357	12511	14273	15806	18547	21179	24566
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11475	12287	18460	23121	26578	28680	30555	37692	40383	44354
少数股东权益	10279	13193	15274	19595	24811	28037	30152	32492	34012	34944
股东权益合计	21754	25480	33734	42716	51390	56718	60708	70183	74394	79298
负债和股东权益总计	120911	145896	159559	172617	183545	203291	208288	220708	224722	221837

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	21704	23867	28339	32957	31280	29271	31645	41011	42433	39863
营业收入	21704	23867	28339	32957	31280	29271	31645	41011	42433	39863
营业总成本	20913	21800	22356	23693	22295	21591	25370	32083	33349	29735
营业成本	18003	17831	16859	16240	14950	15101	18803	24440	25852	22371
营业税金及附加	143	195	275	436	478	458	564	962	947	932
销售费用	33	43	50	17	7	6	8	7	31	43
管理费用	560	641	741	805	867	936	999	1205	1367	1663
财务费用	2161	3083	4410	6156	5890	5042	4878	5071	4779	4391
资产减值损失	12	6	19	39	103	49	119	397	-204	-141
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	45	9	-16
投资收益	75	196	548	664	579	808	346	522	1046	1559
对联营企业和合营企业的投资收益	71	189	530	505	551	631	346	521	624	564
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	866	2264	6531	9928	9564	8487	7555	9684	10237	11779
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	110	88	68	1037	1667	1039	55	114	132	155
营业外支出	7	33	21	21	250	609	95	69	52	79
非流动资产处置净损失	5	28	13	11	32	38	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	969	2318	6579	10944	10981	8917	7514	9729	10317	11855
所得税	296	300	702	783	878	1057	955	1352	1586	2000
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	672	2018	5877	10161	10103	7860	6559	8377	8731	9856
归属于母公司所有者的净利润	259	1054	3305	5597	5428	3916	3232	4364	4755	5634
少数股东损益	413	964	2572	4565	4675	3943	3327	4013	3976	4222
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	272	1060	3311	5597	5428	4000	3246	4424	4457	5658
归属于母少数股东的综合收益总额	425	970	2577	4565	4675	3942	3327	4013	3980	4215

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24925	27151	32096	37914	36468	33632	35895	44852	47548	42861
收到的税费返还	7	14	17	662	1392	821	947	159	48	93
收到其他与经营活动有关的现金	214	159	182	313	478	362	311	491	637	998
经营活动现金流入小计	25145	27324	32295	38889	38338	34814	37154	45502	48234	43952
购买商品、接受劳务支付的现金	16435	14910	11846	9967	7110	7502	10574	17105	17542	14052
支付给职工以及为职工支付的现金	921	1114	1363	1548	1710	1857	2037	2482	2673	2495
支付的各项税费	1982	2222	3455	5470	6117	5639	5600	5878	6499	6432
支付其他与经营活动有关的现金	430	472	434	484	504	749	802	818	1166	620
经营活动现金流出小计	19768	18718	17098	17470	15441	15747	19013	26284	27880	23599
经营活动产生的现金流量净额	5377	8606	15198	21419	22897	19067	18141	19219	20354	20353
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	11	5	316	0	13	0	0	378	920
取得投资收益收到的现金	47	114	206	430	749	797	479	304	514	870
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	2	5	6	2	0	11	20	7	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	185	0	0	6	0	413	1468
收到其他与投资活动有关的现金	116	17	12	9	0	0	0	8	662	-452
投资活动现金流入小计	166	143	229	947	750	811	495	333	1974	2811
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16275	19593	16034	14478	16332	17309	11655	10245	10044	9861
投资支付的现金	149	661	1060	4	111	5001	0	2285	131	255
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	62	0	1426	17	944	527	563
支付其他与投资活动有关的现金	65	6	19	5	1	556	0	561	2	-537
投资活动现金流出小计	16489	20260	17113	14549	16444	24292	11672	14035	10704	10142
投资活动产生的现金流量净额	-16323	-20116	-16884	-13602	-15694	-23482	-11176	-13702	-8730	-7331
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5773	2201	480	1080	4518	3031	1954	5499	977	1328
取得借款收到的现金	32811	38699	36026	23934	30244	41384	29840	28587	30273	27234
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	1199	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	153	175	104	53	26	400	27	40	30	32
筹资活动现金流入小计	38737	41074	36611	25067	34788	46014	31821	34126	31280	28594
偿还债务支付的现金	18563	22160	28601	19445	30339	31888	27239	26678	30390	32010
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5315	6212	8348	9951	12827	11448	10646	10348	11434	10629
支付其他与筹资活动有关的现金	97	110	164	84	79	236	73	125	164	21
筹资活动现金流出小计	23974	28482	37113	29481	43245	43572	37959	37151	41989	42660
筹资活动产生的现金流量净额	14762	12593	-503	-4414	-8457	2442	-6138	-3025	-10708	-14066
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	0	4	-8	7	62	-105
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3816	1083	-2189	3403	-1254	-1969	818	2498	978	-1149
期初现金及现金等价物余额	1117	5074	6157	3967	7377	6123	4154	4972	7470	8448
期末现金及现金等价物余额	4933	6157	3967	7371	6123	4154	4972	7470	8448	7299